När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.311% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.141%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.121%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.081%, är ett bevis på Lubawa S.A.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Lubawa S.A. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.138%. Vidare understryks Lubawa S.A.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.132%.
Aktiekurser
Lubawa S.A.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $3.76, medan dess lägsta punkt bottnade på $3.61. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Lubawa S.A.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av LBW.WA likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 195.25% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (61.60%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (60.71%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
195.25%
Snabbkvot
61.60%
Kassalikviditet
60.71%
Lönsamhetskvoter
LBW.WA lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 14.22% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 15.54%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 84.93%, och EBT per EBIT, 101.04%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 14.07%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
14.22%
Effektiv skattesats
15.54%
Nettoresultat per EBT
84.93%
EBT per EBIT
101.04%
EBIT per omsättning
14.07%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.95 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
62
Dagar med utestående lager
145
Operativ cykel
145.21
Utestående dagar av leverantörsskulder
62
Omvandling av likvida medel
84
Omsättning av leverantörsskulder
5.93
Omsättning av inventarier
2.51
Omsättning av anläggningstillgångar
2.12
Omsättning av tillgångar
0.67
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.81, och det fria kassaflödet per aktie, 0.68, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.65, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.32, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.81
Fritt kassaflöde per aktie
0.68
Kassaflöde per aktie
0.65
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.32
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.84
Täckningsgrad för kassaflöde
7.09
Täckningsgrad på kort sikt
19.79
Täckningsgrad för investeringar
6.34
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
6.34
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 3.06%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.05 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 2.95%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 4.53%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 23.81 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
3.06%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.05
Långfristiga skulder till kapitalisering
2.95%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
4.53%
Räntetäckning
23.81
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
7.09
Företagets multiplikator för eget kapital
1.55
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 2.51, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.30, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 2.41, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 2.00, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
2.51
Nettoresultat per aktie
0.30
Bokfört värde per aktie
2.41
Materiellt bokfört värde per aktie
2.00
Eget kapital per aktie
2.41
Räntebärande skulder per aktie
0.13
Capex per aktie
-0.13
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 13.74%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 25.87%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 83.75%, och rörelseresultattillväxt, 83.75%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 121.30%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 114.29%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
13.74%
Bruttovinsttillväxt
25.87%
EBIT-tillväxt
83.75%
Tillväxt rörelseresultat
83.75%
Tillväxt nettoresultat
121.30%
Tillväxt EPS
114.29%
Tillväxt EPS efter utspädning
114.29%
Tillväxt operativt kassaflöde
668.54%
Tillväxt fritt kassaflöde
2094.59%
10-årig intäktstillväxt per aktie
30.26%
5-årig intäktstillväxt per aktie
57.63%
3-årig intäktstillväxt per aktie
58.87%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
867.71%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
490.81%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
382.94%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
1093.36%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
632.17%
3-årigt nettoresultat per aktie
45.67%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
28.24%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
67.39%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
33.90%
Fordringar Tillväxt
-100.00%
Lagertillväxt
12.64%
Tillväxt tillgångar
32.02%
Tillväxt bokfört värde per aktie
14.64%
Skuldtillväxt
-51.61%
Tillväxt FoU-kostnader
-100.00%
Tillväxt SGA-kostnader
2.02%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 306,898,900, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 2.27, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 11.09%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -15.78%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
306,898,900
Inkomstkvalitet
2.27
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.11
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
11.09%
Capex till operativt kassaflöde
-15.78%
Capex till intäkter
-5.09%
Capex till avskrivningar
-142.91%
Graham-nummer
4.06
Avkastning på materiella tillgångar
9.16%
Graham Netto Netto
-0.32
Rörelsekapital
151,338,000
Värde på materiella tillgångar
300,774,000
Omsättningstillgångar, netto
112,868,000
Genomsnittliga fordringar
39,550,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
35,971,500
Genomsnittligt lager
97,761,500
Utestående dagar för leverantörsskulder
62
Dagar med innestående lager
145
ROIC
11.84%
ROE
0.13%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.59, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.59, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.53, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 5.63, och pris till operativa kassaflöden, 4.74, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.59
Pris i förhållande till bokfört värde
1.59
Pris i förhållande till försäljning
1.53
Pris i förhållande till kassaflöde
4.74
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.04
Företagets värdemultipel
9.46
Pris Verkligt värde
1.59
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
4.74
Pris i förhållande till fria kassaflöden
5.63
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.07
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.81
Företagsvärde över EBITDA
4.35
EV till operativt kassaflöde
2.52
Avkastning på vinst
11.81%
Avkastning på fritt kassaflöde
26.56%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
