Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.532% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.165%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.103%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.079%, je dokaz, da je družba Sysmex Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Sysmex Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.112%. Poleg tega je Sysmex Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.154% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Sysmex Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $58.96, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $58.96. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Sysmex Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza SSMXF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 309.65% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (197.18%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (60.27%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
309.65%
Hitri količnik
197.18%
Denarni količnik
60.27%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SSMXF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 16.04% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 33.63% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 64.08%, in EBT na EBIT, 97.44%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 16.46% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
16.04%
Efektivna davčna stopnja
33.63%
Čisti dobiček na EBT
64.08%
EBT na EBIT
97.44%
EBIT na prihodke
16.46%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.10 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 328.28% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
197
Dnevi neporavnanih zalog
145
Poslovni cikel
256.49
Dnevi neporavnanih obveznosti
46
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
210
Obrat terjatev
3.28
Obrat obveznosti
7.86
Obrat zalog
2.51
Obrat osnovnih sredstev
3.95
Obrat sredstev
0.77
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 108.38, in prosti denarni tok na delnico, 28.12, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 96.99, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.39 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.15, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
108.38
Prosti denarni tok na delnico
28.12
Denarna sredstva na delnico
96.99
Razmerje izplačil
0.39
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.15
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.26
Koeficient pokritosti denarnega toka
2.06
Koeficient kratkoročne pokritosti
8.64
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.35
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.00
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 5.79%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.08 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 5.80%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 7.48%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 37.22 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
5.79%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.08
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
5.80%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
7.48%
Pokritost obresti
37.22
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
2.06
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.40
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 654.00, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 72.94, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 617.61, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 474.74, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
654.00
Čisti prihodek na delnico
72.94
Knjigovodska vrednost na delnico
617.61
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
474.74
Lastniški kapital na delnico
617.61
Obrestni dolg na delnico
38.49
Investicijski stroški na delnico
-67.72
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 12.84%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 13.38%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 9.29%, in rast prihodkov iz poslovanja, 9.29%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 3.84%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 3.77%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
12.84%
Rast bruto dobička
13.38%
Rast EBIT
9.29%
Rast dobička iz poslovanja
9.29%
Rast čistega prihodka
3.84%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
3.77%
Rast razredčenega dobička na dobiček
3.92%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.07%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.07%
Rast dividend na delnico
8.25%
Rast denarnega toka iz poslovanja
17.19%
Rast prostega denarnega toka
-1.40%
10-letna rast prihodkov na delnico
-7.49%
5-letna rast prihodkov na delnico
-51.68%
3-letna rast prihodkov na delnico
35.63%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-12.49%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-56.27%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
29.14%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
6.04%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-61.26%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
30.96%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
6.74%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-46.56%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
39.29%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
46.43%
5-letna rast dividend na delnico
-56.09%
3-letna rast dividende na delnico
9.73%
Rast terjatev
6.51%
Rast zalog
18.35%
Rast sredstev
9.79%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
11.23%
Rast dolga
1.40%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
15.96%
Rast odhodkov SGA
19.25%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 5,110,897,595,241.005, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.00, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.27, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 7.57%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 17.02%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -61.75%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
5,110,897,595,241.005
Kakovost dohodka
1.00
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.27
Raziskave in razvoj v prihodkih
7.57%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
17.02%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-61.75%
Kapitalski stroški v prihodkih
-10.35%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-133.63%
Grahamovo število
1006.79
Donosnost opredmetenih sredstev
10.39%
Graham Neto Neto
94.73
Delovni kapital
184,389,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
297,984,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
152,773,000,000
Povprečne terjatve
123,043,000,000
Povprečne obveznosti
31,894,500,000
Povprečne zaloge
67,627,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
113
Neporavnane obveznosti v dnevih
59
Dnevi zaloge v blagajni
138
ROIC
11.95%
ROE
0.12%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.10, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.10, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.79, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 94.37, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 24.58, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.10
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.10
Razmerje med ceno in prodajo
3.79
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
24.58
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.06
Mnogokratnik vrednosti podjetja
15.83
Cena Poštena vrednost
4.10
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
24.58
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
94.37
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
13.30
Vrednost podjetja glede na prodajo
12.45
Vrednost podjetja nad EBITDA
48.93
EV glede na denarni tok iz poslovanja
74.25
Donosnost dobička
0.89%
Donosnost prostega denarnega toka
0.51%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
