Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.982% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.539%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.119%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.008%, je dokaz, da je družba STORE Capital Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz STORE Capital Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.015%. Poleg tega je STORE Capital Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.036% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií STORE Capital Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $32.25, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $32.21. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami STORE Capital Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza STOR količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 701.49% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (701.49%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (32.20%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
701.49%
Hitri količnik
701.49%
Denarni količnik
32.20%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti STOR omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.59% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 5.42% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 94.58%, in EBT na EBIT, 23.36%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 53.89% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.59%
Efektivna davčna stopnja
5.42%
Čisti dobiček na EBT
94.58%
EBT na EBIT
23.36%
EBIT na prihodke
53.89%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 7.01 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 7 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
701
Poslovni cikel
400.34
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
400
Obrat terjatev
0.91
Obrat osnovnih sredstev
18.60
Obrat sredstev
0.07
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.19, in prosti denarni tok na delnico, 1.19, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.18, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.92 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.35, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.19
Prosti denarni tok na delnico
1.19
Denarna sredstva na delnico
0.18
Razmerje izplačil
1.92
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.35
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.51
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini -4.00 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
-4.00
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.76
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3.25, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.17, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 19.37, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 19.15, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3.25
Čisti prihodek na delnico
1.17
Knjigovodska vrednost na delnico
19.37
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
19.15
Lastniški kapital na delnico
19.37
Obrestni dolg na delnico
0.13
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 8,981,917,592.62, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.06, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
8,981,917,592.62
Kakovost dohodka
2.06
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.07
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.57%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.37%
Grahamovo število
22.59
Donosnost opredmetenih sredstev
3.04%
Graham Neto Neto
-17.08
Delovni kapital
641,340,000
Vrednost opredmetenih sredstev
5,364,350,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-4,586,409,000
Povprečne terjatve
742,187,500
Povprečne obveznosti
-73,690,000
Neporavnani dnevi prodaje
316
ROIC
5.96%
ROE
0.06%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.09, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.09, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.09
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.09
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
27.09
Mnogokratnik vrednosti podjetja
0.12
Cena Poštena vrednost
1.09
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
27.09
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.65
Vrednost podjetja glede na prodajo
9.87
Vrednost podjetja nad EBITDA
14.10
EV glede na denarni tok iz poslovanja
13.32
Donosnost dobička
3.65%
Donosnost prostega denarnega toka
7.51%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
