Enkelt uttryckt så har Essent Group Ltd. 106.873 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.819% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.734%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.612%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.108%, är ett bevis på Essent Group Ltd.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Essent Group Ltd. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.142%. Vidare understryks Essent Group Ltd.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.138%.
Aktiekurser
Essent Group Ltd.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $53.93, medan dess lägsta punkt bottnade på $53.03. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Essent Group Ltd.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av ESNT likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 967.00% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (845.64%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (39.63%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
967.00%
Snabbkvot
845.64%
Kassalikviditet
39.63%
Lönsamhetskvoter
ESNT lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 72.33% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 15.34%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 84.66%, och EBT per EBIT, 98.57%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 73.38%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
72.33%
Effektiv skattesats
15.34%
Nettoresultat per EBT
84.66%
EBT per EBIT
98.57%
EBIT per omsättning
73.38%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 9.67 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 8 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
846
Dagar med utestående lager
-6104
Operativ cykel
-6081.96
Omvandling av likvida medel
-6082
Omsättning av fordringar
16.76
Omsättning av inventarier
-0.06
Omsättning av anläggningstillgångar
26.40
Omsättning av tillgångar
0.18
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 7.52, och det fria kassaflödet per aktie, 7.45, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 32.51, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.15 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.69, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
7.52
Fritt kassaflöde per aktie
7.45
Kassaflöde per aktie
32.51
Utbetalningskvot
0.15
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.69
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.99
Täckningsgrad för kassaflöde
1.88
Täckningsgrad för investeringar
98.21
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
6.79
Utdelningsgrad
0.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 6.43%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.08 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 7.47%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 7.47%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 27.29 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
6.43%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.08
Långfristiga skulder till kapitalisering
7.47%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
7.47%
Räntetäckning
27.29
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.88
Företagets multiplikator för eget kapital
1.26
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 10.27, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 6.56, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 48.04, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 47.35, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
10.27
Nettoresultat per aktie
6.56
Bokfört värde per aktie
48.04
Materiellt bokfört värde per aktie
47.35
Eget kapital per aktie
48.04
Räntebärande skulder per aktie
4.31
Capex per aktie
-0.04
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 12.20%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 11.23%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -16.09%, och rörelseresultattillväxt, -16.09%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -16.23%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -15.35%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
12.20%
Bruttovinsttillväxt
11.23%
EBIT-tillväxt
-16.09%
Tillväxt rörelseresultat
-16.09%
Tillväxt nettoresultat
-16.23%
Tillväxt EPS
-15.35%
Tillväxt EPS efter utspädning
-15.80%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.92%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.49%
Utdelning per aktie tillväxt
16.36%
Tillväxt operativt kassaflöde
29.58%
Tillväxt fritt kassaflöde
29.78%
10-årig intäktstillväxt per aktie
9.75%
5-årig intäktstillväxt per aktie
39.04%
3-årig intäktstillväxt per aktie
14.06%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-15.23%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
11.89%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
4.70%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
40.75%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
36.63%
3-årigt nettoresultat per aktie
68.40%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-6.58%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
97.78%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
31.95%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
52.85%
Fordringar Tillväxt
10.22%
Lagertillväxt
6.01%
Tillväxt tillgångar
13.61%
Tillväxt bokfört värde per aktie
15.41%
Skuldtillväxt
9.28%
Tillväxt SGA-kostnader
14.55%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 5,920,265,280, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.10, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 1.12%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -0.52%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
5,920,265,280
Inkomstkvalitet
1.10
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.11
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
1.12%
Capex till operativt kassaflöde
-0.52%
Capex till intäkter
-0.37%
Capex till avskrivningar
-88.44%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
1.69%
Graham-nummer
84.18
Avkastning på materiella tillgångar
10.83%
Graham Netto Netto
-20.59
Rörelsekapital
2,103,376,000
Värde på materiella tillgångar
5,029,724,000
Omsättningstillgångar, netto
1,069,873,000
Genomsnittliga fordringar
60,332,500
Genomsnittligt lager
-5,643,666,500
Dagar med utestående försäljning
21
Dagar med innestående lager
-9959
ROIC
13.12%
ROE
0.14%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.13, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.13, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 5.18, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 7.61, och pris till operativa kassaflöden, 7.45, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.13
Pris i förhållande till bokfört värde
1.13
Pris i förhållande till försäljning
5.18
Pris i förhållande till kassaflöde
7.45
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.14
Företagets värdemultipel
14.10
Pris Verkligt värde
1.13
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
7.45
Pris i förhållande till fria kassaflöden
7.61
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.10
Företagsvärde i förhållande till omsättning
5.43
Företagsvärde över EBITDA
1308.35
EV till operativt kassaflöde
7.76
Avkastning på vinst
12.43%
Avkastning på fritt kassaflöde
13.55%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
