När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.299% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.135%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.132%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.092%, är ett bevis på Sieyuan Electric Co., Ltd.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Sieyuan Electric Co., Ltd. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.167%. Vidare understryks Sieyuan Electric Co., Ltd.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.155%.
Aktiekurser
Sieyuan Electric Co., Ltd.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $59.8, medan dess lägsta punkt bottnade på $57.7. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Sieyuan Electric Co., Ltd.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av 002028.SZ likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 200.66% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (152.16%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (29.40%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
200.66%
Snabbkvot
152.16%
Kassalikviditet
29.40%
Lönsamhetskvoter
002028.SZ lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 14.98% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 10.06%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 88.13%, och EBT per EBIT, 111.17%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 13.48%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
14.98%
Effektiv skattesats
10.06%
Nettoresultat per EBT
88.13%
EBT per EBIT
111.17%
EBIT per omsättning
13.48%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.01 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
152
Dagar med utestående lager
123
Operativ cykel
298.63
Utestående dagar av leverantörsskulder
133
Omvandling av likvida medel
166
Omsättning av fordringar
2.08
Omsättning av leverantörsskulder
2.75
Omsättning av inventarier
2.97
Omsättning av anläggningstillgångar
7.19
Omsättning av tillgångar
0.70
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 2.29, och det fria kassaflödet per aktie, 1.19, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 6.21, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.14 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.14, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
2.29
Fritt kassaflöde per aktie
1.19
Kassaflöde per aktie
6.21
Utbetalningskvot
0.14
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.14
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.52
Täckningsgrad för kassaflöde
1.43
Täckningsgrad på kort sikt
1.46
Täckningsgrad för investeringar
2.09
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.63
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 6.72%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.12 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.28%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 10.34%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 255.81 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
6.72%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.12
Långfristiga skulder till kapitalisering
0.28%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
10.34%
Räntetäckning
255.81
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.43
Företagets multiplikator för eget kapital
1.72
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 16.04, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 2.02, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 13.45, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 12.39, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
16.04
Nettoresultat per aktie
2.02
Bokfört värde per aktie
13.45
Materiellt bokfört värde per aktie
12.39
Eget kapital per aktie
13.45
Räntebärande skulder per aktie
1.99
Capex per aktie
-0.95
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 17.51%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 26.99%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 27.08%, och rörelseresultattillväxt, 27.08%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 27.75%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 27.04%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
17.51%
Bruttovinsttillväxt
26.99%
EBIT-tillväxt
27.08%
Tillväxt rörelseresultat
27.08%
Tillväxt nettoresultat
27.75%
Tillväxt EPS
27.04%
Tillväxt EPS efter utspädning
27.04%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.56%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.56%
Utdelning per aktie tillväxt
49.77%
Tillväxt operativt kassaflöde
117.74%
Tillväxt fritt kassaflöde
156.62%
10-årig intäktstillväxt per aktie
252.06%
5-årig intäktstillväxt per aktie
152.12%
3-årig intäktstillväxt per aktie
66.02%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
578.18%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
1189.59%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
177.72%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
332.86%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
417.95%
3-årigt nettoresultat per aktie
65.14%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
211.04%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
122.40%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
57.41%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
394.92%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
194.25%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
199.12%
Fordringar Tillväxt
10.64%
Lagertillväxt
16.35%
Tillväxt tillgångar
19.24%
Tillväxt bokfört värde per aktie
12.60%
Skuldtillväxt
1030.84%
Tillväxt FoU-kostnader
29.70%
Tillväxt SGA-kostnader
82.68%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 38,855,090,191.35, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.47, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.01, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 7.05%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 6.04%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -31.90%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
38,855,090,191.35
Inkomstkvalitet
1.47
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.01
Forskning och utveckling till intäkter
7.05%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
6.04%
Capex till operativt kassaflöde
-31.90%
Capex till intäkter
-5.92%
Capex till avskrivningar
-354.93%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.52%
Graham-nummer
24.73
Avkastning på materiella tillgångar
8.86%
Graham Netto Netto
4.21
Rörelsekapital
6,858,068,073
Värde på materiella tillgångar
9,560,790,989
Omsättningstillgångar, netto
6,666,915,972
Genomsnittliga fordringar
6,248,426,040.5
Genomsnittliga leverantörsskulder
4,011,216,692.5
Genomsnittligt lager
2,659,722,309
Dagar med utestående försäljning
194
Utestående dagar för leverantörsskulder
163
Dagar med innestående lager
118
ROIC
13.00%
ROE
0.15%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 5.05, och priset i förhållande till bokfört värde, 5.05, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 4.22, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 58.98, och pris till operativa kassaflöden, 30.72, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
5.05
Pris i förhållande till bokfört värde
5.05
Pris i förhållande till försäljning
4.22
Pris i förhållande till kassaflöde
30.72
Pris i förhållande till vinsttillväxt
2.11
Företagets värdemultipel
29.23
Pris Verkligt värde
5.05
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
30.72
Pris i förhållande till fria kassaflöden
58.98
Pris i förhållande till materiella tillgångar
3.91
Företagsvärde i förhållande till omsättning
3.14
Företagsvärde över EBITDA
20.32
EV till operativt kassaflöde
16.92
Avkastning på vinst
3.84%
Avkastning på fritt kassaflöde
3.85%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
