Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -1.552%, je dokaz, da je družba PolyPid Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz PolyPid Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala -4.504%. Poleg tega je PolyPid Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -1.396% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií PolyPid Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $5.09, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $4.8. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami PolyPid Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza PYPD količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 83.27% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (76.98%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (76.98%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
83.27%
Hitri količnik
76.98%
Denarni količnik
76.98%
Količniki donosnosti
Efektivna davčna stopnja znaša -0.29% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 100.29%, in EBT na EBIT, 210.75%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
cards.indicator
cards.value
Efektivna davčna stopnja
-0.29%
Čisti dobiček na EBT
100.29%
EBT na EBIT
210.75%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.83 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
77
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 3.39, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
3.39
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 71.05%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom -5.21 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 148.94%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 123.75%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -0.90 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
71.05%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
-5.21
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
148.94%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
123.75%
Pokritost obresti
-0.90
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
-7.33
Podatki na delnico
Čisti dobiček na delnico, -16.99, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, -1.49, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -1.49, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Čisti prihodek na delnico
-16.99
Knjigovodska vrednost na delnico
-1.49
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-1.49
Lastniški kapital na delnico
-1.49
Obrestni dolg na delnico
9.00
Investicijski stroški na delnico
-0.14
Razmerja rasti
Rast EBIT, 41.20%, in rast prihodkov iz poslovanja, 41.20%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 39.62%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -736.95%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast bruto dobička
-5.87%
Rast EBIT
41.20%
Rast dobička iz poslovanja
41.20%
Rast čistega prihodka
39.62%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-736.95%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-736.95%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-92.77%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-92.77%
Rast denarnega toka iz poslovanja
49.77%
Rast prostega denarnega toka
51.69%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
4.36%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
67.38%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-444.57%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
14.15%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-227.29%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-360.98%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
96.37%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
99.19%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-119.65%
Rast terjatev
-100.00%
Rast zalog
-100.00%
Rast sredstev
-40.81%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-594.69%
Rast dolga
-14.21%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-42.31%
Rast odhodkov SGA
-55.07%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 11,506,598.4, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.72, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
11,506,598.4
Kakovost dohodka
0.72
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
1.14%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-10.76%
Grahamovo število
23.89
Donosnost opredmetenih sredstev
-155.25%
Graham Neto Neto
-8.44
Delovni kapital
-1,219,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-2,096,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-11,401,000
Naloženi kapital
-5
Povprečne terjatve
149,000
Povprečne obveznosti
956,500
Povprečne zaloge
106,500
Neporavnane obveznosti v dnevih
155
ROIC
-259.84%
ROE
11.39%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, -3.55, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, -3.55, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
-3.55
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
-3.55
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-0.06
Cena Poštena vrednost
-3.55
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
-2.55
Vrednost podjetja nad EBITDA
-0.55
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-0.67
Donosnost dobička
-447.19%
Donosnost prostega denarnega toka
-326.65%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
