Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.112% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.303%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.239%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.011%, je dokaz, da je družba Pinnacle Financial Partners, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Pinnacle Financial Partners, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.092%. Poleg tega je Pinnacle Financial Partners, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.017% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Pinnacle Financial Partners, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $79.94, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $77.18. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Pinnacle Financial Partners, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza PNFP količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 42.38% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (88.18%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (32.22%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
42.38%
Hitri količnik
88.18%
Denarni količnik
32.22%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti PNFP omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 30.19% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.92% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.08%, in EBT na EBIT, 99.49%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 30.34% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
30.19%
Efektivna davčna stopnja
20.92%
Čisti dobiček na EBT
79.08%
EBT na EBIT
99.49%
EBIT na prihodke
30.34%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.42 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
88
Dnevi neporavnanih zalog
4076
Poslovni cikel
4110.58
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
4111
Obrat terjatev
10.46
Obrat zalog
0.09
Obrat osnovnih sredstev
8.66
Obrat sredstev
0.05
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.19, in prosti denarni tok na delnico, -2.57, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 92.12, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.11 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.19
Prosti denarni tok na delnico
-2.57
Denarna sredstva na delnico
92.12
Razmerje izplačil
0.11
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-2.15
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.03
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.45
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.32
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.26
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 5.61%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.45 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 29.40%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 31.01%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.75 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
5.61%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.45
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
29.40%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
31.01%
Pokritost obresti
0.75
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.03
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
8.01
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 34.40, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 7.40, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 79.40, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 54.74, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
34.40
Čisti prihodek na delnico
7.40
Knjigovodska vrednost na delnico
79.40
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
54.74
Lastniški kapital na delnico
79.40
Obrestni dolg na delnico
38.34
Investicijski stroški na delnico
-4.24
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 86.80%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 86.78%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -103.56%, in rast prihodkov iz poslovanja, -103.56%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
86.80%
Rast bruto dobička
86.78%
Rast EBIT
-103.56%
Rast dobička iz poslovanja
-103.56%
Rast čistega prihodka
0.25%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-0.42%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.37%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.67%
Rast dividend na delnico
0.28%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-13.81%
Rast prostega denarnega toka
-63.16%
10-letna rast prihodkov na delnico
427.62%
5-letna rast prihodkov na delnico
199.42%
3-letna rast prihodkov na delnico
145.54%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
85.54%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
12.36%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
20.85%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
338.14%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
58.65%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
78.48%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
275.23%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
54.38%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
22.03%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
1241.56%
5-letna rast dividend na delnico
87.31%
3-letna rast dividende na delnico
46.04%
Rast terjatev
34.94%
Rast sredstev
14.71%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
8.95%
Rast dolga
246.62%
Rast odhodkov SGA
10.60%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 7,566,357,791.4, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.93, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.89%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -61.80%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
7,566,357,791.4
Kakovost dohodka
0.93
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.22
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.89%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-61.80%
Kapitalski stroški v prihodkih
-12.32%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-793.93%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.60%
Grahamovo število
114.94
Donosnost opredmetenih sredstev
1.21%
Graham Neto Neto
-466.18
Delovni kapital
-14,454,422,000
Vrednost opredmetenih sredstev
4,161,350,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-39,100,304,000
Povprečne terjatve
189,336,500
Povprečne obveznosti
43,222,500
Povprečne zaloge
49,001,000
Neporavnani dnevi prodaje
30
Neporavnane obveznosti v dnevih
79360
Dnevi zaloge v blagajni
116139
ROIC
-0.30%
ROE
0.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.04, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.04, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.80, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -32.86, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 70.05, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.04
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.04
Razmerje med ceno in prodajo
2.80
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
70.05
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.92
Mnogokratnik vrednosti podjetja
15.33
Cena Poštena vrednost
1.04
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
70.05
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-32.86
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.10
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.89
Vrednost podjetja nad EBITDA
1067.19
EV glede na denarni tok iz poslovanja
14.51
Donosnost dobička
8.48%
Donosnost prostega denarnega toka
3.00%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
