När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.962% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.902%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.200%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.004%, är ett bevis på Federal National Mortgage Associations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Federal National Mortgage Association utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.237%. Vidare understryks Federal National Mortgage Associations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.019%.
Aktiekurser
Federal National Mortgage Associations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $3.46, medan dess lägsta punkt bottnade på $3.4. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Federal National Mortgage Associations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av FNMAI likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 112.62% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (407.55%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (299.02%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
112.62%
Snabbkvot
407.55%
Kassalikviditet
299.02%
Lönsamhetskvoter
FNMAI lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 25.12% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 20.58%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 79.42%, och EBT per EBIT, 27.86%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 90.17%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
25.12%
Effektiv skattesats
20.58%
Nettoresultat per EBT
79.42%
EBT per EBIT
27.86%
EBIT per omsättning
90.17%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.13 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 4 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 3 kassakonverteringscykel och 780.24% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
408
Dagar med utestående lager
147
Operativ cykel
193.80
Utestående dagar av leverantörsskulder
1181
Omvandling av likvida medel
-988
Omsättning av fordringar
7.80
Omsättning av leverantörsskulder
0.31
Omsättning av inventarier
2.48
Omsättning av anläggningstillgångar
50.00
Omsättning av tillgångar
0.02
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 2.74, och det fria kassaflödet per aktie, 26.32, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 5.76, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.18, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
2.74
Fritt kassaflöde per aktie
26.32
Kassaflöde per aktie
5.76
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.18
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
9.60
Täckningsgrad på kort sikt
1.13
Täckningsgrad för investeringar
0.12
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.12
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 97.52%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 51.42 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 98.09%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 98.09%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 0.71 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
97.52%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
51.42
Långfristiga skulder till kapitalisering
98.09%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
98.09%
Räntetäckning
0.71
Företagets multiplikator för eget kapital
52.73
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 24.02, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 2.97, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 13.24, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 13.24, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
24.02
Nettoresultat per aktie
2.97
Bokfört värde per aktie
13.24
Materiellt bokfört värde per aktie
13.24
Eget kapital per aktie
13.24
Räntebärande skulder per aktie
738.65
Capex per aktie
36.32
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 358.77%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 402.73%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 39.33%, och rörelseresultattillväxt, 39.33%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 34.71%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 105.45%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
358.77%
Bruttovinsttillväxt
402.73%
EBIT-tillväxt
39.33%
Tillväxt rörelseresultat
39.33%
Tillväxt nettoresultat
34.71%
Tillväxt EPS
105.45%
Tillväxt EPS efter utspädning
105.48%
Tillväxt operativt kassaflöde
-70.43%
Tillväxt fritt kassaflöde
449.52%
10-årig intäktstillväxt per aktie
8.91%
5-årig intäktstillväxt per aktie
38.13%
3-årig intäktstillväxt per aktie
493.84%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-76.39%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
35.52%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
117.77%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-95.13%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-74.36%
3-årigt nettoresultat per aktie
47.46%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
91.38%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
192.63%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
207.54%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-100.00%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
Fordringar Tillväxt
13.99%
Lagertillväxt
114.21%
Tillväxt tillgångar
0.49%
Tillväxt bokfört värde per aktie
28.88%
Skuldtillväxt
0.02%
Tillväxt SGA-kostnader
11.09%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 4,168,503,490,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.74, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, -2.28%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, 1644.05%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
4,168,503,490,000
Inkomstkvalitet
0.74
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.02
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
-2.28%
Capex till operativt kassaflöde
1644.05%
Capex till intäkter
151.17%
Capex till avskrivningar
-8405.09%
Graham-nummer
29.73
Avkastning på materiella tillgångar
0.39%
Graham Netto Netto
-710.80
Rörelsekapital
51,185,000,000
Värde på materiella tillgångar
176,164,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-4,169,219,000,000
Investerat kapital
54
Genomsnittliga fordringar
10,508,000,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
10,424,000,000
Genomsnittligt lager
-4,212,500,000
Dagar med utestående försäljning
29
Utestående dagar för leverantörsskulder
1163
Dagar med innestående lager
149
ROIC
2.42%
ROE
0.22%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.25, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.25, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.02, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 0.01, och pris till operativa kassaflöden, 1.28, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.25
Pris i förhållande till bokfört värde
0.25
Pris i förhållande till försäljning
0.02
Pris i förhållande till kassaflöde
1.28
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.01
Företagets värdemultipel
-51.53
Pris Verkligt värde
0.25
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
1.28
Pris i förhållande till fria kassaflöden
0.01
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.19
Företagsvärde i förhållande till omsättning
29.58
Företagsvärde över EBITDA
31.77
EV till operativt kassaflöde
321.64
Avkastning på vinst
120.13%
Avkastning på fritt kassaflöde
1559.74%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
