När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.221% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.103%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.071%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.112%, är ett bevis på CES Energy Solutions Corp.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att CES Energy Solutions Corp. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.240%. Vidare understryks CES Energy Solutions Corp.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.207%.
Aktiekurser
CES Energy Solutions Corp.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $4.12, medan dess lägsta punkt bottnade på $4.09. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är CES Energy Solutions Corp.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av CESDF likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 295.35% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
295.35%
Snabbkvot
148.18%
Lönsamhetskvoter
CESDF lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 8.76% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 18.43%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 81.57%, och EBT per EBIT, 84.95%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 10.32%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
8.76%
Effektiv skattesats
18.43%
Nettoresultat per EBT
81.57%
EBT per EBIT
84.95%
EBIT per omsättning
10.32%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.95 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
148
Dagar med utestående lager
88
Operativ cykel
163.02
Utestående dagar av leverantörsskulder
49
Omvandling av likvida medel
114
Omsättning av fordringar
4.90
Omsättning av leverantörsskulder
7.42
Omsättning av inventarier
4.13
Omsättning av anläggningstillgångar
5.66
Omsättning av tillgångar
1.57
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 1.26, och det fria kassaflödet per aktie, 0.95, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
En utdelningsandel på 0.15 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.14, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
1.26
Fritt kassaflöde per aktie
0.95
Utbetalningskvot
0.15
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.14
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.76
Täckningsgrad för kassaflöde
0.72
Täckningsgrad på kort sikt
6.19
Täckningsgrad för investeringar
4.09
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
3.14
Utdelningsgrad
0.03
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 30.39%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.64 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 35.98%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 38.88%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 5.86 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
30.39%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.64
Långfristiga skulder till kapitalisering
35.98%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
38.88%
Räntetäckning
5.86
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.72
Företagets multiplikator för eget kapital
2.09
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 8.69, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.62, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 2.64, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 2.32, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
8.69
Nettoresultat per aktie
0.62
Bokfört värde per aktie
2.64
Materiellt bokfört värde per aktie
2.32
Eget kapital per aktie
2.64
Räntebärande skulder per aktie
1.86
Capex per aktie
-0.33
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 12.55%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 17.23%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 33.65%, och rörelseresultattillväxt, 33.65%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 62.41%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 67.57%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
12.55%
Bruttovinsttillväxt
17.23%
EBIT-tillväxt
33.65%
Tillväxt rörelseresultat
33.65%
Tillväxt nettoresultat
62.41%
Tillväxt EPS
67.57%
Tillväxt EPS efter utspädning
69.44%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-2.40%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-2.55%
Utdelning per aktie tillväxt
41.33%
Tillväxt operativt kassaflöde
11121.88%
Tillväxt fritt kassaflöde
494.03%
10-årig intäktstillväxt per aktie
149.60%
5-årig intäktstillväxt per aktie
83.13%
3-årig intäktstillväxt per aktie
157.28%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
1104.83%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
318.40%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
103.40%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
217.41%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
248.53%
3-årigt nettoresultat per aktie
173.26%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
39.56%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
1.48%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
52.49%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-59.15%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
101.12%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
457.36%
Fordringar Tillväxt
-7.99%
Lagertillväxt
-4.56%
Tillväxt tillgångar
-2.39%
Tillväxt bokfört värde per aktie
10.69%
Skuldtillväxt
-15.86%
Tillväxt SGA-kostnader
5.31%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 1,321,194,709.308, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.95, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 5.77%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -27.00%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
1,321,194,709.308
Inkomstkvalitet
1.95
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.12
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
5.77%
Capex till operativt kassaflöde
-27.00%
Capex till intäkter
-3.77%
Capex till avskrivningar
-111.85%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.45%
Graham-nummer
6.07
Avkastning på materiella tillgångar
11.92%
Graham Netto Netto
-0.74
Rörelsekapital
582,561,000
Värde på materiella tillgångar
578,594,000
Omsättningstillgångar, netto
161,502,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
461,098,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
230,809,000
Genomsnittligt lager
418,372,000
Dagar med utestående försäljning
75
Utestående dagar för leverantörsskulder
49
Dagar med innestående lager
88
ROIC
16.91%
ROE
0.24%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.35, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.35, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.70, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 6.65, och pris till operativa kassaflöden, 5.12, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.35
Pris i förhållande till bokfört värde
2.35
Pris i förhållande till försäljning
0.70
Pris i förhållande till kassaflöde
5.12
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.06
Företagets värdemultipel
3.55
Pris Verkligt värde
2.35
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
5.12
Pris i förhållande till fria kassaflöden
6.65
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.30
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.61
Företagsvärde över EBITDA
4.46
EV till operativt kassaflöde
4.38
Avkastning på vinst
18.03%
Avkastning på fritt kassaflöde
25.69%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
