Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.982% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.170%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.212%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.011%, je dokaz, da je družba Wintrust Financial Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Wintrust Financial Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.121%. Poleg tega je Wintrust Financial Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.027% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Wintrust Financial Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $99.65, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $96.79. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Wintrust Financial Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza WTFC količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 6.59% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (0.98%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (0.98%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
6.59%
Hitri količnik
0.98%
Denarni količnik
0.98%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti WTFC omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 28.60% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 26.04% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 73.96%, in EBT na EBIT, 168.59%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 16.97% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
28.60%
Efektivna davčna stopnja
26.04%
Čisti dobiček na EBT
73.96%
EBT na EBIT
168.59%
EBIT na prihodke
16.97%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.07 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
1
Obrat osnovnih sredstev
4.00
Obrat sredstev
0.05
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 10.99, in prosti denarni tok na delnico, 10.39, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 6.18, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.15 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.23, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
10.99
Prosti denarni tok na delnico
10.39
Denarna sredstva na delnico
6.18
Razmerje izplačil
0.15
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.23
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.94
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.17
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
18.14
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
5.14
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 6.85%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.73 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 42.04%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 42.04%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.54 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
6.85%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.73
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
42.04%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
42.04%
Pokritost obresti
0.54
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.17
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
10.59
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 54.42, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 10.18, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 88.30, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 77.19, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
54.42
Čisti prihodek na delnico
10.18
Knjigovodska vrednost na delnico
88.30
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
77.19
Lastniški kapital na delnico
88.30
Obrestni dolg na delnico
62.98
Investicijski stroški na delnico
-0.76
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 70.12%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 47.91%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -57.20%, in rast prihodkov iz poslovanja, -57.20%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 22.16%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 19.41%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
70.12%
Rast bruto dobička
47.91%
Rast EBIT
-57.20%
Rast dobička iz poslovanja
-57.20%
Rast čistega prihodka
22.16%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
19.41%
Rast razredčenega dobička na dobiček
19.45%
Rast tehtanih povprečnih delnic
3.28%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
3.32%
Rast dividend na delnico
12.46%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-45.86%
Rast prostega denarnega toka
-47.19%
10-letna rast prihodkov na delnico
174.22%
5-letna rast prihodkov na delnico
132.66%
3-letna rast prihodkov na delnico
90.75%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
46.40%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
81.70%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
235.06%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
187.18%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
67.05%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
99.91%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
79.80%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
52.14%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
23.41%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
472.55%
5-letna rast dividend na delnico
126.97%
3-letna rast dividende na delnico
37.66%
Rast terjatev
-45.97%
Rast sredstev
6.25%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
8.99%
Rast dolga
-5.92%
Rast odhodkov SGA
12.76%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 6,827,158,750, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.20, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.21%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -6.23%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
6,827,158,750
Kakovost dohodka
1.20
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.25
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.21%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-6.23%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.39%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-54.75%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.01%
Grahamovo število
142.23
Donosnost opredmetenih sredstev
1.12%
Graham Neto Neto
-724.23
Delovni kapital
-34,135,053,000
Vrednost opredmetenih sredstev
4,719,965,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-47,633,291,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
3,211,793,500
Povprečne obveznosti
1,723,273,000
Povprečne zaloge
-914,904,500
Neporavnani dnevi prodaje
247
Neporavnane obveznosti v dnevih
1512
Dnevi zaloge v blagajni
-1537
ROIC
0.43%
ROE
0.12%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.14, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.14, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.09, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 9.74, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 9.16, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.14
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.14
Razmerje med ceno in prodajo
2.09
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
9.16
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
10.65
Mnogokratnik vrednosti podjetja
11.64
Cena Poštena vrednost
1.14
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
9.16
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
9.74
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.05
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.05
Vrednost podjetja nad EBITDA
128.09
EV glede na denarni tok iz poslovanja
9.17
Donosnost dobička
10.98%
Donosnost prostega denarnega toka
12.31%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
