När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.382% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.284%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.079%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.025%, är ett bevis på USA Compression Partners, LPs skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att USA Compression Partners, LP utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.340%. Vidare understryks USA Compression Partners, LPs skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.095%.
Aktiekurser
USA Compression Partners, LPs aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $24.42, medan dess lägsta punkt bottnade på $23.84. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är USA Compression Partners, LPs aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av USAC likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 143.21% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
143.21%
Snabbkvot
57.97%
Lönsamhetskvoter
USAC lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 9.38% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 1.80%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 84.59%, och EBT per EBIT, 33.08%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 28.35%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
9.38%
Effektiv skattesats
1.80%
Nettoresultat per EBT
84.59%
EBT per EBIT
33.08%
EBIT per omsättning
28.35%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.43 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
58
Dagar med utestående lager
87
Operativ cykel
128.78
Utestående dagar av leverantörsskulder
23
Omvandling av likvida medel
106
Omsättning av fordringar
8.72
Omsättning av leverantörsskulder
15.83
Omsättning av inventarier
4.20
Omsättning av anläggningstillgångar
0.38
Omsättning av tillgångar
0.31
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 2.88, och det fria kassaflödet per aktie, 0.96, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
En utdelningsandel på 2.78 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.34, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
2.88
Fritt kassaflöde per aktie
0.96
Utbetalningskvot
2.78
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.34
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.33
Täckningsgrad för kassaflöde
0.12
Täckningsgrad för investeringar
1.50
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.76
Utdelningsgrad
0.11
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 88.31%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 17.46 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 94.58%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 94.58%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 2.98 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
88.31%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
17.46
Långfristiga skulder till kapitalisering
94.58%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
94.58%
Räntetäckning
2.98
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.12
Företagets multiplikator för eget kapital
19.77
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 8.58, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.21, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 1.86, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -0.63, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
8.58
Nettoresultat per aktie
0.21
Bokfört värde per aktie
1.86
Materiellt bokfört värde per aktie
-0.63
Eget kapital per aktie
1.86
Räntebärande skulder per aktie
25.60
Capex per aktie
-2.42
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 20.09%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 35.01%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 460.90%, och rörelseresultattillväxt, 460.90%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -32.41%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 210.53%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
20.09%
Bruttovinsttillväxt
35.01%
EBIT-tillväxt
460.90%
Tillväxt rörelseresultat
460.90%
Tillväxt nettoresultat
-32.41%
Tillväxt EPS
210.53%
Tillväxt EPS efter utspädning
205.26%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.87%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
2.96%
Utdelning per aktie tillväxt
-0.25%
Tillväxt operativt kassaflöde
4.33%
Tillväxt fritt kassaflöde
-73.60%
10-årig intäktstillväxt per aktie
80.04%
5-årig intäktstillväxt per aktie
60.40%
3-årig intäktstillväxt per aktie
24.40%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
29.73%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
33.06%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-8.98%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-36.72%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
315.15%
3-årigt nettoresultat per aktie
103.38%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-91.59%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
124.68%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-77.95%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
471.80%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
71.44%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-0.15%
Fordringar Tillväxt
13.77%
Lagertillväxt
22.37%
Tillväxt tillgångar
2.66%
Tillväxt bokfört värde per aktie
256.03%
Skuldtillväxt
10.74%
Tillväxt SGA-kostnader
18.66%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 4,602,622,220, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 3.98, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 8.98%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -87.73%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
4,602,622,220
Inkomstkvalitet
3.98
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
8.98%
Capex till operativt kassaflöde
-87.73%
Capex till intäkter
-28.19%
Capex till avskrivningar
-96.92%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
2.62%
Graham-nummer
2.95
Avkastning på materiella tillgångar
0.82%
Graham Netto Netto
-24.53
Rörelsekapital
38,945,000
Värde på materiella tillgångar
-62,603,000
Omsättningstillgångar, netto
-2,327,264,000
Investerat kapital
13
Genomsnittliga fordringar
89,647,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
37,542,000
Genomsnittligt lager
104,241,000
Dagar med utestående försäljning
41
Utestående dagar för leverantörsskulder
27
Dagar med innestående lager
79
ROIC
8.96%
ROE
0.11%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 18.12, och priset i förhållande till bokfört värde, 18.12, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 3.34, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 29.83, och pris till operativa kassaflöden, 8.70, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
18.12
Pris i förhållande till bokfört värde
18.12
Pris i förhållande till försäljning
3.34
Pris i förhållande till kassaflöde
8.70
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.06
Företagets värdemultipel
1.19
Pris Verkligt värde
18.12
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
8.70
Pris i förhållande till fria kassaflöden
29.83
Pris i förhållande till materiella tillgångar
12.30
Företagsvärde i förhållande till omsättning
5.44
Företagsvärde över EBITDA
9.41
EV till operativt kassaflöde
16.93
Avkastning på vinst
0.91%
Avkastning på fritt kassaflöde
1.48%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
