Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.246% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.058%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.032%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.038%, je dokaz, da je družba Gentherm Incorporated spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Gentherm Incorporated, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.072%. Poleg tega je Gentherm Incorporated spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.092% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Gentherm Incorporated podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $53.36, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $50.54. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Gentherm Incorporated.
Količniki likvidnosti
Analiza THRM količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 210.28% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (130.44%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (37.56%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
210.28%
Hitri količnik
130.44%
Denarni količnik
37.56%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti THRM omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 4.21% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.42% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 76.58%, in EBT na EBIT, 72.41%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 5.82% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
4.21%
Efektivna davčna stopnja
23.42%
Čisti dobiček na EBT
76.58%
EBT na EBIT
72.41%
EBIT na prihodke
5.82%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.10 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
130
Dnevi neporavnanih zalog
73
Poslovni cikel
149.39
Dnevi neporavnanih obveznosti
75
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
74
Obrat terjatev
4.76
Obrat obveznosti
4.87
Obrat zalog
5.02
Obrat osnovnih sredstev
5.29
Obrat sredstev
1.17
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.66, in prosti denarni tok na delnico, 1.28, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 4.04, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.06, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.66
Prosti denarni tok na delnico
1.28
Denarna sredstva na delnico
4.04
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.06
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.48
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.36
Koeficient kratkoročne pokritosti
10.52
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.93
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.93
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 18.37%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.36 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 25.56%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 26.24%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -25.10 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
18.37%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.36
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
25.56%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
26.24%
Pokritost obresti
-25.10
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.36
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.94
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 44.82, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.23, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 19.67, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 14.47, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
44.82
Čisti prihodek na delnico
1.23
Knjigovodska vrednost na delnico
19.67
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
14.47
Lastniški kapital na delnico
19.67
Obrestni dolg na delnico
7.97
Investicijski stroški na delnico
-1.17
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 21.95%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 28.49%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 60.31%, in rast prihodkov iz poslovanja, 60.31%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 65.06%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 66.22%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
21.95%
Rast bruto dobička
28.49%
Rast EBIT
60.31%
Rast dobička iz poslovanja
60.31%
Rast čistega prihodka
65.06%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
66.22%
Rast razredčenega dobička na dobiček
67.12%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.05%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.30%
Rast denarnega toka iz poslovanja
697.92%
Rast prostega denarnega toka
420.18%
10-letna rast prihodkov na delnico
127.81%
5-letna rast prihodkov na delnico
55.06%
3-letna rast prihodkov na delnico
60.34%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
97.99%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
10.36%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
7.37%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
22.47%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
5.52%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-32.64%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
187.74%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
47.29%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
9.58%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
Rast terjatev
18.25%
Rast zalog
-5.66%
Rast sredstev
-0.40%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-3.08%
Rast dolga
-6.11%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
10.07%
Rast odhodkov SGA
17.25%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,813,298,959.8, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.96, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 13.82%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -32.21%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,813,298,959.8
Kakovost dohodka
2.96
Raziskave in razvoj v prihodkih
6.42%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
13.82%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-32.21%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.62%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-75.40%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.79%
Grahamovo število
23.34
Donosnost opredmetenih sredstev
3.79%
Graham Neto Neto
-3.53
Delovni kapital
362,611,000
Vrednost opredmetenih sredstev
474,167,000
Neto vrednost obratnih sredstev
97,915,000
Povprečne terjatve
269,687,500
Povprečne obveznosti
199,026,000
Povprečne zaloge
212,070,000
Neporavnani dnevi prodaje
73
Neporavnane obveznosti v dnevih
70
Dnevi zaloge v blagajni
67
ROIC
6.38%
ROE
0.06%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.50, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.50, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.11, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 40.25, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 19.33, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.50
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.50
Razmerje med ceno in prodajo
1.11
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
19.33
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.34
Mnogokratnik vrednosti podjetja
11.17
Cena Poštena vrednost
2.50
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
19.33
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
40.25
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.66
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.23
Vrednost podjetja nad EBITDA
12.03
EV glede na denarni tok iz poslovanja
15.20
Donosnost dobička
2.35%
Donosnost prostega denarnega toka
4.71%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
