Industrija: Utilities - Independent Power Producers
GENERALNI DIREKTOR:Mr. Rui Chammas
Zaposleni s polnim delovnim časom:1600
Mesto:São Paulo
Naslov:Crystal Tower
IPO:2000-01-03
CIK:
Spletna stran:
Splošni pogledi
Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.556% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.405%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.413%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.072%, je dokaz, da je družba CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.154%. Poleg tega je CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.075% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $25.09, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $24.79. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza TRPL4.SA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 307.69% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (290.25%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (57.45%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
307.69%
Hitri količnik
290.25%
Denarni količnik
57.45%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti TRPL4.SA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 41.42% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 7.68% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 99.71%, in EBT na EBIT, 102.38%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 40.46% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
41.42%
Efektivna davčna stopnja
7.68%
Čisti dobiček na EBT
99.71%
EBT na EBIT
102.38%
EBIT na prihodke
40.46%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.08 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 181.39% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
290
Dnevi neporavnanih zalog
13
Poslovni cikel
214.48
Dnevi neporavnanih obveznosti
33
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
182
Obrat terjatev
1.81
Obrat obveznosti
11.11
Obrat zalog
27.54
Obrat osnovnih sredstev
51.76
Obrat sredstev
0.17
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.24, in prosti denarni tok na delnico, 0.18, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 4.17, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.27 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.02, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.24
Prosti denarni tok na delnico
0.18
Denarna sredstva na delnico
4.17
Razmerje izplačil
0.27
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.02
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.76
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.02
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.49
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.18
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.21
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 27.25%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.57 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 35.74%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 36.47%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.54 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
27.25%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.57
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
35.74%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
36.47%
Pokritost obresti
3.54
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.02
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.11
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 9.43, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.31, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 26.38, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 26.30, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
9.43
Čisti prihodek na delnico
4.31
Knjigovodska vrednost na delnico
26.38
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
26.30
Lastniški kapital na delnico
26.38
Obrestni dolg na delnico
15.20
Investicijski stroški na delnico
-0.07
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 14.03%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 12.33%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 3.35%, in rast prihodkov iz poslovanja, 3.35%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 25.59%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 25.66%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
14.03%
Rast bruto dobička
12.33%
Rast EBIT
3.35%
Rast dobička iz poslovanja
3.35%
Rast čistega prihodka
25.59%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
25.66%
Rast razredčenega dobička na dobiček
25.66%
Rast dividend na delnico
511.67%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-115.32%
Rast prostega denarnega toka
-124.37%
10-letna rast prihodkov na delnico
487.27%
5-letna rast prihodkov na delnico
95.17%
3-letna rast prihodkov na delnico
68.15%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-104.37%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-106.99%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-106.67%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
8151.17%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
50.99%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-15.48%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
227.99%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
57.02%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
26.36%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
1629753.38%
5-letna rast dividend na delnico
-71.04%
3-letna rast dividende na delnico
-20.02%
Rast terjatev
15.86%
Rast zalog
118.18%
Rast sredstev
11.37%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
7.43%
Rast dolga
15.26%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
22.74%
Rast odhodkov SGA
41.29%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 26,285,588,564.8, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.03, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.64%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.29%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 50.04%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
26,285,588,564.8
Kakovost dohodka
-0.03
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.64%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.29%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
50.04%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.74%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-184.70%
Grahamovo število
50.59
Donosnost opredmetenih sredstev
8.01%
Graham Neto Neto
-20.42
Delovni kapital
3,533,692,000
Vrednost opredmetenih sredstev
17,330,076,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-12,141,016,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
3,490,259,500
Povprečne obveznosti
144,771,500
Povprečne zaloge
-371,192,499.5
Neporavnani dnevi prodaje
220
Neporavnane obveznosti v dnevih
26
Dnevi zaloge v blagajni
24
ROIC
11.86%
ROE
0.16%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.93, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.93, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.88, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 157.02, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 104.52, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.93
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.93
Razmerje med ceno in prodajo
2.88
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
104.52
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-2.64
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.81
Cena Poštena vrednost
0.93
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
104.52
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
157.02
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.99
Vrednost podjetja glede na prodajo
4.23
Vrednost podjetja nad EBITDA
7.55
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-286.12
Donosnost dobička
16.46%
Donosnost prostega denarnega toka
-0.80%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
