Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.263% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.193%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.059%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.063%, je dokaz, da je družba TraWell Co S.p.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz TraWell Co S.p.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.316%. Poleg tega je TraWell Co S.p.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.286% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií TraWell Co S.p.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $8.2, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $7.9. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami TraWell Co S.p.A..
Količniki likvidnosti
Analiza TWL.MI količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 131.54% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (68.20%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (34.48%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
131.54%
Hitri količnik
68.20%
Denarni količnik
34.48%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti TWL.MI omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 14.25% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.71% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 41.22%, in EBT na EBIT, 73.75%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 19.32% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
14.25%
Efektivna davčna stopnja
21.71%
Čisti dobiček na EBT
41.22%
EBT na EBIT
73.75%
EBIT na prihodke
19.32%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.32 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
68
Dnevi neporavnanih zalog
8
Poslovni cikel
39.90
Dnevi neporavnanih obveznosti
44
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-4
Obrat terjatev
11.56
Obrat obveznosti
8.26
Obrat zalog
43.84
Obrat osnovnih sredstev
3.15
Obrat sredstev
1.07
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.61, in prosti denarni tok na delnico, 0.61, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.60, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.09, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.61
Prosti denarni tok na delnico
0.61
Denarna sredstva na delnico
0.60
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.09
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.40
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 24.60%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.95 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 37.09%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 48.75%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 10.12 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
24.60%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.95
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
37.09%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
48.75%
Pokritost obresti
10.12
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.40
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.87
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 5.29%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -18.54%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 65.11%, in rast prihodkov iz poslovanja, 65.11%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 336.74%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 189.29%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
5.29%
Rast bruto dobička
-18.54%
Rast EBIT
65.11%
Rast dobička iz poslovanja
65.11%
Rast čistega prihodka
336.74%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
189.29%
Rast razredčenega dobička na dobiček
189.29%
Rast tehtanih povprečnih delnic
165.12%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
165.12%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-100.00%
Rast prostega denarnega toka
-100.00%
10-letna rast prihodkov na delnico
-85.74%
5-letna rast prihodkov na delnico
-93.55%
3-letna rast prihodkov na delnico
-83.12%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-100.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
100.00%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
112.78%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-91.81%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
102.55%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-94.02%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-95.74%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-84.71%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast terjatev
-34.52%
Rast zalog
-10.13%
Rast sredstev
19.68%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-46.85%
Rast dolga
72.49%
Rast odhodkov SGA
103.78%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 18,552,430, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
18,552,430
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
29.78%
Donosnost opredmetenih sredstev
11.35%
Delovni kapital
3,590,050
Vrednost opredmetenih sredstev
-1,621,808
Neto vrednost obratnih sredstev
-15,705,050
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
4,849,316
Povprečne obveznosti
2,030,400
Povprečne zaloge
787,460
Neporavnani dnevi prodaje
48
Neporavnane obveznosti v dnevih
62
Dnevi zaloge v blagajni
12
ROIC
21.42%
ROE
0.31%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.80, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.80, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.44, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 4.90, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 12.78, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.80
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.80
Razmerje med ceno in prodajo
0.44
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
12.78
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.33
Mnogokratnik vrednosti podjetja
0.09
Cena Poštena vrednost
4.80
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
12.78
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
4.90
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.63
Vrednost podjetja nad EBITDA
1.90
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
