Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.410% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.153%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.120%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.186%, je dokaz, da je družba XPEL, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz XPEL, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.280%. Poleg tega je XPEL, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.270% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií XPEL, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $54.6, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $52.77. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami XPEL, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza XPEL količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 480.60% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (116.85%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (27.07%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
480.60%
Hitri količnik
116.85%
Denarni količnik
27.07%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti XPEL omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 15.00% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.08% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.92%, in EBT na EBIT, 98.09%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 15.30% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
15.00%
Efektivna davčna stopnja
20.08%
Čisti dobiček na EBT
79.92%
EBT na EBIT
98.09%
EBIT na prihodke
15.30%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.81 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
117
Dnevi neporavnanih zalog
170
Poslovni cikel
196.26
Dnevi neporavnanih obveznosti
43
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
154
Obrat terjatev
14.02
Obrat obveznosti
8.56
Obrat zalog
2.14
Obrat osnovnih sredstev
12.10
Obrat sredstev
1.55
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.15, in prosti denarni tok na delnico, 0.87, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.31, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.08, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.15
Prosti denarni tok na delnico
0.87
Denarna sredstva na delnico
0.31
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.08
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.76
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.12
Koeficient kratkoročne pokritosti
7.91
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.16
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
4.16
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 10.95%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.15 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 11.53%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 13.18%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 51.19 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
10.95%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.15
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
11.53%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
13.18%
Pokritost obresti
51.19
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.12
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.39
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 14.35, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.91, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 6.52, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 3.90, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
14.35
Čisti prihodek na delnico
1.91
Knjigovodska vrednost na delnico
6.52
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
3.90
Lastniški kapital na delnico
6.52
Obrestni dolg na delnico
0.89
Investicijski stroški na delnico
-0.28
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 22.32%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 27.37%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 24.17%, in rast prihodkov iz poslovanja, 24.17%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 27.59%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 27.33%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
22.32%
Rast bruto dobička
27.37%
Rast EBIT
24.17%
Rast dobička iz poslovanja
24.17%
Rast čistega prihodka
27.59%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
27.33%
Rast razredčenega dobička na dobiček
27.33%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.07%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.07%
Rast denarnega toka iz poslovanja
210.06%
Rast prostega denarnega toka
1089.00%
10-letna rast prihodkov na delnico
1965.93%
5-letna rast prihodkov na delnico
260.25%
3-letna rast prihodkov na delnico
149.17%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
4418.76%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
449.60%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
102.29%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
3631.59%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
505.55%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
188.59%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
3791.97%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
764.54%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
236.91%
Rast terjatev
68.46%
Rast zalog
32.19%
Rast sredstev
30.35%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
44.22%
Rast dolga
-14.31%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
29.72%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,511,895,700, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.71, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.16, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.73%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 27.98%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -20.46%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,511,895,700
Kakovost dohodka
0.71
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.16
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.73%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
27.98%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-20.46%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.93%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-79.71%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.41%
Grahamovo število
16.74
Donosnost opredmetenih sredstev
28.34%
Graham Neto Neto
0.17
Delovni kapital
109,982,000
Vrednost opredmetenih sredstev
107,623,000
Neto vrednost obratnih sredstev
67,766,000
Povprečne terjatve
19,766,500
Povprečne obveznosti
23,601,500
Povprečne zaloge
93,542,000
Neporavnani dnevi prodaje
23
Neporavnane obveznosti v dnevih
38
Dnevi zaloge v blagajni
166
ROIC
26.34%
ROE
0.29%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.90, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.90, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.28, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 37.94, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 28.81, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.90
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.90
Razmerje med ceno in prodajo
2.28
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
28.81
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-9.76
Mnogokratnik vrednosti podjetja
13.26
Cena Poštena vrednost
4.90
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
28.81
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
37.94
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
8.26
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.82
Vrednost podjetja nad EBITDA
19.75
EV glede na denarni tok iz poslovanja
40.44
Donosnost dobička
3.55%
Donosnost prostega denarnega toka
2.00%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
