Preprosto povedano, Red Eléctrica Corporación, S.A. ima 1079.936 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.792% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.442%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.324%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.055%, je dokaz, da je družba Red Eléctrica Corporación, S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Red Eléctrica Corporación, S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.151%. Poleg tega je Red Eléctrica Corporación, S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.086% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Red Eléctrica Corporación, S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $8.41, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $8.22. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Red Eléctrica Corporación, S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza RDEIY količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 141.32% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
141.32%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti RDEIY omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 41.45% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.89% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.24%, in EBT na EBIT, 93.86%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 44.16% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
41.45%
Efektivna davčna stopnja
20.89%
Čisti dobiček na EBT
78.24%
EBT na EBIT
93.86%
EBIT na prihodke
44.16%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.41 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Obrat sredstev
0.17
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.40, in prosti denarni tok na delnico, 0.38, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Razmerje izplačil v višini 0.69 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.30, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.40
Prosti denarni tok na delnico
0.38
Razmerje izplačil
0.69
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.30
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.27
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.37
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.67
Koeficient izplačila dividend
0.14
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 7.57 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
7.57
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.64
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3.82, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.28, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 10.02, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 10.55, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3.82
Čisti prihodek na delnico
1.28
Knjigovodska vrednost na delnico
10.02
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
10.55
Lastniški kapital na delnico
10.02
Obrestni dolg na delnico
10.95
Investicijski stroški na delnico
-1.77
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 2.43%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -33.04%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -8.34%, in rast prihodkov iz poslovanja, -8.34%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 3.75%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 4.07%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
2.43%
Rast bruto dobička
-33.04%
Rast EBIT
-8.34%
Rast dobička iz poslovanja
-8.34%
Rast čistega prihodka
3.75%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
4.07%
Rast razredčenega dobička na dobiček
4.07%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.06%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.06%
Rast dividend na delnico
4.61%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-68.61%
Rast prostega denarnega toka
-145.05%
10-letna rast prihodkov na delnico
135.42%
5-letna rast prihodkov na delnico
111.57%
3-letna rast prihodkov na delnico
3.79%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-17.23%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-10.69%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-64.42%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
161.37%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
95.50%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
10.86%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
391.55%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
221.46%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
57.20%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
257.86%
5-letna rast dividend na delnico
129.65%
3-letna rast dividende na delnico
0.30%
Rast terjatev
6.35%
Rast zalog
48.23%
Rast sredstev
-2.01%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
12.86%
Rast dolga
-7.10%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-26.19%
Rast odhodkov SGA
4.93%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 9,128,386,121.907, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.71, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 5.41%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -194.40%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
9,128,386,121.907
Kakovost dohodka
0.71
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.32%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
5.41%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-194.40%
Kapitalski stroški v prihodkih
-46.33%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-177.90%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.27%
Grahamovo število
16.98
Donosnost opredmetenih sredstev
5.03%
Graham Neto Neto
-11.46
Delovni kapital
119,193,000
Vrednost opredmetenih sredstev
5,691,186,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-5,788,596,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,401,795,500
Povprečne obveznosti
410,589,000
Povprečne zaloge
51,286,500
Neporavnani dnevi prodaje
256
Neporavnane obveznosti v dnevih
166
Dnevi zaloge v blagajni
30
ROIC
6.28%
ROE
0.13%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.77, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.77, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.45, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 42.96, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 5.77, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.77
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.77
Razmerje med ceno in prodajo
3.45
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
5.77
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.18
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.77
Cena Poštena vrednost
0.77
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
5.77
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
42.96
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.74
Vrednost podjetja glede na prodajo
4.42
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.33
EV glede na denarni tok iz poslovanja
18.56
Donosnost dobička
17.21%
Donosnost prostega denarnega toka
-11.59%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
