När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.365% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.139%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.219%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.057%, är ett bevis på Callon Petroleum Companys skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Callon Petroleum Company utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.107%. Vidare understryks Callon Petroleum Companys skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.040%.
Aktiekurser
Callon Petroleum Companys aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $32.1, medan dess lägsta punkt bottnade på $31.36. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Callon Petroleum Companys aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av CPE likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 38.97% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (32.48%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (0.51%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
38.97%
Snabbkvot
32.48%
Kassalikviditet
0.51%
Lönsamhetskvoter
CPE lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 11.53% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på -90.27%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 189.79%, och EBT per EBIT, 83.27%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 13.85%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
11.53%
Effektiv skattesats
-90.27%
Nettoresultat per EBT
189.79%
EBT per EBIT
83.27%
EBIT per omsättning
13.85%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.39 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
32
Operativ cykel
41.18
Utestående dagar av leverantörsskulder
135
Omvandling av likvida medel
-94
Omsättning av fordringar
8.86
Omsättning av leverantörsskulder
2.70
Omsättning av anläggningstillgångar
0.30
Omsättning av tillgångar
0.26
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 16.24, och det fria kassaflödet per aktie, -2.44, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.05, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.60, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
16.24
Fritt kassaflöde per aktie
-2.44
Kassaflöde per aktie
0.05
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.60
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
-0.15
Täckningsgrad för kassaflöde
0.57
Täckningsgrad för investeringar
0.87
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.87
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 27.14%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.48 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 32.46%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 32.46%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 1.42 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
27.14%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.48
Långfristiga skulder till kapitalisering
32.46%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
32.46%
Räntetäckning
1.42
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.57
Företagets multiplikator för eget kapital
1.77
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 36.22, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 6.20, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 61.70, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 61.70, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
36.22
Nettoresultat per aktie
6.20
Bokfört värde per aktie
61.70
Materiellt bokfört värde per aktie
61.70
Eget kapital per aktie
61.70
Räntebärande skulder per aktie
32.43
Capex per aktie
-19.43
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -27.48%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -49.74%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -54.87%, och rörelseresultattillväxt, -54.87%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -60.65%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -62.52%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-27.48%
Bruttovinsttillväxt
-49.74%
EBIT-tillväxt
-54.87%
Tillväxt rörelseresultat
-54.87%
Tillväxt nettoresultat
-60.65%
Tillväxt EPS
-62.52%
Tillväxt EPS efter utspädning
-62.42%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
4.99%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
4.76%
Tillväxt operativt kassaflöde
-27.24%
Tillväxt fritt kassaflöde
-134.23%
10-årig intäktstillväxt per aktie
41.71%
5-årig intäktstillväxt per aktie
33.76%
3-årig intäktstillväxt per aktie
39.23%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
24.75%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-21.63%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
19.83%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
478.28%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-55.19%
3-årigt nettoresultat per aktie
109.72%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-11.28%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-45.24%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
244.66%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-100.00%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
Fordringar Tillväxt
-12.79%
Lagertillväxt
-100.00%
Tillväxt tillgångar
15.03%
Tillväxt bokfört värde per aktie
23.22%
Skuldtillväxt
-14.40%
Tillväxt SGA-kostnader
100.97%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 4,011,350,767.6, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.72, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
4,011,350,767.6
Inkomstkvalitet
2.72
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.05
Capex till operativt kassaflöde
-115.05%
Capex till intäkter
-53.65%
Capex till avskrivningar
-234.65%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.49%
Graham-nummer
92.79
Avkastning på materiella tillgångar
5.67%
Graham Netto Netto
-45.14
Rörelsekapital
-394,835,000
Värde på materiella tillgångar
3,991,361,000
Omsättningstillgångar, netto
-2,826,498,000
Genomsnittliga fordringar
221,959,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
483,688,000
Genomsnittligt lager
10,666,000
Dagar med utestående försäljning
32
Utestående dagar för leverantörsskulder
107
ROIC
24.36%
ROE
0.10%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.60, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.60, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.30, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -14.47, och pris till operativa kassaflöden, 2.20, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.60
Pris i förhållande till bokfört värde
0.60
Pris i förhållande till försäljning
1.30
Pris i förhållande till kassaflöde
2.20
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.01
Företagets värdemultipel
0.43
Pris Verkligt värde
0.60
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
2.20
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-14.47
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.53
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.71
Företagsvärde över EBITDA
3.10
EV till operativt kassaflöde
3.67
Avkastning på vinst
19.14%
Avkastning på fritt kassaflöde
-7.84%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
