Preprosto povedano, Rede Energia Participações S.A. ima 2110.32 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.303% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.274%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.105%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.060%, je dokaz, da je družba Rede Energia Participações S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Rede Energia Participações S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.382%. Poleg tega je Rede Energia Participações S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.206% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Rede Energia Participações S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $7.09, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $6.86. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Rede Energia Participações S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza REDE3.SA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 122.58% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (114.76%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (5.70%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
122.58%
Hitri količnik
114.76%
Denarni količnik
5.70%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti REDE3.SA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 18.55% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.89% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 56.37%, in EBT na EBIT, 67.78%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 27.37% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
18.55%
Efektivna davčna stopnja
21.89%
Čisti dobiček na EBT
56.37%
EBT na EBIT
67.78%
EBIT na prihodke
27.37%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.23 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
115
Dnevi neporavnanih zalog
2
Poslovni cikel
115.11
Dnevi neporavnanih obveznosti
44
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
71
Obrat terjatev
3.23
Obrat obveznosti
8.36
Obrat zalog
187.05
Obrat osnovnih sredstev
126.67
Obrat sredstev
0.57
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.90, in prosti denarni tok na delnico, 0.97, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.26, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.14 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.25, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.90
Prosti denarni tok na delnico
0.97
Denarna sredstva na delnico
1.26
Razmerje izplačil
1.14
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.25
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.51
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.32
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.44
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.03
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.04
Koeficient izplačila dividend
0.14
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 45.18%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 3.11 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 70.71%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 75.65%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 4.50 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
45.18%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
3.11
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
70.71%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
75.65%
Pokritost obresti
4.50
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.32
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
6.88
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 7.64, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.79, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1.91, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -0.41, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
7.64
Čisti prihodek na delnico
0.79
Knjigovodska vrednost na delnico
1.91
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-0.41
Lastniški kapital na delnico
1.91
Obrestni dolg na delnico
6.44
Investicijski stroški na delnico
-0.94
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 13.91%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 107.52%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 2.53%, in rast prihodkov iz poslovanja, 2.53%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -18.57%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -17.71%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
13.91%
Rast bruto dobička
107.52%
Rast EBIT
2.53%
Rast dobička iz poslovanja
2.53%
Rast čistega prihodka
-18.57%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-17.71%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-17.71%
Rast dividend na delnico
30.24%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-13.33%
Rast prostega denarnega toka
-26.21%
10-letna rast prihodkov na delnico
810443.30%
5-letna rast prihodkov na delnico
75.13%
3-letna rast prihodkov na delnico
57.94%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
4447.82%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
383.67%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1.37%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1185.42%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
304.62%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
34.19%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
614.19%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
20.38%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-4.75%
5-letna rast dividend na delnico
901.88%
3-letna rast dividende na delnico
713.49%
Rast terjatev
14.31%
Rast zalog
-4.82%
Rast sredstev
9.49%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
4.45%
Rast dolga
12.69%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
14.35%
Rast odhodkov SGA
95.15%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 25,776,163,803.53, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.00, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.03, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.17%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 24.72%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -59.77%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
25,776,163,803.53
Kakovost dohodka
2.00
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.03
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.17%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
24.72%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-59.77%
Kapitalski stroški v prihodkih
-12.26%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-253.13%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.02%
Grahamovo število
5.80
Donosnost opredmetenih sredstev
7.96%
Graham Neto Neto
-7.25
Delovni kapital
1,490,096,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-866,039,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-13,595,013,000
Naloženi kapital
3
Povprečne terjatve
4,606,442,500
Povprečne obveznosti
1,183,021,000
Povprečne zaloge
60,594,000
Neporavnani dnevi prodaje
111
Neporavnane obveznosti v dnevih
44
Dnevi zaloge v blagajni
2
ROIC
19.77%
ROE
0.41%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.63, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.63, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.92, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 7.16, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.63, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.63
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.63
Razmerje med ceno in prodajo
0.92
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.63
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.03
Mnogokratnik vrednosti podjetja
0.48
Cena Poštena vrednost
3.63
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.63
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
7.16
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.39
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.60
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.19
EV glede na denarni tok iz poslovanja
7.79
Donosnost dobička
12.14%
Donosnost prostega denarnega toka
9.75%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
