Enkelt uttryckt så har FalconStor Software, Inc. 7.122 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.858% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.122%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.084%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.078%, är ett bevis på FalconStor Software, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att FalconStor Software, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om -1.897%. Vidare understryks FalconStor Software, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.228%.
Aktiekurser
FalconStor Software, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $2.45, medan dess lägsta punkt bottnade på $2.17. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är FalconStor Software, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av FALC likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 113.95% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (97.80%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (53.33%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
113.95%
Snabbkvot
97.80%
Kassalikviditet
53.33%
Lönsamhetskvoter
FALC lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 9.12% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 7.53%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 92.47%, och EBT per EBIT, 74.50%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 12.25%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
9.12%
Effektiv skattesats
7.53%
Nettoresultat per EBT
92.47%
EBT per EBIT
74.50%
EBIT per omsättning
12.25%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.14 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 407.97% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
98
Operativ cykel
89.47
Utestående dagar av leverantörsskulder
116
Omvandling av likvida medel
-26
Omsättning av fordringar
4.08
Omsättning av leverantörsskulder
3.15
Omsättning av anläggningstillgångar
75.43
Omsättning av tillgångar
0.92
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.21, och det fria kassaflödet per aktie, 0.21, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.48, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.13, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.21
Fritt kassaflöde per aktie
0.21
Kassaflöde per aktie
0.48
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.13
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.99
Täckningsgrad för kassaflöde
0.65
Täckningsgrad på kort sikt
9.38
Täckningsgrad för investeringar
185.09
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
185.09
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 18.49%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 4.08 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 79.15%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 80.31%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 4.00 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
18.49%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
4.08
Långfristiga skulder till kapitalisering
79.15%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
80.31%
Räntetäckning
4.00
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.65
Företagets multiplikator för eget kapital
22.05
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 1.63, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.14, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 0.08, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -0.51, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
1.63
Nettoresultat per aktie
0.14
Bokfört värde per aktie
0.08
Materiellt bokfört värde per aktie
-0.51
Eget kapital per aktie
0.08
Räntebärande skulder per aktie
0.37
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 15.38%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 17.26%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 213.00%, och rörelseresultattillväxt, 213.00%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 154.39%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 156.00%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
15.38%
Bruttovinsttillväxt
17.26%
EBIT-tillväxt
213.00%
Tillväxt rörelseresultat
213.00%
Tillväxt nettoresultat
154.39%
Tillväxt EPS
156.00%
Tillväxt EPS efter utspädning
156.00%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.33%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.33%
Tillväxt operativt kassaflöde
225.64%
Tillväxt fritt kassaflöde
221.11%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-98.70%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-91.49%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-34.73%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
100.89%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
113.05%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
77.34%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
100.59%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
114.12%
3-årigt nettoresultat per aktie
-24.90%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-99.39%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
104.17%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
128.52%
Fordringar Tillväxt
15.54%
Lagertillväxt
-100.00%
Tillväxt tillgångar
24.05%
Tillväxt bokfört värde per aktie
218.96%
Skuldtillväxt
-0.26%
Tillväxt FoU-kostnader
-5.48%
Tillväxt SGA-kostnader
-14.92%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 8,505,604.3, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.54, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.22, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 20.88%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 33.12%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -0.54%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
8,505,604.3
Inkomstkvalitet
1.54
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.22
Forskning och utveckling till intäkter
20.88%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
33.12%
Capex till operativt kassaflöde
-0.54%
Capex till intäkter
-0.07%
Capex till avskrivningar
-40.54%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.09%
Graham-nummer
0.50
Avkastning på materiella tillgångar
11.59%
Graham Netto Netto
-0.91
Rörelsekapital
891,793
Värde på materiella tillgångar
-3,605,938
Omsättningstillgångar, netto
-4,759,925
Investerat kapital
4
Genomsnittliga fordringar
2,651,876
Genomsnittliga leverantörsskulder
455,177.5
Genomsnittligt lager
3,872
Dagar med utestående försäljning
89
Utestående dagar för leverantörsskulder
116
ROIC
45.20%
ROE
1.71%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 27.99, och priset i förhållande till bokfört värde, 27.99, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.38, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 10.69, och pris till operativa kassaflöden, 10.63, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
27.99
Pris i förhållande till bokfört värde
27.99
Pris i förhållande till försäljning
1.38
Pris i förhållande till kassaflöde
10.63
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.03
Företagets värdemultipel
10.97
Pris Verkligt värde
27.99
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
10.63
Pris i förhållande till fria kassaflöden
10.69
Pris i förhållande till materiella tillgångar
16.68
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.73
Företagsvärde över EBITDA
5.91
EV till operativt kassaflöde
5.65
Avkastning på vinst
10.25%
Avkastning på fritt kassaflöde
15.70%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
