Enkelt uttryckt så har EPAM Systems, Inc. 57.906 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.301% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.107%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.089%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.096%, är ett bevis på EPAM Systems, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att EPAM Systems, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.127%. Vidare understryks EPAM Systems, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.135%.
Aktiekurser
EPAM Systems, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $240.93, medan dess lägsta punkt bottnade på $232.52. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är EPAM Systems, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av EPAM likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 479.33% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (464.24%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (315.73%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
479.33%
Snabbkvot
464.24%
Kassalikviditet
315.73%
Lönsamhetskvoter
EPAM lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 11.44% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 22.27%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 77.73%, och EBT per EBIT, 107.05%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 10.69%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
11.44%
Effektiv skattesats
22.27%
Nettoresultat per EBT
77.73%
EBT per EBIT
107.05%
EBIT per omsättning
10.69%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 4.79 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 5 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 3 kassakonverteringscykel och 522.90% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
464
Operativ cykel
69.80
Utestående dagar av leverantörsskulder
4
Omvandling av likvida medel
66
Omsättning av fordringar
5.23
Omsättning av leverantörsskulder
102.52
Omsättning av inventarier
3279672000.00
Omsättning av anläggningstillgångar
12.68
Omsättning av tillgångar
1.08
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 7.43, och det fria kassaflödet per aktie, 6.95, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 35.59, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.11 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.09, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
7.43
Fritt kassaflöde per aktie
6.95
Kassaflöde per aktie
35.59
Utbetalningskvot
0.11
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.09
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.94
Täckningsgrad för kassaflöde
6.98
Täckningsgrad på kort sikt
11.97
Täckningsgrad för investeringar
15.40
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
5.87
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 1.44%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.02 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.75%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 1.77%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på -217.46 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
1.44%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.02
Långfristiga skulder till kapitalisering
0.75%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
1.77%
Räntetäckning
-217.46
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
6.98
Företagets multiplikator för eget kapital
1.25
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 79.39, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 7.06, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 58.74, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 48.03, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
79.39
Nettoresultat per aktie
7.06
Bokfört värde per aktie
58.74
Materiellt bokfört värde per aktie
48.03
Eget kapital per aktie
58.74
Räntebärande skulder per aktie
1.06
Capex per aktie
-0.48
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -2.78%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -12.73%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -7.99%, och rörelseresultattillväxt, -7.99%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -0.56%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -1.50%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-2.78%
Bruttovinsttillväxt
-12.73%
EBIT-tillväxt
-7.99%
Tillväxt rörelseresultat
-7.99%
Tillväxt nettoresultat
-0.56%
Tillväxt EPS
-1.50%
Tillväxt EPS efter utspädning
-0.42%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.14%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.14%
Tillväxt operativt kassaflöde
21.23%
Tillväxt fritt kassaflöde
39.67%
10-årig intäktstillväxt per aktie
554.32%
5-årig intäktstillväxt per aktie
144.13%
3-årig intäktstillväxt per aktie
74.46%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
648.29%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
84.68%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
2.23%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
420.98%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
66.51%
3-årigt nettoresultat per aktie
26.11%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
614.64%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
163.68%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
73.14%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-53.22%
Fordringar Tillväxt
-3.82%
Tillväxt tillgångar
8.56%
Tillväxt bokfört värde per aktie
15.80%
Skuldtillväxt
-11.01%
Tillväxt SGA-kostnader
-6.61%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 15,704,043,900, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.35, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 14.56%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -5.05%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
15,704,043,900
Inkomstkvalitet
1.35
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
14.56%
Capex till operativt kassaflöde
-5.05%
Capex till intäkter
-0.61%
Capex till avskrivningar
-30.95%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
3.15%
Graham-nummer
96.59
Avkastning på materiella tillgångar
11.22%
Graham Netto Netto
31.97
Rörelsekapital
2,446,429,000
Värde på materiella tillgångar
2,837,893,000
Omsättningstillgångar, netto
2,210,466,000
Genomsnittliga fordringar
914,829,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
31,422,000
Genomsnittligt lager
1
Dagar med utestående försäljning
70
Utestående dagar för leverantörsskulder
3
ROIC
11.25%
ROE
0.12%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 4.23, och priset i förhållande till bokfört värde, 4.23, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 3.08, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 35.27, och pris till operativa kassaflöden, 33.55, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
4.23
Pris i förhållande till bokfört värde
4.23
Pris i förhållande till försäljning
3.08
Pris i förhållande till kassaflöde
33.55
Företagets värdemultipel
25.01
Pris Verkligt värde
4.23
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
33.55
Pris i förhållande till fria kassaflöden
35.27
Pris i förhållande till materiella tillgångar
5.06
Företagsvärde i förhållande till omsättning
3.35
Företagsvärde över EBITDA
25.37
EV till operativt kassaflöde
27.91
Avkastning på vinst
2.37%
Avkastning på fritt kassaflöde
3.04%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
