När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.405% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.129%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.098%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.056%, är ett bevis på OSG Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att OSG Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.083%. Vidare understryks OSG Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.079%.
Aktiekurser
OSG Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $11.26, medan dess lägsta punkt bottnade på $11.26. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är OSG Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av OSGCF likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 810.24% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (461.47%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (320.87%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
810.24%
Snabbkvot
461.47%
Kassalikviditet
320.87%
Lönsamhetskvoter
OSGCF lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 14.05% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 27.57%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 69.61%, och EBT per EBIT, 108.80%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 12.91%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
14.05%
Effektiv skattesats
27.57%
Nettoresultat per EBT
69.61%
EBT per EBIT
108.80%
EBIT per omsättning
12.91%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 8.10 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 5 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 3 kassakonverteringscykel och 541.94% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
461
Dagar med utestående lager
231
Operativ cykel
298.81
Utestående dagar av leverantörsskulder
22
Omvandling av likvida medel
277
Omsättning av fordringar
5.42
Omsättning av leverantörsskulder
16.38
Omsättning av inventarier
1.58
Omsättning av anläggningstillgångar
1.74
Omsättning av tillgångar
0.57
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 209.32, och det fria kassaflödet per aktie, 178.59, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 669.45, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.13, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
209.32
Fritt kassaflöde per aktie
178.59
Kassaflöde per aktie
669.45
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.13
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.85
Täckningsgrad för kassaflöde
0.40
Täckningsgrad på kort sikt
16.72
Täckningsgrad för investeringar
6.81
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
6.81
Utdelningsgrad
0.04
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 18.83%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.28 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 21.41%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 21.82%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 64.21 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
18.83%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.28
Långfristiga skulder till kapitalisering
21.41%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
21.82%
Räntetäckning
64.21
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.40
Företagets multiplikator för eget kapital
1.48
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 1541.16, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 149.28, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 1894.44, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 1974.05, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
1541.16
Nettoresultat per aktie
149.28
Bokfört värde per aktie
1894.44
Materiellt bokfört värde per aktie
1974.05
Eget kapital per aktie
1894.44
Räntebärande skulder per aktie
302.35
Capex per aktie
-116.42
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 3.63%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -2.34%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -9.58%, och rörelseresultattillväxt, -9.58%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -13.47%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -12.97%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
3.63%
Bruttovinsttillväxt
-2.34%
EBIT-tillväxt
-9.58%
Tillväxt rörelseresultat
-9.58%
Tillväxt nettoresultat
-13.47%
Tillväxt EPS
-12.97%
Tillväxt EPS efter utspädning
-12.97%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.57%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.57%
Utdelning per aktie tillväxt
43.58%
Tillväxt operativt kassaflöde
15.64%
Tillväxt fritt kassaflöde
7.62%
10-årig intäktstillväxt per aktie
65.60%
5-årig intäktstillväxt per aktie
14.69%
3-årig intäktstillväxt per aktie
43.70%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
42.96%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
18.26%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
39.07%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
64.48%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-0.79%
3-årigt nettoresultat per aktie
157.68%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
124.81%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
47.76%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
42.55%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
182.59%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
38.50%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
83.69%
Fordringar Tillväxt
5.81%
Lagertillväxt
8.59%
Tillväxt tillgångar
9.30%
Tillväxt bokfört värde per aktie
10.90%
Skuldtillväxt
12.15%
Tillväxt FoU-kostnader
5.13%
Tillväxt SGA-kostnader
-1.87%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 137,314,238,357.45, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.63, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.28, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 0.96%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 2.18%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -47.82%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
137,314,238,357.45
Inkomstkvalitet
1.63
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.28
Forskning och utveckling till intäkter
0.96%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
2.18%
Capex till operativt kassaflöde
-47.82%
Capex till intäkter
-7.55%
Capex till avskrivningar
-93.45%
Graham-nummer
2522.53
Avkastning på materiella tillgångar
5.85%
Graham Netto Netto
543.32
Rörelsekapital
122,965,000,000
Värde på materiella tillgångar
189,190,000,000
Omsättningstillgångar, netto
92,035,000,000
Genomsnittliga fordringar
27,666,500,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
5,953,000,000
Genomsnittligt lager
54,259,000,000
Dagar med utestående försäljning
70
Utestående dagar för leverantörsskulder
24
Dagar med innestående lager
229
ROIC
6.72%
ROE
0.08%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.15, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.15, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.35, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 11.99, och pris till operativa kassaflöden, 10.37, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.15
Pris i förhållande till bokfört värde
1.15
Pris i förhållande till försäljning
1.35
Pris i förhållande till kassaflöde
10.37
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.01
Företagets värdemultipel
8.83
Pris Verkligt värde
1.15
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
10.37
Pris i förhållande till fria kassaflöden
11.99
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.87
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.93
Företagsvärde över EBITDA
4.33
EV till operativt kassaflöde
5.89
Avkastning på vinst
9.03%
Avkastning på fritt kassaflöde
7.69%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
