När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.273% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.130%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.092%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.071%, är ett bevis på AB Volvo (publ)s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att AB Volvo (publ) utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.302%. Vidare understryks AB Volvo (publ)s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.187%.
Aktiekurser
AB Volvo (publ)s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $25.61, medan dess lägsta punkt bottnade på $25.61. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är AB Volvo (publ)s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av VOLAF likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 114.18% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (84.63%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (27.30%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
114.18%
Snabbkvot
84.63%
Kassalikviditet
27.30%
Lönsamhetskvoter
VOLAF lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 12.61% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 24.79%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 73.20%, och EBT per EBIT, 96.85%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 13.02%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
12.61%
Effektiv skattesats
24.79%
Nettoresultat per EBT
73.20%
EBT per EBIT
96.85%
EBIT per omsättning
13.02%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.14 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
85
Dagar med utestående lager
79
Operativ cykel
205.78
Utestående dagar av leverantörsskulder
79
Omvandling av likvida medel
127
Omsättning av fordringar
2.89
Omsättning av leverantörsskulder
4.64
Omsättning av inventarier
4.60
Omsättning av anläggningstillgångar
4.83
Omsättning av tillgångar
0.77
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 17.39, och det fria kassaflödet per aktie, 4.29, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 44.97, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.56 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.06, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
17.39
Fritt kassaflöde per aktie
4.29
Kassaflöde per aktie
44.97
Utbetalningskvot
0.56
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.06
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.25
Täckningsgrad för kassaflöde
0.14
Täckningsgrad på kort sikt
0.34
Täckningsgrad för investeringar
1.33
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.64
Utdelningsgrad
0.05
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 34.42%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.54 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 47.18%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 60.65%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 40.01 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
34.42%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.54
Långfristiga skulder till kapitalisering
47.18%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
60.65%
Räntetäckning
40.01
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.14
Företagets multiplikator för eget kapital
4.48
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 271.90, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 24.51, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 87.45, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 67.99, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
271.90
Nettoresultat per aktie
24.51
Bokfört värde per aktie
87.45
Materiellt bokfört värde per aktie
67.99
Eget kapital per aktie
87.45
Räntebärande skulder per aktie
114.43
Capex per aktie
-14.10
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 16.75%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 33.63%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 75.40%, och rörelseresultattillväxt, 75.40%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 52.27%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 52.33%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
16.75%
Bruttovinsttillväxt
33.63%
EBIT-tillväxt
75.40%
Tillväxt rörelseresultat
75.40%
Tillväxt nettoresultat
52.27%
Tillväxt EPS
52.33%
Tillväxt EPS efter utspädning
52.33%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.02%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.02%
Utdelning per aktie tillväxt
7.71%
Tillväxt operativt kassaflöde
-19.76%
Tillväxt fritt kassaflöde
-126.90%
10-årig intäktstillväxt per aktie
102.26%
5-årig intäktstillväxt per aktie
41.36%
3-årig intäktstillväxt per aktie
63.36%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
139.94%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-14.51%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-12.84%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
1287.17%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
100.03%
3-årigt nettoresultat per aktie
157.98%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
133.26%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
44.03%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
22.39%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
366.77%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
229.48%
Fordringar Tillväxt
9.11%
Lagertillväxt
1.55%
Tillväxt tillgångar
8.38%
Tillväxt bokfört värde per aktie
9.29%
Skuldtillväxt
15.48%
Tillväxt FoU-kostnader
18.29%
Tillväxt SGA-kostnader
21.68%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 677,789,494,921.5, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.54, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.01, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 4.82%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 6.24%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -107.46%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
677,789,494,921.5
Inkomstkvalitet
0.54
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.01
Forskning och utveckling till intäkter
4.82%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
6.24%
Capex till operativt kassaflöde
-107.46%
Capex till intäkter
-5.19%
Capex till avskrivningar
-156.19%
Graham-nummer
219.60
Avkastning på materiella tillgångar
7.79%
Graham Netto Netto
-120.45
Rörelsekapital
67,012,000,000
Värde på materiella tillgångar
138,227,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-149,696,000,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
171,657,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
86,582,000,000
Genomsnittligt lager
76,276,000,000
Dagar med utestående försäljning
118
Utestående dagar för leverantörsskulder
75
Dagar med innestående lager
70
ROIC
14.84%
ROE
0.28%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 3.46, och priset i förhållande till bokfört värde, 3.46, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.98, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 61.95, och pris till operativa kassaflöden, 15.72, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
3.46
Pris i förhållande till bokfört värde
3.46
Pris i förhållande till försäljning
0.98
Pris i förhållande till kassaflöde
15.72
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.01
Företagets värdemultipel
4.02
Pris Verkligt värde
3.46
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
15.72
Pris i förhållande till fria kassaflöden
61.95
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.95
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.23
Företagsvärde över EBITDA
6.88
EV till operativt kassaflöde
25.41
Avkastning på vinst
9.50%
Avkastning på fritt kassaflöde
-0.38%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
