När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.243% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.316%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.217%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.154%, är ett bevis på Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.549%. Vidare understryks Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.281%.
Aktiekurser
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $7.75, medan dess lägsta punkt bottnade på $7.75. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av EQPA7.SA likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 147.14% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (138.64%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (9.14%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
147.14%
Snabbkvot
138.64%
Kassalikviditet
9.14%
Lönsamhetskvoter
EQPA7.SA lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 24.92% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 12.82%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 87.18%, och EBT per EBIT, 78.85%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 31.60%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
24.92%
Effektiv skattesats
12.82%
Nettoresultat per EBT
87.18%
EBT per EBIT
78.85%
EBIT per omsättning
31.60%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.47 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
139
Dagar med utestående lager
1
Operativ cykel
99.03
Utestående dagar av leverantörsskulder
57
Omvandling av likvida medel
42
Omsättning av fordringar
3.71
Omsättning av leverantörsskulder
6.36
Omsättning av inventarier
640.86
Omsättning av anläggningstillgångar
538.10
Omsättning av tillgångar
0.71
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.85, och det fria kassaflödet per aktie, -0.17, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.58, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.15 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.18, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.85
Fritt kassaflöde per aktie
-0.17
Kassaflöde per aktie
0.58
Utbetalningskvot
0.15
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.18
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
-0.20
Täckningsgrad för kassaflöde
0.38
Täckningsgrad på kort sikt
4.77
Täckningsgrad för investeringar
0.83
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.73
Utdelningsgrad
0.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 33.84%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 1.05 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 49.17%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 51.26%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 7.88 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
33.84%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
1.05
Långfristiga skulder till kapitalisering
49.17%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
51.26%
Räntetäckning
7.88
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.38
Företagets multiplikator för eget kapital
3.11
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 4.70, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.01, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 2.10, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 1.36, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
4.70
Nettoresultat per aktie
1.01
Bokfört värde per aktie
2.10
Materiellt bokfört värde per aktie
1.36
Eget kapital per aktie
2.10
Räntebärande skulder per aktie
2.40
Capex per aktie
-1.02
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 21.91%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 18.43%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 25.63%, och rörelseresultattillväxt, 25.63%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 43.01%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 44.29%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
21.91%
Bruttovinsttillväxt
18.43%
EBIT-tillväxt
25.63%
Tillväxt rörelseresultat
25.63%
Tillväxt nettoresultat
43.01%
Tillväxt EPS
44.29%
Tillväxt EPS efter utspädning
44.29%
Utdelning per aktie tillväxt
-83.29%
Tillväxt operativt kassaflöde
9.84%
Tillväxt fritt kassaflöde
-202.00%
10-årig intäktstillväxt per aktie
155.50%
5-årig intäktstillväxt per aktie
95.39%
3-årig intäktstillväxt per aktie
76.66%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
499.03%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
149.31%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
18.45%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
697.58%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
388.77%
3-årigt nettoresultat per aktie
209.77%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
624.29%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
54.58%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
37.76%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-47.28%
Fordringar Tillväxt
13.91%
Lagertillväxt
-82.97%
Tillväxt tillgångar
12.90%
Tillväxt bokfört värde per aktie
60.79%
Skuldtillväxt
-12.41%
Tillväxt SGA-kostnader
86.50%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 24,495,906,260, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.84, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 11.44%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -120.22%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
24,495,906,260
Inkomstkvalitet
0.84
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
11.44%
Capex till operativt kassaflöde
-120.22%
Capex till intäkter
-21.65%
Capex till avskrivningar
-511.84%
Graham-nummer
6.91
Avkastning på materiella tillgångar
17.40%
Graham Netto Netto
-2.91
Rörelsekapital
1,378,850,000
Värde på materiella tillgångar
2,994,995,000
Omsättningstillgångar, netto
-5,489,929,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
2,595,371,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
1,108,794,000
Genomsnittligt lager
41,558,000
Dagar med utestående försäljning
97
Utestående dagar för leverantörsskulder
64
Dagar med innestående lager
1
ROIC
27.95%
ROE
0.48%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 4.28, och priset i förhållande till bokfört värde, 4.28, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.83, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -49.68, och pris till operativa kassaflöden, 10.64, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
4.28
Pris i förhållande till bokfört värde
4.28
Pris i förhållande till försäljning
1.83
Pris i förhållande till kassaflöde
10.64
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.04
Företagets värdemultipel
3.85
Pris Verkligt värde
4.28
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
10.64
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-49.68
Pris i förhållande till materiella tillgångar
4.27
Företagsvärde i förhållande till omsättning
2.36
Företagsvärde över EBITDA
7.01
EV till operativt kassaflöde
13.10
Avkastning på vinst
11.21%
Avkastning på fritt kassaflöde
-1.90%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
