När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.601% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.219%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.153%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.110%, är ett bevis på Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limiteds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.144%. Vidare understryks Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limiteds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.178%.
Aktiekurser
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limiteds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $25.7, medan dess lägsta punkt bottnade på $25.3. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limiteds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av FPH.AX likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 254.25% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (105.89%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (24.58%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
254.25%
Snabbkvot
105.89%
Kassalikviditet
24.58%
Lönsamhetskvoter
FPH.AX lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 20.73% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 26.14%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 73.86%, och EBT per EBIT, 94.80%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 21.86%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
20.73%
Effektiv skattesats
26.14%
Nettoresultat per EBT
73.86%
EBT per EBIT
94.80%
EBIT per omsättning
21.86%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.54 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
106
Dagar med utestående lager
192
Operativ cykel
241.84
Utestående dagar av leverantörsskulder
113
Omvandling av likvida medel
128
Omsättning av fordringar
7.34
Omsättning av leverantörsskulder
3.22
Omsättning av inventarier
1.90
Omsättning av anläggningstillgångar
1.21
Omsättning av tillgångar
0.72
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.63, och det fria kassaflödet per aktie, 0.05, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.11, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.56 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.23, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.63
Fritt kassaflöde per aktie
0.05
Kassaflöde per aktie
0.11
Utbetalningskvot
0.56
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.23
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.08
Täckningsgrad för kassaflöde
1.29
Täckningsgrad på kort sikt
66.71
Täckningsgrad för investeringar
1.09
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.77
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 12.78%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.17 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 14.60%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 14.85%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 26.34 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
12.78%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.17
Långfristiga skulder till kapitalisering
14.60%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
14.85%
Räntetäckning
26.34
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.29
Företagets multiplikator för eget kapital
1.36
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 2.57, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.43, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 2.84, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 2.70, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
2.57
Nettoresultat per aktie
0.43
Bokfört värde per aktie
2.84
Materiellt bokfört värde per aktie
2.70
Eget kapital per aktie
2.84
Räntebärande skulder per aktie
0.17
Capex per aktie
-0.34
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -15.70%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -17.11%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -29.60%, och rörelseresultattillväxt, -29.60%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -28.10%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -28.57%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-15.70%
Bruttovinsttillväxt
-17.11%
EBIT-tillväxt
-29.60%
Tillväxt rörelseresultat
-29.60%
Tillväxt nettoresultat
-28.10%
Tillväxt EPS
-28.57%
Tillväxt EPS efter utspädning
-27.78%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.23%
Utdelning per aktie tillväxt
23.77%
Tillväxt operativt kassaflöde
-84.65%
Tillväxt fritt kassaflöde
-116.75%
10-årig intäktstillväxt per aktie
201.68%
5-årig intäktstillväxt per aktie
68.24%
3-årig intäktstillväxt per aktie
52.09%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
28.98%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-62.37%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
355.75%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
95.78%
3-årigt nettoresultat per aktie
78.86%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
320.45%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
117.96%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
82.61%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
194.86%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
116.78%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
94.83%
Fordringar Tillväxt
-21.62%
Lagertillväxt
32.63%
Tillväxt tillgångar
1.54%
Tillväxt bokfört värde per aktie
10.19%
Skuldtillväxt
-11.91%
Tillväxt FoU-kostnader
12.66%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 15,418,527,094.032, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.95, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, -0.02, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 10.97%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 3.88%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -88.71%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
15,418,527,094.032
Inkomstkvalitet
0.95
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
-0.02
Forskning och utveckling till intäkter
10.97%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
3.88%
Capex till operativt kassaflöde
-88.71%
Capex till intäkter
-13.30%
Capex till avskrivningar
-213.43%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.57%
Graham-nummer
5.26
Avkastning på materiella tillgångar
12.62%
Graham Netto Netto
0.07
Rörelsekapital
453,386,807
Värde på materiella tillgångar
1,561,020,883
Omsättningstillgångar, netto
302,413,867
Genomsnittliga fordringar
203,577,084.5
Genomsnittliga leverantörsskulder
45,040,078
Genomsnittligt lager
337,408,707.5
Dagar med utestående försäljning
58
Utestående dagar för leverantörsskulder
24
Dagar med innestående lager
208
ROIC
13.98%
ROE
0.15%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 9.25, och priset i förhållande till bokfört värde, 9.25, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 9.52, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 518.30, och pris till operativa kassaflöden, 41.18, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
9.25
Pris i förhållande till bokfört värde
9.25
Pris i förhållande till försäljning
9.52
Pris i förhållande till kassaflöde
41.18
Pris i förhållande till vinsttillväxt
3.71
Företagets värdemultipel
33.65
Pris Verkligt värde
9.25
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
41.18
Pris i förhållande till fria kassaflöden
518.30
Pris i förhållande till materiella tillgångar
9.38
Företagsvärde i förhållande till omsättning
10.37
Företagsvärde över EBITDA
37.55
EV till operativt kassaflöde
69.16
Avkastning på vinst
1.63%
Avkastning på fritt kassaflöde
0.16%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
