När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.187% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.112%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.082%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.144%, är ett bevis på Wabash National Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Wabash National Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.378%. Vidare understryks Wabash National Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.269%.
Aktiekurser
Wabash National Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $23.17, medan dess lägsta punkt bottnade på $22.52. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Wabash National Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av WNC likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 186.52% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (100.89%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (31.41%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
186.52%
Snabbkvot
100.89%
Kassalikviditet
31.41%
Lönsamhetskvoter
WNC lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 10.45% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 21.78%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 78.00%, och EBT per EBIT, 93.52%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 11.18%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
10.45%
Effektiv skattesats
21.78%
Nettoresultat per EBT
78.00%
EBT per EBIT
93.52%
EBIT per omsättning
11.18%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.87 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
101
Dagar med utestående lager
51
Operativ cykel
89.92
Utestående dagar av leverantörsskulder
39
Omvandling av likvida medel
51
Omsättning av fordringar
9.49
Omsättning av leverantörsskulder
9.33
Omsättning av inventarier
7.09
Omsättning av anläggningstillgångar
7.24
Omsättning av tillgångar
1.76
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 5.13, och det fria kassaflödet per aktie, 3.32, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 2.55, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.08 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.10, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
5.13
Fritt kassaflöde per aktie
3.32
Kassaflöde per aktie
2.55
Utbetalningskvot
0.08
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.10
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.65
Täckningsgrad för kassaflöde
0.57
Täckningsgrad på kort sikt
24.77
Täckningsgrad för investeringar
2.84
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.39
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 29.45%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.74 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 42.07%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 42.64%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 13.69 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
29.45%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.74
Långfristiga skulder till kapitalisering
42.07%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
42.64%
Räntetäckning
13.69
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.57
Företagets multiplikator för eget kapital
2.52
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 53.96, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 4.92, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 11.69, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 5.86, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
53.96
Nettoresultat per aktie
4.92
Bokfört värde per aktie
11.69
Materiellt bokfört värde per aktie
5.86
Eget kapital per aktie
11.69
Räntebärande skulder per aktie
9.05
Capex per aktie
-2.09
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 1.37%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 50.41%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 87.34%, och rörelseresultattillväxt, 87.34%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 106.00%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 112.99%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
1.37%
Bruttovinsttillväxt
50.41%
EBIT-tillväxt
87.34%
Tillväxt rörelseresultat
87.34%
Tillväxt nettoresultat
106.00%
Tillväxt EPS
112.99%
Tillväxt EPS efter utspädning
113.78%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-3.32%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-3.71%
Utdelning per aktie tillväxt
2.41%
Tillväxt operativt kassaflöde
157.48%
Tillväxt fritt kassaflöde
230.45%
10-årig intäktstillväxt per aktie
125.83%
5-årig intäktstillväxt per aktie
35.64%
3-årig intäktstillväxt per aktie
92.77%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
261.59%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
244.40%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
189.86%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
623.77%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
303.87%
3-årigt nettoresultat per aktie
367.36%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
148.22%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
40.59%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
52.85%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
8.23%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
3.11%
Fordringar Tillväxt
-28.40%
Lagertillväxt
9.74%
Tillväxt tillgångar
13.24%
Tillväxt bokfört värde per aktie
42.95%
Skuldtillväxt
-1.36%
Tillväxt FoU-kostnader
41.51%
Tillväxt SGA-kostnader
23.57%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 1,421,615,820, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.38, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.06, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 0.30%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 20.17%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -30.70%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
1,421,615,820
Inkomstkvalitet
1.38
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.06
Forskning och utveckling till intäkter
0.30%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
20.17%
Capex till operativt kassaflöde
-30.70%
Capex till intäkter
-3.87%
Capex till avskrivningar
-216.45%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.47%
Graham-nummer
35.97
Avkastning på materiella tillgångar
21.26%
Graham Netto Netto
-7.71
Rörelsekapital
329,144,000
Värde på materiella tillgångar
275,272,000
Omsättningstillgångar, netto
-131,362,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
219,283,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
172,874,500
Genomsnittligt lager
255,752,500
Dagar med utestående försäljning
26
Utestående dagar för leverantörsskulder
28
Dagar med innestående lager
48
ROIC
25.72%
ROE
0.42%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.92, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.92, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.43, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 6.91, och pris till operativa kassaflöden, 4.51, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.92
Pris i förhållande till bokfört värde
1.92
Pris i förhållande till försäljning
0.43
Pris i förhållande till kassaflöde
4.51
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.26
Företagets värdemultipel
2.34
Pris Verkligt värde
1.92
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
4.51
Pris i förhållande till fria kassaflöden
6.91
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.19
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.56
Företagsvärde över EBITDA
3.98
EV till operativt kassaflöde
4.45
Avkastning på vinst
19.20%
Avkastning på fritt kassaflöde
18.38%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
