Industrija: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
GENERALNI DIREKTOR:Ms. Kristin C. Peck
Zaposleni s polnim delovnim časom:14100
Mesto:Parsippany
Naslov:10 Sylvan Way
IPO:2013-02-01
CIK:0001555280
Spletna stran:
Splošni pogledi
Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.692% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.368%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.274%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.167%, je dokaz, da je družba Zoetis Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Zoetis Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.484%. Poleg tega je Zoetis Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.259% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Zoetis Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $160.78, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $158.04. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Zoetis Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza ZTS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 333.11% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (171.19%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (103.46%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
333.11%
Hitri količnik
171.19%
Denarni količnik
103.46%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ZTS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 34.19% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.03% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 80.07%, in EBT na EBIT, 92.82%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 36.83% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
34.19%
Efektivna davčna stopnja
20.03%
Čisti dobiček na EBT
80.07%
EBT na EBIT
92.82%
EBIT na prihodke
36.83%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.33 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 675.48% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
171
Dnevi neporavnanih zalog
360
Poslovni cikel
413.74
Dnevi neporavnanih obveznosti
55
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
359
Obrat terjatev
6.75
Obrat obveznosti
6.64
Obrat zalog
1.01
Obrat osnovnih sredstev
2.51
Obrat sredstev
0.61
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 5.24, in prosti denarni tok na delnico, 3.82, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 4.31, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.30 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.27, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
5.24
Prosti denarni tok na delnico
3.82
Denarna sredstva na delnico
4.31
Razmerje izplačil
0.30
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.27
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.73
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.36
Koeficient kratkoročne pokritosti
99.96
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.70
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.76
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 45.90%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.30 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 56.47%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 56.56%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 13.29 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
45.90%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.30
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
56.47%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
56.56%
Pokritost obresti
13.29
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.36
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.84
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 18.53, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 5.08, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 10.84, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1.94, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
18.53
Čisti prihodek na delnico
5.08
Knjigovodska vrednost na delnico
10.84
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1.94
Lastniški kapital na delnico
10.84
Obrestni dolg na delnico
14.96
Investicijski stroški na delnico
-1.59
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 5.74%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 3.70%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 6.27%, in rast prihodkov iz poslovanja, 6.27%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 10.88%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 12.64%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
5.74%
Rast bruto dobička
3.70%
Rast EBIT
6.27%
Rast dobička iz poslovanja
6.27%
Rast čistega prihodka
10.88%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
12.64%
Rast razredčenega dobička na dobiček
12.92%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.65%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.73%
Rast dividend na delnico
15.15%
Rast denarnega toka iz poslovanja
23.06%
Rast prostega denarnega toka
22.25%
10-letna rast prihodkov na delnico
103.10%
5-letna rast prihodkov na delnico
53.64%
3-letna rast prihodkov na delnico
31.98%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
274.61%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
37.69%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
14.12%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
404.24%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
71.94%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
47.55%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
476.36%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
139.55%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
36.70%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
665.58%
5-letna rast dividend na delnico
198.29%
3-letna rast dividende na delnico
87.76%
Rast terjatev
7.33%
Rast zalog
9.34%
Rast sredstev
-4.28%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
15.34%
Rast dolga
-15.91%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
13.91%
Rast odhodkov SGA
7.07%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 95,783,517,640, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.00, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.22, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 7.19%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 28.68%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -31.11%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
95,783,517,640
Kakovost dohodka
1.00
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.22
Raziskave in razvoj v prihodkih
7.19%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
28.68%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-31.11%
Kapitalski stroški v prihodkih
-8.57%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-149.08%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.70%
Grahamovo število
35.20
Donosnost opredmetenih sredstev
23.01%
Graham Neto Neto
-10.83
Delovni kapital
4,454,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
894,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,952,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,259,500,000
Povprečne obveznosti
408,000,000
Povprečne zaloge
2,454,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
56
Neporavnane obveznosti v dnevih
55
Dnevi zaloge v blagajni
345
ROIC
21.06%
ROE
0.47%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 15.22, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 15.22, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 8.78, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 43.84, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 32.10, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
15.22
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
15.22
Razmerje med ceno in prodajo
8.78
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
32.10
Mnogokratnik vrednosti podjetja
20.16
Cena Poštena vrednost
15.22
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
32.10
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
43.84
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
18.22
Vrednost podjetja glede na prodajo
11.21
Vrednost podjetja nad EBITDA
26.91
EV glede na denarni tok iz poslovanja
40.71
Donosnost dobička
2.58%
Donosnost prostega denarnega toka
1.78%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
