När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.209% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.050%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.044%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.058%, är ett bevis på Mazda Motor Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Mazda Motor Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.133%. Vidare understryks Mazda Motor Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.105%.
Aktiekurser
Mazda Motor Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $5.66, medan dess lägsta punkt bottnade på $5.58. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Mazda Motor Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av MZDAY likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 141.25% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (68.40%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (57.20%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
141.25%
Snabbkvot
68.40%
Kassalikviditet
57.20%
Lönsamhetskvoter
MZDAY lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 6.02% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 27.13%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 72.36%, och EBT per EBIT, 121.59%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 4.95%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
6.02%
Effektiv skattesats
27.13%
Nettoresultat per EBT
72.36%
EBT per EBIT
121.59%
EBIT per omsättning
4.95%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.41 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 3288.54% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
68
Dagar med utestående lager
72
Operativ cykel
83.59
Utestående dagar av leverantörsskulder
43
Omvandling av likvida medel
40
Omsättning av fordringar
32.89
Omsättning av leverantörsskulder
8.41
Omsättning av inventarier
5.04
Omsättning av anläggningstillgångar
4.00
Omsättning av tillgångar
1.34
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 472.47, och det fria kassaflödet per aktie, 297.77, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1188.56, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.15 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.06, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
472.47
Fritt kassaflöde per aktie
297.77
Kassaflöde per aktie
1188.56
Utbetalningskvot
0.15
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.06
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.63
Täckningsgrad för kassaflöde
0.57
Täckningsgrad på kort sikt
1.87
Täckningsgrad för investeringar
2.70
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.10
Utdelningsgrad
0.07
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 14.90%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.32 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 18.34%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 24.40%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 28.31 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
14.90%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.32
Långfristiga skulder till kapitalisering
18.34%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
24.40%
Räntetäckning
28.31
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.57
Företagets multiplikator för eget kapital
2.17
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 6074.69, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 226.71, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 2286.01, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 2225.87, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
6074.69
Nettoresultat per aktie
226.71
Bokfört värde per aktie
2286.01
Materiellt bokfört värde per aktie
2225.87
Eget kapital per aktie
2286.01
Räntebärande skulder per aktie
975.86
Capex per aktie
-157.36
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 8.27%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 12.07%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 187.25%, och rörelseresultattillväxt, 187.25%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 354.44%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 354.38%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
8.27%
Bruttovinsttillväxt
12.07%
EBIT-tillväxt
187.25%
Tillväxt rörelseresultat
187.25%
Tillväxt nettoresultat
354.44%
Tillväxt EPS
354.38%
Tillväxt EPS efter utspädning
354.18%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.01%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.09%
Utdelning per aktie tillväxt
100.02%
Tillväxt operativt kassaflöde
57.55%
Tillväxt fritt kassaflöde
46.40%
10-årig intäktstillväxt per aktie
34.30%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-12.65%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-12.48%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
266.16%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-11.47%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
28.93%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
125.66%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-29.22%
3-årigt nettoresultat per aktie
28.47%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
148.92%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
6.10%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
6.76%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
17.11%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
14.30%
Fordringar Tillväxt
-12.77%
Lagertillväxt
-7.65%
Tillväxt tillgångar
1.74%
Tillväxt bokfört värde per aktie
10.09%
Skuldtillväxt
-10.38%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 295,181,773,636.382, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.96, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.09, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 3.34%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 1.68%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -72.13%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
295,181,773,636.382
Inkomstkvalitet
0.96
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.09
Forskning och utveckling till intäkter
3.34%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
1.68%
Capex till operativt kassaflöde
-72.13%
Capex till intäkter
-2.59%
Capex till avskrivningar
-93.56%
Graham-nummer
3414.78
Avkastning på materiella tillgångar
4.46%
Graham Netto Netto
-993.55
Rörelsekapital
462,944,000,000
Värde på materiella tillgångar
1,402,187,000,000
Omsättningstillgångar, netto
-78,286,000,000
Genomsnittliga fordringar
154,835,500,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
413,209,000,000
Genomsnittligt lager
535,413,500,000
Dagar med utestående försäljning
16
Utestående dagar för leverantörsskulder
58
Dagar med innestående lager
81
ROIC
5.89%
ROE
0.10%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.33, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.33, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.23, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 5.70, och pris till operativa kassaflöden, 1.80, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.33
Pris i förhållande till bokfört värde
0.33
Pris i förhållande till försäljning
0.23
Pris i förhållande till kassaflöde
1.80
Företagets värdemultipel
3.69
Pris Verkligt värde
0.33
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
1.80
Pris i förhållande till fria kassaflöden
5.70
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.27
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.08
Företagsvärde över EBITDA
1.19
EV till operativt kassaflöde
2.15
Avkastning på vinst
37.08%
Avkastning på fritt kassaflöde
9.94%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
