Preprosto povedano, Ventia Services Group Limited ima 855.333 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.085% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.056%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.033%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.065%, je dokaz, da je družba Ventia Services Group Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Ventia Services Group Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.342%. Poleg tega je Ventia Services Group Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.186% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Ventia Services Group Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $3.61, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $3.55. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Ventia Services Group Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza VNT.AX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 105.18% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (101.40%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (27.33%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
105.18%
Hitri količnik
101.40%
Denarni količnik
27.33%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti VNT.AX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 4.69% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 30.13% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 71.22%, in EBT na EBIT, 84.36%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 5.57% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
4.69%
Efektivna davčna stopnja
30.13%
Čisti dobiček na EBT
71.22%
EBT na EBIT
84.36%
EBIT na prihodke
5.57%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.05 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
101
Dnevi neporavnanih zalog
3
Poslovni cikel
61.96
Dnevi neporavnanih obveznosti
26
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
36
Obrat terjatev
6.22
Obrat obveznosti
14.12
Obrat zalog
111.02
Obrat osnovnih sredstev
21.28
Obrat sredstev
1.93
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.36, in prosti denarni tok na delnico, 0.30, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.40, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.74 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.05, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.36
Prosti denarni tok na delnico
0.30
Denarna sredstva na delnico
0.40
Razmerje izplačil
0.74
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.05
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.83
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.39
Koeficient kratkoročne pokritosti
6.62
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
6.01
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.60
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 27.00%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.39 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 56.67%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 58.14%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 6.39 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
27.00%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.39
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
56.67%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
58.14%
Pokritost obresti
6.39
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.39
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
5.14
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 6.64, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.22, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.67, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -0.68, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
6.64
Čisti prihodek na delnico
0.22
Knjigovodska vrednost na delnico
0.67
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-0.68
Lastniški kapital na delnico
0.67
Obrestni dolg na delnico
0.99
Investicijski stroški na delnico
-0.06
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 9.85%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 6.37%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 25.51%, in rast prihodkov iz poslovanja, 25.51%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
9.85%
Rast bruto dobička
6.37%
Rast EBIT
25.51%
Rast dobička iz poslovanja
25.51%
Rast čistega prihodka
-0.73%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.08%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.37%
Rast dividend na delnico
85.15%
Rast denarnega toka iz poslovanja
5.52%
Rast prostega denarnega toka
1.39%
10-letna rast prihodkov na delnico
128.73%
5-letna rast prihodkov na delnico
128.73%
3-letna rast prihodkov na delnico
58.30%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
184.69%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
184.69%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
510.75%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
143.66%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
143.66%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
509.23%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1043.87%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1043.87%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1424.57%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
116.62%
5-letna rast dividend na delnico
116.62%
3-letna rast dividende na delnico
2469.16%
Rast terjatev
11.27%
Rast zalog
9.60%
Rast sredstev
2.61%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
9.37%
Rast dolga
0.22%
Rast odhodkov SGA
-17.69%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,226,242,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.61, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 39.13%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -16.64%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,226,242,000
Kakovost dohodka
1.61
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.81
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
39.13%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-16.64%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.90%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-34.93%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.08%
Grahamovo število
1.82
Donosnost opredmetenih sredstev
10.63%
Graham Neto Neto
-1.53
Delovni kapital
64,200,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-577,700,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,060,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
866,200,000
Povprečne obveznosti
354,650,000
Povprečne zaloge
44,750,000
Neporavnani dnevi prodaje
59
Neporavnane obveznosti v dnevih
26
Dnevi zaloge v blagajni
3
ROIC
16.20%
ROE
0.33%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.49, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.49, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.55, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 12.28, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 10.24, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.49
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.49
Razmerje med ceno in prodajo
0.55
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
10.24
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.14
Mnogokratnik vrednosti podjetja
5.61
Cena Poštena vrednost
5.49
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
10.24
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
12.28
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
4.71
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.57
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.99
EV glede na denarni tok iz poslovanja
10.55
Donosnost dobička
7.07%
Donosnost prostega denarnega toka
9.49%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
