När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.209% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.097%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.077%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.079%, är ett bevis på Subaru Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Subaru Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.154%. Vidare understryks Subaru Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.133%.
Aktiekurser
Subaru Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $11.16, medan dess lägsta punkt bottnade på $11.01. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Subaru Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av FUJHY likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 249.04% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (181.70%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (89.26%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
249.04%
Snabbkvot
181.70%
Kassalikviditet
89.26%
Lönsamhetskvoter
FUJHY lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 10.75% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 28.27%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 71.90%, och EBT per EBIT, 110.36%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 9.74%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
10.75%
Effektiv skattesats
28.27%
Nettoresultat per EBT
71.90%
EBT per EBIT
110.36%
EBIT per omsättning
9.74%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.49 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 1179.84% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
182
Dagar med utestående lager
64
Operativ cykel
94.72
Utestående dagar av leverantörsskulder
40
Omvandling av likvida medel
55
Omsättning av fordringar
11.80
Omsättning av leverantörsskulder
9.17
Omsättning av inventarier
5.72
Omsättning av anläggningstillgångar
4.90
Omsättning av tillgångar
1.02
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 859.23, och det fria kassaflödet per aktie, 499.15, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 2119.98, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.19 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.14, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
859.23
Fritt kassaflöde per aktie
499.15
Kassaflöde per aktie
2119.98
Utbetalningskvot
0.19
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.14
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.58
Täckningsgrad för kassaflöde
1.83
Täckningsgrad på kort sikt
10.08
Täckningsgrad för investeringar
2.39
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.92
Utdelningsgrad
0.06
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 8.11%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.15 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 10.86%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 12.96%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 11.99 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
8.11%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.15
Långfristiga skulder till kapitalisering
10.86%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
12.96%
Räntetäckning
11.99
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.83
Företagets multiplikator för eget kapital
1.84
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 4921.33, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 261.33, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 2739.35, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 2433.01, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
4921.33
Nettoresultat per aktie
261.33
Bokfört värde per aktie
2739.35
Materiellt bokfört värde per aktie
2433.01
Eget kapital per aktie
2739.35
Räntebärande skulder per aktie
452.18
Capex per aktie
-254.08
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 37.53%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 48.47%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 188.12%, och rörelseresultattillväxt, 188.12%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 186.30%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 186.29%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
37.53%
Bruttovinsttillväxt
48.47%
EBIT-tillväxt
188.12%
Tillväxt rörelseresultat
188.12%
Tillväxt nettoresultat
186.30%
Tillväxt EPS
186.29%
Tillväxt EPS efter utspädning
186.29%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.01%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.01%
Utdelning per aktie tillväxt
17.84%
Tillväxt operativt kassaflöde
157.48%
Tillväxt fritt kassaflöde
3182.95%
10-årig intäktstillväxt per aktie
301.56%
5-årig intäktstillväxt per aktie
16.72%
3-årig intäktstillväxt per aktie
12.85%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
514.97%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
37.48%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
139.68%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
241.10%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-9.07%
3-årigt nettoresultat per aktie
31.33%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
618.19%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
35.25%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
22.63%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
1293.05%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-54.15%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-54.17%
Fordringar Tillväxt
3.61%
Lagertillväxt
22.75%
Tillväxt tillgångar
11.30%
Tillväxt bokfört värde per aktie
11.11%
Skuldtillväxt
-3.18%
Tillväxt FoU-kostnader
10.44%
Tillväxt SGA-kostnader
13.14%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 265,906,803,069.31, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.81, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.09, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 3.03%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 6.18%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -38.68%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
265,906,803,069.31
Inkomstkvalitet
1.81
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.09
Forskning och utveckling till intäkter
3.03%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
6.18%
Capex till operativt kassaflöde
-38.68%
Capex till intäkter
-5.16%
Capex till avskrivningar
-81.26%
Graham-nummer
4013.38
Avkastning på materiella tillgångar
5.42%
Graham Netto Netto
139.37
Rörelsekapital
1,416,283,000,000
Värde på materiella tillgångar
1,866,021,000,000
Omsättningstillgångar, netto
595,562,000,000
Genomsnittliga fordringar
362,145,500,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
291,070,000,000
Genomsnittligt lager
538,056,000,000
Dagar med utestående försäljning
36
Utestående dagar för leverantörsskulder
41
Dagar med innestående lager
70
ROIC
8.19%
ROE
0.10%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.53, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.53, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.56, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 6.70, och pris till operativa kassaflöden, 1.95, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.53
Pris i förhållande till bokfört värde
0.53
Pris i förhållande till försäljning
0.56
Pris i förhållande till kassaflöde
1.95
Företagets värdemultipel
4.75
Pris Verkligt värde
0.53
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
1.95
Pris i förhållande till fria kassaflöden
6.70
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.39
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.07
Företagsvärde över EBITDA
0.51
EV till operativt kassaflöde
0.53
Avkastning på vinst
24.68%
Avkastning på fritt kassaflöde
38.03%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
