Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.378% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.189%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.941%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Valvoline Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 8.206%. Poleg tega je Valvoline Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 165.118% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Valvoline Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $43.03, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $41.99. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Valvoline Inc..
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti VVV omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 18.56% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.09% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 506.83%, in EBT na EBIT, 98.11%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 18.91% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
18.56%
Efektivna davčna stopnja
25.09%
Čisti dobiček na EBT
506.83%
EBT na EBIT
98.11%
EBIT na prihodke
18.91%
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.07, in prosti denarni tok na delnico, -1.14, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.01, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.07
Prosti denarni tok na delnico
-1.14
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
15.99
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-0.07
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-0.07
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 6.95 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
6.95
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 8.93, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.23, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1.23, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -2.98, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
8.93
Čisti prihodek na delnico
1.23
Knjigovodska vrednost na delnico
1.23
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-2.98
Lastniški kapital na delnico
1.23
Obrestni dolg na delnico
11.58
Investicijski stroški na delnico
-1.12
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 16.78%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 14.29%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 12.21%, in rast prihodkov iz poslovanja, 12.21%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 82.27%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 101.64%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
16.78%
Rast bruto dobička
14.29%
Rast EBIT
12.21%
Rast dobička iz poslovanja
12.21%
Rast čistega prihodka
82.27%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
101.64%
Rast razredčenega dobička na dobiček
101.64%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-9.77%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-10.42%
Rast dividend na delnico
-72.91%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-114.36%
Rast prostega denarnega toka
-245.40%
10-letna rast prihodkov na delnico
-10.50%
5-letna rast prihodkov na delnico
-22.99%
3-letna rast prihodkov na delnico
-29.01%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-118.50%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-115.54%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-112.69%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
0.28%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
46.43%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-27.12%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
167.93%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
403.76%
5-letna rast dividend na delnico
-54.18%
3-letna rast dividende na delnico
-70.08%
Rast terjatev
23.00%
Rast zalog
13.27%
Rast sredstev
-15.42%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-27.89%
Rast dolga
-4.35%
Rast odhodkov SGA
8.09%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 6,634,284,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.20, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 23.55%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 442.40%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
6,634,284,000
Kakovost dohodka
-0.20
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.18
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
23.55%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
442.40%
Kapitalski stroški v prihodkih
-12.50%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-203.27%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.85%
Grahamovo število
5.85
Donosnost opredmetenih sredstev
9.03%
Graham Neto Neto
-11.49
Delovni kapital
574,400,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-481,100,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,753,700,000
Naloženi kapital
9
Povprečne terjatve
73,700,000
Povprečne obveznosti
81,850,000
Povprečne zaloge
31,350,000
Neporavnani dnevi prodaje
21
Neporavnane obveznosti v dnevih
48
Dnevi zaloge v blagajni
14
ROIC
10.25%
ROE
1.00%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 55.10, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 55.10, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.66, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -27.87, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -590.25, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
55.10
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
55.10
Razmerje med ceno in prodajo
3.66
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-590.25
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.09
Mnogokratnik vrednosti podjetja
15.15
Cena Poštena vrednost
55.10
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-590.25
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-27.87
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
26.12
Vrednost podjetja glede na prodajo
4.60
Vrednost podjetja nad EBITDA
16.52
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-162.60
Donosnost dobička
3.83%
Donosnost prostega denarnega toka
-4.25%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
