Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.558% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.026%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.050%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.008%, je dokaz, da je družba Transwarranty Finance Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Transwarranty Finance Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.026%. Poleg tega je Transwarranty Finance Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.004% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Transwarranty Finance Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $12, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $10.25. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Transwarranty Finance Limited.
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti TFL.NS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 4.93% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -167.60% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 100.39%, in EBT na EBIT, -189.81%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -2.60% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
4.93%
Efektivna davčna stopnja
-167.60%
Čisti dobiček na EBT
100.39%
EBT na EBIT
-189.81%
EBIT na prihodke
-2.60%
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.19, in prosti denarni tok na delnico, 0.19, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.72, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.06, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.19
Prosti denarni tok na delnico
0.19
Denarna sredstva na delnico
1.72
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.06
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 38.77%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.27 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 55.97%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 55.97%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
38.77%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.27
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
55.97%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
55.97%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.02
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.28
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 60.50%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 1172.84%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 107.59%, in rast prihodkov iz poslovanja, 107.59%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 108.61%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 104.73%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
60.50%
Rast bruto dobička
1172.84%
Rast EBIT
107.59%
Rast dobička iz poslovanja
107.59%
Rast čistega prihodka
108.61%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
104.73%
Rast razredčenega dobička na dobiček
104.73%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-100.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-33.54%
Rast prostega denarnega toka
-33.73%
10-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
5-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
3-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
100.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
100.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
100.00%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
100.00%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-100.00%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
100.00%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
Rast terjatev
-37.01%
Rast zalog
-100.00%
Rast sredstev
-6.80%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-100.00%
Rast dolga
-4.80%
Rast odhodkov SGA
-100.00%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 299,882,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -20.35, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 6.64%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 1.33%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
299,882,000
Kakovost dohodka
-20.35
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
6.64%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
1.33%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.25%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-46.25%
Donosnost opredmetenih sredstev
0.87%
Vrednost opredmetenih sredstev
280,739,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-643,210,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
119,299,000
Povprečne obveznosti
148,095,000
Povprečne zaloge
274,452,000
Neporavnani dnevi prodaje
194
ROIC
1.17%
ROE
0.03%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.61, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.61, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.88, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 84.37, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 84.08, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.61
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.61
Razmerje med ceno in prodajo
4.88
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
84.08
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
3.59
Mnogokratnik vrednosti podjetja
994.80
Cena Poštena vrednost
2.61
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
84.08
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
84.37
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.73
Vrednost podjetja nad EBITDA
23.68
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-1.84
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
