Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.317% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.102%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.068%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.085%, je dokaz, da je družba Sanwa Holdings Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Sanwa Holdings Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.161%. Poleg tega je Sanwa Holdings Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.181% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Sanwa Holdings Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $15.17, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $15.17. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Sanwa Holdings Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza SNWAF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 222.72% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (1410.09%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (67.75%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
222.72%
Hitri količnik
1410.09%
Denarni količnik
67.75%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SNWAF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 9.94% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 30.90% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 68.69%, in EBT na EBIT, 97.02%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 10.25% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
9.94%
Efektivna davčna stopnja
30.90%
Čisti dobiček na EBT
68.69%
EBT na EBIT
97.02%
EBIT na prihodke
10.25%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.23 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 14 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 508.42% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
1410
Dnevi neporavnanih zalog
83
Poslovni cikel
154.55
Dnevi neporavnanih obveznosti
62
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
93
Obrat terjatev
5.08
Obrat obveznosti
5.89
Obrat zalog
4.41
Obrat osnovnih sredstev
6.50
Obrat sredstev
1.24
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 61.48, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
61.48
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 9.62%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.17 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 11.89%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 14.46%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 57.28 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
9.62%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.17
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
11.89%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
14.46%
Pokritost obresti
57.28
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.76
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 20.03, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.13, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 8.21, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -80.17, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
20.03
Čisti prihodek na delnico
1.13
Knjigovodska vrednost na delnico
8.21
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-80.17
Lastniški kapital na delnico
8.21
Obrestni dolg na delnico
1.79
Investicijski stroški na delnico
-0.34
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 277,204,726,280.076, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.04, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 813.58%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -29.17%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
277,204,726,280.076
Kakovost dohodka
1.04
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.09%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
813.58%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-29.17%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.71%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-67.91%
Grahamovo število
14.42
Donosnost opredmetenih sredstev
-1.05%
Graham Neto Neto
0.19
Delovni kapital
1,060,614,516
Vrednost opredmetenih sredstev
-25,259,801,442
Neto vrednost obratnih sredstev
643,528,392
Povprečne terjatve
905,924,279.5
Povprečne obveznosti
508,968,472
Povprečne zaloge
564,221,474.5
Neporavnani dnevi prodaje
77
Neporavnane obveznosti v dnevih
60
Dnevi zaloge v blagajni
72
ROIC
13.04%
ROE
0.14%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 264.80, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 264.80, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 119.85, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
264.80
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
264.80
Razmerje med ceno in prodajo
119.85
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.35
Mnogokratnik vrednosti podjetja
934.66
Cena Poštena vrednost
264.80
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
152.92
Vrednost podjetja glede na prodajo
62.62
Vrednost podjetja nad EBITDA
518.02
EV glede na denarni tok iz poslovanja
1069.81
Donosnost dobička
0.09%
Donosnost prostega denarnega toka
0.07%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
