Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.178% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.078%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.144%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.125%, je dokaz, da je družba Tesla, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Tesla, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.235%. Poleg tega je Tesla, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.093% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Tesla, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $185.86, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $179.01. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Tesla, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza TSLA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 171.58% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (105.64%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (41.31%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
171.58%
Hitri količnik
105.64%
Denarni količnik
41.31%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti TSLA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 9.21% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -55.62% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 156.03%, in EBT na EBIT, 117.95%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.81% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
9.21%
Efektivna davčna stopnja
-55.62%
Čisti dobiček na EBT
156.03%
EBT na EBIT
117.95%
EBIT na prihodke
7.81%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.72 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
106
Dnevi neporavnanih zalog
75
Poslovni cikel
90.10
Dnevi neporavnanih obveznosti
69
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
21
Obrat terjatev
24.37
Obrat obveznosti
5.29
Obrat zalog
4.86
Obrat osnovnih sredstev
2.03
Obrat sredstev
0.87
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 3.45, in prosti denarni tok na delnico, 0.43, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 8.55, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.12, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
3.45
Prosti denarni tok na delnico
0.43
Denarna sredstva na delnico
8.55
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.12
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.13
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.86
Koeficient kratkoročne pokritosti
3.47
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.14
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.14
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 5.41%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.09 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 4.08%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 8.40%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 36.44 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
5.41%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.09
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
4.08%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
8.40%
Pokritost obresti
36.44
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.86
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.70
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 30.49, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.73, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 19.73, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 19.90, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
30.49
Čisti prihodek na delnico
4.73
Knjigovodska vrednost na delnico
19.73
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
19.90
Lastniški kapital na delnico
19.73
Obrestni dolg na delnico
1.64
Investicijski stroški na delnico
-2.80
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 18.80%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -15.31%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -34.89%, in rast prihodkov iz poslovanja, -34.89%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 19.20%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 17.66%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
18.80%
Rast bruto dobička
-15.31%
Rast EBIT
-34.89%
Rast dobička iz poslovanja
-34.89%
Rast čistega prihodka
19.20%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
17.66%
Rast razredčenega dobička na dobiček
18.78%
Rast tehtanih povprečnih delnic
1.41%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.29%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-9.97%
Rast prostega denarnega toka
-42.31%
10-letna rast prihodkov na delnico
2612.49%
5-letna rast prihodkov na delnico
263.39%
3-letna rast prihodkov na delnico
170.61%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
2799.80%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
409.24%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
96.70%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
11537.04%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1338.35%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
1734.52%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
5198.72%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
925.25%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
148.52%
Rast terjatev
25.24%
Rast zalog
6.13%
Rast sredstev
29.49%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
38.17%
Rast dolga
68.76%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
29.07%
Rast odhodkov SGA
21.64%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 777,507,520,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.88, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.40%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -67.13%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
777,507,520,000
Kakovost dohodka
0.88
Raziskave in razvoj v prihodkih
4.10%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.40%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-67.13%
Kapitalski stroški v prihodkih
-9.20%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-190.68%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.87%
Grahamovo število
45.81
Donosnost opredmetenih sredstev
14.13%
Graham Neto Neto
-1.36
Delovni kapital
20,868,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
63,178,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
6,607,000,000
Povprečne terjatve
3,324,500,000
Povprečne obveznosti
14,843,000,000
Povprečne zaloge
13,232,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
14
Neporavnane obveznosti v dnevih
67
Dnevi zaloge v blagajni
63
ROIC
19.72%
ROE
0.24%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.51, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.51, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 5.79, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 396.85, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 49.88, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.51
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.51
Razmerje med ceno in prodajo
5.79
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
49.88
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.06
Mnogokratnik vrednosti podjetja
41.29
Cena Poštena vrednost
8.51
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
49.88
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
396.85
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
12.59
Vrednost podjetja glede na prodajo
8.03
Vrednost podjetja nad EBITDA
52.55
EV glede na denarni tok iz poslovanja
58.65
Donosnost dobička
1.90%
Donosnost prostega denarnega toka
0.55%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
