När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.352% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.205%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.168%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.134%, är ett bevis på Caterpillar Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Caterpillar Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.593%. Vidare understryks Caterpillar Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.268%.
Aktiekurser
Caterpillar Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $281, medan dess lägsta punkt bottnade på $281. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Caterpillar Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av CATR.PA likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 134.89% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (73.22%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (15.32%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
134.89%
Snabbkvot
73.22%
Kassalikviditet
15.32%
Lönsamhetskvoter
CATR.PA lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 20.82% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 19.79%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 80.64%, och EBT per EBIT, 101.41%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 20.53%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
20.82%
Effektiv skattesats
19.79%
Nettoresultat per EBT
80.64%
EBT per EBIT
101.41%
EBIT per omsättning
20.53%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.35 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
73
Dagar med utestående lager
142
Operativ cykel
244.56
Utestående dagar av leverantörsskulder
65
Omvandling av likvida medel
179
Omsättning av fordringar
3.57
Omsättning av leverantörsskulder
5.58
Omsättning av inventarier
2.56
Omsättning av anläggningstillgångar
5.34
Omsättning av tillgångar
0.80
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 27.06, och det fria kassaflödet per aktie, 20.83, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 10.04, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.23 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.20, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
27.06
Fritt kassaflöde per aktie
20.83
Kassaflöde per aktie
10.04
Utbetalningskvot
0.23
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.20
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.77
Täckningsgrad för kassaflöde
0.35
Täckningsgrad på kort sikt
1.03
Täckningsgrad för investeringar
4.34
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.36
Utdelningsgrad
0.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 45.20%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 2.15 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 58.47%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 68.21%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 26.20 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
45.20%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
2.15
Långfristiga skulder till kapitalisering
58.47%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
68.21%
Räntetäckning
26.20
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.35
Företagets multiplikator för eget kapital
4.75
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 131.34, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 20.24, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 38.18, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 26.70, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
131.34
Nettoresultat per aktie
20.24
Bokfört värde per aktie
38.18
Materiellt bokfört värde per aktie
26.70
Eget kapital per aktie
38.18
Räntebärande skulder per aktie
75.18
Capex per aktie
-6.06
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 12.84%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 32.84%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 64.04%, och rörelseresultattillväxt, 64.04%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 54.14%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 59.12%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
12.84%
Bruttovinsttillväxt
32.84%
EBIT-tillväxt
64.04%
Tillväxt rörelseresultat
64.04%
Tillväxt nettoresultat
54.14%
Tillväxt EPS
59.12%
Tillväxt EPS efter utspädning
59.18%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-3.09%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-3.17%
Utdelning per aktie tillväxt
8.39%
Tillväxt operativt kassaflöde
65.92%
Tillväxt fritt kassaflöde
89.53%
10-årig intäktstillväxt per aktie
52.25%
5-årig intäktstillväxt per aktie
41.94%
3-årig intäktstillväxt per aktie
71.17%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
59.76%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
127.57%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
117.01%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
244.67%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
94.74%
3-årigt nettoresultat per aktie
267.35%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
18.36%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
60.83%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
35.50%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
191.51%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
52.16%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
21.76%
Fordringar Tillväxt
5.32%
Lagertillväxt
1.81%
Tillväxt tillgångar
6.75%
Tillväxt bokfört värde per aktie
26.76%
Skuldtillväxt
2.39%
Tillväxt FoU-kostnader
16.21%
Tillväxt SGA-kostnader
12.74%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 179,110,759,104, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.25, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 6.71%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -24.00%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
179,110,759,104
Inkomstkvalitet
1.25
Forskning och utveckling till intäkter
3.14%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
6.71%
Capex till operativt kassaflöde
-24.00%
Capex till intäkter
-4.61%
Capex till avskrivningar
-144.22%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.31%
Graham-nummer
131.86
Avkastning på materiella tillgångar
12.66%
Graham Netto Netto
-71.87
Rörelsekapital
12,221,000,000
Värde på materiella tillgångar
13,631,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-21,024,000,000
Investerat kapital
2
Genomsnittliga fordringar
18,344,500,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
8,297,500,000
Genomsnittligt lager
16,417,500,000
Dagar med utestående försäljning
102
Utestående dagar för leverantörsskulder
66
Dagar med innestående lager
138
ROIC
17.78%
ROE
0.53%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 9.61, och priset i förhållande till bokfört värde, 9.61, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.51, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 16.32, och pris till operativa kassaflöden, 12.69, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
9.61
Pris i förhållande till bokfört värde
9.61
Pris i förhållande till försäljning
2.51
Pris i förhållande till kassaflöde
12.69
Pris i förhållande till vinsttillväxt
4.17
Företagets värdemultipel
8.13
Pris Verkligt värde
9.61
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
12.69
Pris i förhållande till fria kassaflöden
16.32
Pris i förhållande till materiella tillgångar
7.60
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.67
Företagsvärde över EBITDA
11.34
EV till operativt kassaflöde
13.90
Avkastning på vinst
6.97%
Avkastning på fritt kassaflöde
6.61%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
