När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.739% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.337%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.316%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.107%, är ett bevis på Caspian Sunrise plcs skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Caspian Sunrise plc utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.217%. Vidare understryks Caspian Sunrise plcs skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.155%.
Aktiekurser
Caspian Sunrise plcs aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $0.02, medan dess lägsta punkt bottnade på $0.02. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Caspian Sunrise plcs aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ROXIF likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 28.05% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (20.87%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (1.39%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
28.05%
Snabbkvot
20.87%
Kassalikviditet
1.39%
Lönsamhetskvoter
ROXIF lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 32.69% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 2.33%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 96.71%, och EBT per EBIT, 96.90%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 33.74%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
32.69%
Effektiv skattesats
2.33%
Nettoresultat per EBT
96.71%
EBT per EBIT
96.90%
EBIT per omsättning
33.74%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.28 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
21
Dagar med utestående lager
78
Operativ cykel
132.37
Utestående dagar av leverantörsskulder
710
Omvandling av likvida medel
-578
Omsättning av fordringar
6.66
Omsättning av leverantörsskulder
0.51
Omsättning av inventarier
4.71
Omsättning av anläggningstillgångar
0.65
Omsättning av tillgångar
0.34
Nyckeltal för kassaflöde
En utdelningsandel på 0.26 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.52, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.01
Utbetalningskvot
0.26
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.52
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.17
Täckningsgrad för kassaflöde
9.48
Täckningsgrad på kort sikt
9.48
Täckningsgrad för investeringar
1.20
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.01
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 1.88%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.04 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
En räntetäckningsgrad på 29.04 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
1.88%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.04
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
3.56%
Räntetäckning
29.04
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
9.48
Företagets multiplikator för eget kapital
1.96
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 0.02, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 0.03, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 0.02, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
0.02
Bokfört värde per aktie
0.03
Materiellt bokfört värde per aktie
0.02
Eget kapital per aktie
0.03
Capex per aktie
-0.01
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 71.63%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 66.61%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 51.03%, och rörelseresultattillväxt, 51.03%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 278.84%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 269.23%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
71.63%
Bruttovinsttillväxt
66.61%
EBIT-tillväxt
51.03%
Tillväxt rörelseresultat
51.03%
Tillväxt nettoresultat
278.84%
Tillväxt EPS
269.23%
Tillväxt EPS efter utspädning
269.23%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
5.88%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
5.88%
Tillväxt operativt kassaflöde
136.60%
Tillväxt fritt kassaflöde
6056.09%
10-årig intäktstillväxt per aktie
175.53%
5-årig intäktstillväxt per aktie
175.53%
3-årig intäktstillväxt per aktie
175.53%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
68.26%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
68.26%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
68.26%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
704.38%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
704.38%
3-årigt nettoresultat per aktie
704.38%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-17.51%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-17.51%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-17.51%
Fordringar Tillväxt
8.43%
Lagertillväxt
-25.36%
Tillväxt tillgångar
3.33%
Tillväxt bokfört värde per aktie
12.00%
Skuldtillväxt
-94.48%
Tillväxt SGA-kostnader
78.70%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 81,064,873.804, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.88, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
81,064,873.804
Inkomstkvalitet
1.88
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.23
Capex till operativt kassaflöde
-65.24%
Capex till intäkter
-27.87%
Capex till avskrivningar
-479.26%
Graham-nummer
0.05
Avkastning på materiella tillgångar
8.29%
Graham Netto Netto
-0.03
Rörelsekapital
-16,099,528
Värde på materiella tillgångar
55,189,621
Omsättningstillgångar, netto
-53,178,813
Genomsnittliga fordringar
3,802,554.5
Genomsnittliga leverantörsskulder
2,252,783
Genomsnittligt lager
578,679
Dagar med utestående försäljning
34
Utestående dagar för leverantörsskulder
64
Dagar med innestående lager
17
ROIC
16.55%
ROE
0.16%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.41, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.41, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.11, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 24.21, och pris till operativa kassaflöden, 4.02, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.41
Pris i förhållande till bokfört värde
1.41
Pris i förhållande till försäljning
2.11
Pris i förhållande till kassaflöde
4.02
Företagets värdemultipel
5.11
Pris Verkligt värde
1.41
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
4.02
Pris i förhållande till fria kassaflöden
24.21
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.39
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.92
Företagsvärde över EBITDA
5.40
EV till operativt kassaflöde
4.50
Avkastning på vinst
11.57%
Avkastning på fritt kassaflöde
7.42%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
