Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.396% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.266%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.249%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.164%, je dokaz, da je družba Tenaris S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Tenaris S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.213%. Poleg tega je Tenaris S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.202% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Tenaris S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $33.78, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $32.87. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Tenaris S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza TS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 351.86% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (208.77%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (45.02%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
351.86%
Hitri količnik
208.77%
Denarni količnik
45.02%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti TS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 27.79% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 11.78% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 89.56%, in EBT na EBIT, 104.56%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 26.58% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
27.79%
Efektivna davčna stopnja
11.78%
Čisti dobiček na EBT
89.56%
EBT na EBIT
104.56%
EBIT na prihodke
26.58%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.52 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
209
Dnevi neporavnanih zalog
167
Poslovni cikel
232.78
Dnevi neporavnanih obveznosti
44
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
188
Obrat terjatev
5.52
Obrat obveznosti
8.22
Obrat zalog
2.19
Obrat osnovnih sredstev
2.27
Obrat sredstev
0.66
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 7.56, in prosti denarni tok na delnico, 6.40, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 6.16, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.18 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.31, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
7.56
Prosti denarni tok na delnico
6.40
Denarna sredstva na delnico
6.16
Razmerje izplačil
0.18
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.31
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.85
Koeficient pokritosti denarnega toka
6.47
Koeficient kratkoročne pokritosti
6.74
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
6.49
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.34
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 3.15%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.04 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.16%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 3.75%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 39.27 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
3.15%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.04
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.16%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
3.75%
Pokritost obresti
39.27
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
6.47
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.24
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 25.23, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 6.65, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 28.58, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 26.56, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
25.23
Čisti prihodek na delnico
6.65
Knjigovodska vrednost na delnico
28.58
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
26.56
Lastniški kapital na delnico
28.58
Obrestni dolg na delnico
1.24
Investicijski stroški na delnico
-1.05
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 26.41%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 32.15%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 43.99%, in rast prihodkov iz poslovanja, 43.99%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 53.45%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 53.58%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
26.41%
Rast bruto dobička
32.15%
Rast EBIT
43.99%
Rast dobička iz poslovanja
43.99%
Rast čistega prihodka
53.45%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
53.58%
Rast razredčenega dobička na dobiček
53.58%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.15%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.15%
Rast dividend na delnico
20.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
282.44%
Rast prostega denarnega toka
399.36%
10-letna rast prihodkov na delnico
40.53%
5-letna rast prihodkov na delnico
94.44%
3-letna rast prihodkov na delnico
189.34%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
89.83%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
631.93%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
194.05%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
152.94%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
347.92%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
710.83%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
37.25%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
43.16%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
49.77%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
25.58%
5-letna rast dividend na delnico
31.71%
3-letna rast dividende na delnico
671.43%
Rast terjatev
-2.12%
Rast zalog
-0.44%
Rast sredstev
20.12%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
21.31%
Rast dolga
-14.63%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
18.34%
Rast odhodkov SGA
28.69%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 19,566,511,095, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.14, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.06, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.40%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 6.53%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -13.88%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
19,566,511,095
Kakovost dohodka
1.14
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.40%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
6.53%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-13.88%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.17%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-112.93%
Grahamovo število
65.38
Donosnost opredmetenih sredstev
19.88%
Graham Neto Neto
6.13
Delovni kapital
7,602,484,000
Vrednost opredmetenih sredstev
15,653,327,000
Neto vrednost obratnih sredstev
6,453,001,000
Povprečne terjatve
2,790,933,500
Povprečne obveznosti
1,143,512,000
Povprečne zaloge
3,978,240,500
Neporavnani dnevi prodaje
68
Neporavnane obveznosti v dnevih
47
Dnevi zaloge v blagajni
167
ROIC
20.80%
ROE
0.23%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.15, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.15, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.46, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 5.58, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.57, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.15
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.15
Razmerje med ceno in prodajo
1.46
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.57
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.31
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.71
Cena Poštena vrednost
1.15
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.57
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
5.58
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.22
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.32
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.06
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.38
Donosnost dobička
19.13%
Donosnost prostega denarnega toka
18.77%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
