Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.445% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.014%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.005%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.004%, je dokaz, da je družba INSPECS Group plc spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz INSPECS Group plc, saj je donosnost lastniškega kapitala -0.010%. Poleg tega je INSPECS Group plc spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.019% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií INSPECS Group plc podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $58.2, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $56. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami INSPECS Group plc.
Količniki likvidnosti
Analiza SPEC.L količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 148.80% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (82.18%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (30.48%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
148.80%
Hitri količnik
82.18%
Denarni količnik
30.48%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SPEC.L omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 0.11% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 533.92% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, -439.21%, in EBT na EBIT, 7.86%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 1.42% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
0.11%
Efektivna davčna stopnja
533.92%
Čisti dobiček na EBT
-439.21%
EBT na EBIT
7.86%
EBIT na prihodke
1.42%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.49 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
82
Dnevi neporavnanih zalog
132
Poslovni cikel
193.33
Dnevi neporavnanih obveznosti
69
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
124
Obrat terjatev
5.97
Obrat obveznosti
5.28
Obrat zalog
2.76
Obrat osnovnih sredstev
5.71
Obrat sredstev
0.92
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.13, in prosti denarni tok na delnico, 0.07, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.20, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.06, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.13
Prosti denarni tok na delnico
0.07
Denarna sredstva na delnico
0.20
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.06
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.55
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.21
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.93
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.24
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.24
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 27.99%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.60 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 31.78%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 37.50%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.77 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
27.99%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.60
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
31.78%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
37.50%
Pokritost obresti
0.77
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.21
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.14
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -18.22%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -15.32%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 160.02%, in rast prihodkov iz poslovanja, 160.02%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 87.24%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 87.26%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-18.22%
Rast bruto dobička
-15.32%
Rast EBIT
160.02%
Rast dobička iz poslovanja
160.02%
Rast čistega prihodka
87.24%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
87.26%
Rast razredčenega dobička na dobiček
87.26%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
149.46%
Rast prostega denarnega toka
721.26%
10-letna rast prihodkov na delnico
540.31%
5-letna rast prihodkov na delnico
-98.50%
3-letna rast prihodkov na delnico
191.93%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
413.67%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-98.79%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1252.87%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-197.89%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-100.12%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
92.38%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
3132.25%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-98.07%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-51.66%
Rast zalog
-29.88%
Rast sredstev
-24.18%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-20.43%
Rast dolga
-26.42%
Rast odhodkov SGA
-18.66%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 42,051,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 58.91, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 38.48%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -45.40%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
42,051,000
Kakovost dohodka
58.91
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.47
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
38.48%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-45.40%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.83%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-44.10%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.48%
Donosnost opredmetenih sredstev
-0.73%
Delovni kapital
32,135,000
Vrednost opredmetenih sredstev
18,126,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-20,398,000
Naloženi kapital
1
Povprečne obveznosti
34,365,500
Povprečne zaloge
49,552,500
Neporavnane obveznosti v dnevih
78
Dnevi zaloge v blagajni
149
ROIC
-8.09%
ROE
-0.01%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.76, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.76, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.39, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 10.94, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 6.07, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.76
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.76
Razmerje med ceno in prodajo
0.39
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
6.07
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
27.33
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.28
Cena Poštena vrednost
0.76
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
6.07
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
10.94
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.21
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.43
EV glede na denarni tok iz poslovanja
3.32
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
