Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.301% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.114%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.102%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.080%, je dokaz, da je družba IVF Hartmann Holding AG spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz IVF Hartmann Holding AG, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.103%. Poleg tega je IVF Hartmann Holding AG spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.108% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií IVF Hartmann Holding AG podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $132, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $126. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami IVF Hartmann Holding AG.
Količniki likvidnosti
Analiza VBSN.SW količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 441.82% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (387.99%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (262.93%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
441.82%
Hitri količnik
387.99%
Denarni količnik
262.93%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti VBSN.SW omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.10% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 15.41% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 84.59%, in EBT na EBIT, 106.50%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 11.36% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.10%
Efektivna davčna stopnja
15.41%
Čisti dobiček na EBT
84.59%
EBT na EBIT
106.50%
EBIT na prihodke
11.36%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.42 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 3 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 353.83% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
388
Dnevi neporavnanih zalog
62
Poslovni cikel
165.48
Dnevi neporavnanih obveznosti
40
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
126
Obrat terjatev
3.54
Obrat obveznosti
9.21
Obrat zalog
5.86
Obrat osnovnih sredstev
3.87
Obrat sredstev
0.78
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 14.16, in prosti denarni tok na delnico, 13.15, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 36.81, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.40 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.23, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
14.16
Prosti denarni tok na delnico
13.15
Denarna sredstva na delnico
36.81
Razmerje izplačil
0.40
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.23
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.93
Koeficient pokritosti denarnega toka
25.22
Koeficient kratkoročne pokritosti
69.46
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
13.98
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
4.02
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.71%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.56%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.88%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.71%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.56%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.88%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
25.22
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.25
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 62.12, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 6.36, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 63.56, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 62.43, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
62.12
Čisti prihodek na delnico
6.36
Knjigovodska vrednost na delnico
63.56
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
62.43
Lastniški kapital na delnico
63.56
Obrestni dolg na delnico
0.57
Investicijski stroški na delnico
-1.02
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -1.79%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 2.43%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 21.06%, in rast prihodkov iz poslovanja, 21.06%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 34.95%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 34.46%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-1.79%
Rast bruto dobička
2.43%
Rast EBIT
21.06%
Rast dobička iz poslovanja
21.06%
Rast čistega prihodka
34.95%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
34.46%
Rast razredčenega dobička na dobiček
34.46%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.32%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.32%
Rast dividend na delnico
31.16%
Rast denarnega toka iz poslovanja
90.90%
Rast prostega denarnega toka
109.19%
10-letna rast prihodkov na delnico
18.94%
5-letna rast prihodkov na delnico
10.13%
3-letna rast prihodkov na delnico
-14.69%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
91.89%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
151.05%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
9.19%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-0.46%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
7.43%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-15.27%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
117.16%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
24.62%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
8.43%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
32.68%
5-letna rast dividend na delnico
-0.22%
3-letna rast dividende na delnico
-0.29%
Rast terjatev
-35.63%
Rast zalog
-33.53%
Rast sredstev
4.74%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
5.03%
Rast dolga
44.04%
Rast odhodkov SGA
-3.09%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 180,166,776, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.23, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.43%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -7.15%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
180,166,776
Kakovost dohodka
2.23
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.43%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-7.15%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.64%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-44.48%
Grahamovo število
95.37
Donosnost opredmetenih sredstev
8.14%
Graham Neto Neto
38.05
Delovni kapital
114,294,001
Vrednost opredmetenih sredstev
148,681,000
Neto vrednost obratnih sredstev
110,234,000
Povprečne terjatve
53,387,499.5
Povprečne obveznosti
11,543,500
Povprečne zaloge
22,112,500
Neporavnani dnevi prodaje
103
Neporavnane obveznosti v dnevih
40
Dnevi zaloge v blagajni
63
ROIC
6.73%
ROE
0.10%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.16, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.16, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.21, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 10.39, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 9.67, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.16
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.16
Razmerje med ceno in prodajo
2.21
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
9.67
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.33
Mnogokratnik vrednosti podjetja
18.48
Cena Poštena vrednost
2.16
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
9.67
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
10.39
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.76
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.22
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.24
EV glede na denarni tok iz poslovanja
5.33
Donosnost dobička
5.68%
Donosnost prostega denarnega toka
11.77%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
