Enkelt uttryckt så har Federal Screw Works 1.382 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.076% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.040%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.017%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.025%, är ett bevis på Federal Screw Workss skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Federal Screw Works utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.064%. Vidare understryks Federal Screw Workss skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.075%.
Aktiekurser
Federal Screw Workss aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $6, medan dess lägsta punkt bottnade på $5.95. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Federal Screw Workss aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av FSCR likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 252.02% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (111.24%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (2.39%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
252.02%
Snabbkvot
111.24%
Kassalikviditet
2.39%
Lönsamhetskvoter
FSCR lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 1.72% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Nettoresultatet per EBT, 100.00%, och EBT per EBIT, 42.76%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 4.03%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
1.72%
Nettoresultat per EBT
100.00%
EBT per EBIT
42.76%
EBIT per omsättning
4.03%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.52 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
111
Dagar med utestående lager
78
Operativ cykel
134.15
Utestående dagar av leverantörsskulder
37
Omvandling av likvida medel
97
Omsättning av fordringar
6.50
Omsättning av leverantörsskulder
9.94
Omsättning av inventarier
4.68
Omsättning av anläggningstillgångar
3.19
Omsättning av tillgångar
1.47
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 5.88, och det fria kassaflödet per aktie, 5.22, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.25, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.08, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
5.88
Fritt kassaflöde per aktie
5.22
Kassaflöde per aktie
0.25
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.08
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.89
Täckningsgrad för kassaflöde
0.31
Täckningsgrad på kort sikt
2.52
Täckningsgrad för investeringar
8.97
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
8.97
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 36.96%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.90 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 44.03%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 47.33%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 1.78 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
36.96%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.90
Långfristiga skulder till kapitalisering
44.03%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
47.33%
Räntetäckning
1.78
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.31
Företagets multiplikator för eget kapital
2.43
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 74.13, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.75, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 20.26, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 20.26, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
74.13
Nettoresultat per aktie
0.75
Bokfört värde per aktie
20.26
Materiellt bokfört värde per aktie
20.26
Eget kapital per aktie
20.26
Räntebärande skulder per aktie
24.03
Capex per aktie
-0.78
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 20.18%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 227.34%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 311.42%, och rörelseresultattillväxt, 311.42%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 113.34%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 113.39%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
20.18%
Bruttovinsttillväxt
227.34%
EBIT-tillväxt
311.42%
Tillväxt rörelseresultat
311.42%
Tillväxt nettoresultat
113.34%
Tillväxt EPS
113.39%
Tillväxt EPS efter utspädning
113.39%
Tillväxt operativt kassaflöde
159.68%
Tillväxt fritt kassaflöde
137.73%
10-årig intäktstillväxt per aktie
39.63%
5-årig intäktstillväxt per aktie
39.63%
3-årig intäktstillväxt per aktie
70.67%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
662.42%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
662.42%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-17.69%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
-75.41%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-75.41%
3-årigt nettoresultat per aktie
150.78%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
34.20%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
34.20%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
68.19%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-100.00%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
Fordringar Tillväxt
7.21%
Lagertillväxt
-3.22%
Tillväxt tillgångar
-4.59%
Tillväxt bokfört värde per aktie
9.76%
Skuldtillväxt
-10.67%
Tillväxt SGA-kostnader
-3.48%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 45,055,802.3, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 4.14, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
45,055,802.3
Inkomstkvalitet
4.14
Capex till operativt kassaflöde
-25.26%
Capex till intäkter
-1.05%
Capex till avskrivningar
-22.80%
Graham-nummer
18.45
Avkastning på materiella tillgångar
1.36%
Graham Netto Netto
-16.46
Rörelsekapital
24,217,730
Värde på materiella tillgångar
27,997,224
Omsättningstillgångar, netto
-7,385,868
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
18,361,211
Genomsnittliga leverantörsskulder
10,253,097
Genomsnittligt lager
21,425,084
Dagar med utestående försäljning
68
Utestående dagar för leverantörsskulder
40
Dagar med innestående lager
80
ROIC
5.46%
ROE
0.04%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.29, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.29, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.08, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 1.15, och pris till operativa kassaflöden, 1.03, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.29
Pris i förhållande till bokfört värde
0.29
Pris i förhållande till försäljning
0.08
Pris i förhållande till kassaflöde
1.03
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.03
Företagets värdemultipel
-2.01
Pris Verkligt värde
0.29
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
1.03
Pris i förhållande till fria kassaflöden
1.15
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.48
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.44
Företagsvärde över EBITDA
5.66
EV till operativt kassaflöde
10.55
Avkastning på vinst
7.67%
Avkastning på fritt kassaflöde
23.73%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
