Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.459% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.191%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.125%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.096%, je dokaz, da je družba Volution Group plc spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Volution Group plc, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.184%. Poleg tega je Volution Group plc spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.172% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Volution Group plc podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $4.6, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $4.6. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Volution Group plc.
Količniki likvidnosti
Analiza VLUTF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 191.27% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (106.51%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (25.26%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
191.27%
Hitri količnik
106.51%
Denarni količnik
25.26%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti VLUTF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 16.32% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.18% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 76.82%, in EBT na EBIT, 85.54%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 19.08% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
16.32%
Efektivna davčna stopnja
23.18%
Čisti dobiček na EBT
76.82%
EBT na EBIT
85.54%
EBIT na prihodke
19.08%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.91 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
107
Dnevi neporavnanih zalog
114
Poslovni cikel
172.65
Dnevi neporavnanih obveznosti
85
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
88
Obrat terjatev
6.19
Obrat obveznosti
4.29
Obrat zalog
3.21
Obrat osnovnih sredstev
5.77
Obrat sredstev
0.76
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.46, in prosti denarni tok na delnico, 0.41, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.11, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.37 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.21, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.46
Prosti denarni tok na delnico
0.41
Denarna sredstva na delnico
0.11
Razmerje izplačil
0.37
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.21
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.89
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.84
Koeficient kratkoročne pokritosti
23.09
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
9.38
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.02
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 18.96%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.36 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 25.67%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 26.39%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 10.56 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
18.96%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.36
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
25.67%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
26.39%
Pokritost obresti
10.56
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.84
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.89
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2.14, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.19, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1.47, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -1.22, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2.14
Čisti prihodek na delnico
0.19
Knjigovodska vrednost na delnico
1.47
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-1.22
Lastniški kapital na delnico
1.47
Obrestni dolg na delnico
0.64
Investicijski stroški na delnico
-0.05
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,034,166,602, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.73, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.19, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 1.37%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 93.86%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -12.29%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,034,166,602
Kakovost dohodka
1.73
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.19
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.37%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
93.86%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-12.29%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.43%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-38.71%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.32%
Grahamovo število
2.51
Donosnost opredmetenih sredstev
107.68%
Graham Neto Neto
-0.83
Delovni kapital
83,566,303
Vrednost opredmetenih sredstev
-240,519,166
Neto vrednost obratnih sredstev
-105,059,291
Povprečne terjatve
64,618,694.5
Povprečne obveznosti
31,671,925
Povprečne zaloge
72,646,984
Neporavnani dnevi prodaje
54
Neporavnane obveznosti v dnevih
46
Dnevi zaloge v blagajni
117
ROIC
14.05%
ROE
0.13%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.04, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.04, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.11, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 11.32, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 10.08, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.04
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.04
Razmerje med ceno in prodajo
2.11
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
10.08
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.84
Mnogokratnik vrednosti podjetja
7.33
Cena Poštena vrednost
3.04
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
10.08
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
11.32
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.12
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.46
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.18
EV glede na denarni tok iz poslovanja
12.43
Donosnost dobička
4.12%
Donosnost prostega denarnega toka
8.04%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
