GENERALNI DIREKTOR:Mr. Charles Frederick Lowrey Jr.
Zaposleni s polnim delovnim časom:40366
Mesto:Newark
Naslov:751 Broad Street
IPO:2001-12-13
CIK:0001137774
Spletna stran:
Splošni pogledi
Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.999% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.024%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.036%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.003%, je dokaz, da je družba Prudential Financial, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Prudential Financial, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.079%. Poleg tega je Prudential Financial, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.002% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Prudential Financial, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $113.64, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $108.95. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Prudential Financial, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza PRU količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 310.45% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (484.37%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (132.78%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
310.45%
Hitri količnik
484.37%
Denarni količnik
132.78%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti PRU omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 4.41% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 19.89% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 82.56%, in EBT na EBIT, 186.25%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 2.37% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
4.41%
Efektivna davčna stopnja
19.89%
Čisti dobiček na EBT
82.56%
EBT na EBIT
186.25%
EBIT na prihodke
2.37%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.10 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 5 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 205.31% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
484
Dnevi neporavnanih zalog
-254214
Poslovni cikel
-254036.55
Dnevi neporavnanih obveznosti
85780
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-339817
Obrat terjatev
2.05
Obrat sredstev
0.08
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 28.94, in prosti denarni tok na delnico, 28.94, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 110.13, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.86 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.18, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
28.94
Prosti denarni tok na delnico
28.94
Denarna sredstva na delnico
110.13
Razmerje izplačil
0.86
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.18
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.38
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.45
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
5.60
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 3.81%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.02 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 42.97%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 50.40%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.06 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
3.81%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.02
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
42.97%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
50.40%
Pokritost obresti
1.06
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.38
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
26.68
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 149.28, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 6.84, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 76.53, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 76.15, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
149.28
Čisti prihodek na delnico
6.84
Knjigovodska vrednost na delnico
76.53
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
76.15
Lastniški kapital na delnico
76.53
Obrestni dolg na delnico
62.28
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -9.63%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -9.63%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 89.14%, in rast prihodkov iz poslovanja, 89.14%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 276.96%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 278.84%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-9.63%
Rast bruto dobička
-9.63%
Rast EBIT
89.14%
Rast dobička iz poslovanja
89.14%
Rast čistega prihodka
276.96%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
278.84%
Rast razredčenega dobička na dobiček
278.31%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-2.36%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.07%
Rast dividend na delnico
4.06%
Rast denarnega toka iz poslovanja
26.21%
Rast prostega denarnega toka
26.21%
10-letna rast prihodkov na delnico
67.46%
5-letna rast prihodkov na delnico
-1.02%
3-letna rast prihodkov na delnico
18.57%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-1.37%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-65.47%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-15.29%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
577.27%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-29.83%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
1219.45%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
0.90%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-34.26%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-55.07%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
178.86%
5-letna rast dividend na delnico
39.44%
3-letna rast dividende na delnico
13.82%
Rast terjatev
570.38%
Rast zalog
-29.07%
Rast sredstev
4.52%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
75.34%
Rast dolga
-0.87%
Rast odhodkov SGA
-13.70%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 39,153,585,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.60, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
39,153,585,000
Kakovost dohodka
2.60
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.24
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.29%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.47%
Grahamovo število
108.57
Donosnost opredmetenih sredstev
0.35%
Graham Neto Neto
-1451.83
Delovni kapital
846,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
27,680,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-690,365,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
16,232,000,000
Povprečne obveznosti
10,731,000,000
Povprečne zaloge
-352,008,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
190
ROIC
-0.19%
ROE
0.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.56, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.56, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.71, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 4.08, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.08, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.56
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.56
Razmerje med ceno in prodajo
0.71
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.08
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-1.01
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-28.62
Cena Poštena vrednost
1.56
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.08
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
4.08
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.36
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.72
Vrednost podjetja nad EBITDA
-337.53
EV glede na denarni tok iz poslovanja
6.01
Donosnost dobička
6.60%
Donosnost prostega denarnega toka
17.27%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
