Enkelt uttryckt så har Genpact Limited 180.333 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.351% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.141%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.141%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.131%, är ett bevis på Genpact Limiteds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Genpact Limited utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.311%. Vidare understryks Genpact Limiteds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.181%.
Aktiekurser
Genpact Limiteds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $31.04, medan dess lägsta punkt bottnade på $30.56. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Genpact Limiteds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av G likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 143.52% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (131.03%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (44.29%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
143.52%
Snabbkvot
131.03%
Kassalikviditet
44.29%
Lönsamhetskvoter
G lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 13.45% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på -4.82%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 104.82%, och EBT per EBIT, 95.46%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 14.09%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
13.45%
Effektiv skattesats
-4.82%
Nettoresultat per EBT
104.82%
EBT per EBIT
95.46%
EBIT per omsättning
14.09%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.44 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
131
Operativ cykel
92.85
Utestående dagar av leverantörsskulder
3
Omvandling av likvida medel
89
Omsättning av fordringar
3.93
Omsättning av leverantörsskulder
104.77
Omsättning av anläggningstillgångar
11.37
Omsättning av tillgångar
0.93
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 2.71, och det fria kassaflödet per aktie, 2.39, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 3.25, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.16 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.11, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
2.71
Fritt kassaflöde per aktie
2.39
Kassaflöde per aktie
3.25
Utbetalningskvot
0.16
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.11
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.88
Täckningsgrad för kassaflöde
0.37
Täckningsgrad på kort sikt
0.98
Täckningsgrad för investeringar
8.35
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
3.09
Utdelningsgrad
0.02
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 27.64%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.59 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 26.84%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 37.13%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 17.97 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
27.64%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.59
Långfristiga skulder till kapitalisering
26.84%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
37.13%
Räntetäckning
17.97
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.37
Företagets multiplikator för eget kapital
2.14
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 24.55, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 3.46, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 12.33, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 2.81, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
24.55
Nettoresultat per aktie
3.46
Bokfört värde per aktie
12.33
Materiellt bokfört värde per aktie
2.81
Eget kapital per aktie
12.33
Räntebärande skulder per aktie
7.02
Capex per aktie
-0.32
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 2.42%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 2.23%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 25.63%, och rörelseresultattillväxt, 25.63%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 78.62%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 80.31%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
2.42%
Bruttovinsttillväxt
2.23%
EBIT-tillväxt
25.63%
Tillväxt rörelseresultat
25.63%
Tillväxt nettoresultat
78.62%
Tillväxt EPS
80.31%
Tillväxt EPS efter utspädning
81.38%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-1.00%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-1.57%
Utdelning per aktie tillväxt
10.00%
Tillväxt operativt kassaflöde
10.63%
Tillväxt fritt kassaflöde
11.84%
10-årig intäktstillväxt per aktie
164.11%
5-årig intäktstillväxt per aktie
56.01%
3-årig intäktstillväxt per aktie
26.02%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
98.11%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
51.17%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-12.29%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
237.79%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
134.69%
3-årigt nettoresultat per aktie
113.81%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
83.15%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
40.72%
Tillväxt SGA-kostnader
-2.70%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 7,248,544,971.08, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.78, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 36.14%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -11.98%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
7,248,544,971.08
Inkomstkvalitet
0.78
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
36.14%
Capex till operativt kassaflöde
-11.98%
Capex till intäkter
-1.31%
Capex till avskrivningar
-63.26%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
1.98%
Graham-nummer
30.99
Avkastning på materiella tillgångar
20.57%
Graham Netto Netto
-6.12
Rörelsekapital
573,577,000
Värde på materiella tillgångar
511,582,000
Omsättningstillgångar, netto
-665,812,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
1,066,784,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
31,774,000
Genomsnittligt lager
0.5
Dagar med utestående försäljning
93
Utestående dagar för leverantörsskulder
3
ROIC
18.49%
ROE
0.28%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.61, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.61, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.30, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 13.52, och pris till operativa kassaflöden, 11.94, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.61
Pris i förhållande till bokfört värde
2.61
Pris i förhållande till försäljning
1.30
Pris i förhållande till kassaflöde
11.94
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.54
Företagets värdemultipel
7.11
Pris Verkligt värde
2.61
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
11.94
Pris i förhållande till fria kassaflöden
13.52
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.81
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.62
Företagsvärde över EBITDA
11.49
EV till operativt kassaflöde
14.77
Avkastning på vinst
9.97%
Avkastning på fritt kassaflöde
6.83%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
