När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de -0.376% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är -1.197%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på -1.437%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på -2.146%, är ett bevis på Genetic Technologies Limiteds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Genetic Technologies Limited utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om -2.019%. Vidare understryks Genetic Technologies Limiteds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på -3.000%.
Aktiekurser
Genetic Technologies Limiteds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $0.12, medan dess lägsta punkt bottnade på $0.11. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Genetic Technologies Limiteds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av GTG.AX likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 167.04% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (141.58%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (108.98%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
167.04%
Snabbkvot
141.58%
Kassalikviditet
108.98%
Lönsamhetskvoter
GTG.AX lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på -144.95% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 0.86%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 99.14%, och EBT per EBIT, 121.08%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på -119.71%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
-144.95%
Effektiv skattesats
0.86%
Nettoresultat per EBT
99.14%
EBT per EBIT
121.08%
EBIT per omsättning
-119.71%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.67 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 1133.61% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
142
Dagar med utestående lager
8
Operativ cykel
40.52
Utestående dagar av leverantörsskulder
40
Omsättning av fordringar
11.34
Omsättning av leverantörsskulder
9.08
Omsättning av inventarier
43.85
Omsättning av anläggningstillgångar
29.46
Omsättning av tillgångar
1.49
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, -0.06, och det fria kassaflödet per aktie, -0.06, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.03, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, -0.53, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
-0.06
Fritt kassaflöde per aktie
-0.06
Kassaflöde per aktie
0.03
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
-0.53
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.01
Täckningsgrad för kassaflöde
-17.58
Täckningsgrad på kort sikt
-22.54
Täckningsgrad för investeringar
-163.91
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
-163.91
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 4.52%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.08 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 1.72%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 7.36%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på -357.29 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
4.52%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.08
Långfristiga skulder till kapitalisering
1.72%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
7.36%
Räntetäckning
-357.29
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
-17.58
Företagets multiplikator för eget kapital
1.76
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 0.10, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, -0.12, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 0.11, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 0.07, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
0.10
Nettoresultat per aktie
-0.12
Bokfört värde per aktie
0.11
Materiellt bokfört värde per aktie
0.07
Eget kapital per aktie
0.11
Räntebärande skulder per aktie
0.01
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 5536.33%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 2792.02%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 39.25%, och rörelseresultattillväxt, 39.25%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
5536.33%
Bruttovinsttillväxt
2792.02%
EBIT-tillväxt
39.25%
Tillväxt rörelseresultat
39.25%
Tillväxt nettoresultat
1.07%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
7.91%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
7.91%
Tillväxt operativt kassaflöde
0.06%
Tillväxt fritt kassaflöde
7.63%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-88.96%
5-årig intäktstillväxt per aktie
848.28%
3-årig intäktstillväxt per aktie
7533.09%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
95.22%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
69.21%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
69.16%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
95.82%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
65.53%
3-årigt nettoresultat per aktie
70.17%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-84.01%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-7.90%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
165.16%
Fordringar Tillväxt
125.37%
Lagertillväxt
417.57%
Tillväxt tillgångar
-9.45%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-29.29%
Skuldtillväxt
219.81%
Tillväxt FoU-kostnader
-77.31%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 18,026,836.5, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.83, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.13, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 12.38%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 24.48%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, 0.18%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
18,026,836.5
Inkomstkvalitet
0.83
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.13
Forskning och utveckling till intäkter
12.38%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
24.48%
Capex till operativt kassaflöde
0.18%
Capex till intäkter
-0.17%
Capex till avskrivningar
-2.59%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
2.45%
Graham-nummer
0.54
Avkastning på materiella tillgångar
-104.74%
Graham Netto Netto
0.04
Rörelsekapital
7,185,750
Värde på materiella tillgångar
7,525,211
Omsättningstillgångar, netto
6,804,134
Genomsnittliga fordringar
1,306,570.5
Genomsnittliga leverantörsskulder
995,904
Genomsnittligt lager
362,021.5
Dagar med utestående försäljning
7
Utestående dagar för leverantörsskulder
71
Dagar med innestående lager
27
ROIC
-90.25%
ROE
-1.05%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 3.12, och priset i förhållande till bokfört värde, 3.12, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.36, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -2.54, och pris till operativa kassaflöden, -2.23, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
3.12
Pris i förhållande till bokfört värde
3.12
Pris i förhållande till försäljning
1.36
Pris i förhållande till kassaflöde
-2.23
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.12
Företagets värdemultipel
-1.45
Pris Verkligt värde
3.12
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
-2.23
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-2.54
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.27
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.74
Företagsvärde över EBITDA
-1.80
EV till operativt kassaflöde
-1.85
Avkastning på vinst
-46.36%
Avkastning på fritt kassaflöde
-38.43%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
