När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.269% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är -0.039%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på -0.124%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på -0.213%, är ett bevis på LiveOne, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att LiveOne, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 6.287%. Vidare understryks LiveOne, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på -0.242%.
Aktiekurser
LiveOne, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $1.93, medan dess lägsta punkt bottnade på $1.84. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är LiveOne, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av LVO likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 54.86% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (47.21%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (13.53%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
54.86%
Snabbkvot
47.21%
Kassalikviditet
13.53%
Lönsamhetskvoter
LVO lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på -12.32% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på -0.67%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 100.67%, och EBT per EBIT, 317.84%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på -3.88%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
-12.32%
Effektiv skattesats
-0.67%
Nettoresultat per EBT
100.67%
EBT per EBIT
317.84%
EBIT per omsättning
-3.88%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.55 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
47
Dagar med utestående lager
9
Operativ cykel
61.06
Utestående dagar av leverantörsskulder
105
Omvandling av likvida medel
-44
Omsättning av fordringar
7.04
Omsättning av leverantörsskulder
3.48
Omsättning av inventarier
39.51
Omsättning av anläggningstillgångar
31.12
Omsättning av tillgångar
1.72
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, -0.02, och det fria kassaflödet per aktie, -0.05, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.07, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, -0.01, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
-0.02
Fritt kassaflöde per aktie
-0.05
Kassaflöde per aktie
0.07
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
-0.01
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
3.14
Täckningsgrad för kassaflöde
-0.17
Täckningsgrad på kort sikt
-0.19
Täckningsgrad för investeringar
-0.47
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
-0.47
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 13.12%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på -99.25 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 110.19%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 101.02%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på -3.38 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
13.12%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
-99.25
Långfristiga skulder till kapitalisering
110.19%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
101.02%
Räntetäckning
-3.38
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
-0.17
Företagets multiplikator för eget kapital
-756.67
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 1.18, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, -0.12, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 0.04, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -0.36, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
1.18
Nettoresultat per aktie
-0.12
Bokfört värde per aktie
0.04
Materiellt bokfört värde per aktie
-0.36
Eget kapital per aktie
0.04
Räntebärande skulder per aktie
0.24
Capex per aktie
-0.03
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -14.88%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 36.57%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 102.14%, och rörelseresultattillväxt, 102.14%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 77.18%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 78.57%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-14.88%
Bruttovinsttillväxt
36.57%
EBIT-tillväxt
102.14%
Tillväxt rörelseresultat
102.14%
Tillväxt nettoresultat
77.18%
Tillväxt EPS
78.57%
Tillväxt EPS efter utspädning
78.57%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
7.19%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
7.19%
Tillväxt operativt kassaflöde
57.88%
Tillväxt fritt kassaflöde
51.41%
5-årig intäktstillväxt per aktie
546.64%
3-årig intäktstillväxt per aktie
70.84%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
74.71%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
80.62%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
47.94%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
69.80%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
79.95%
3-årigt nettoresultat per aktie
82.94%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
119.87%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-95.36%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
135.47%
Fordringar Tillväxt
-0.21%
Lagertillväxt
-0.12%
Tillväxt tillgångar
-14.23%
Tillväxt bokfört värde per aktie
132.60%
Skuldtillväxt
-55.57%
Tillväxt FoU-kostnader
-36.53%
Tillväxt SGA-kostnader
-49.41%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 100,281,887.12, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.38, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.16, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 5.16%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 52.23%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, 63.75%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
100,281,887.12
Inkomstkvalitet
0.38
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.16
Forskning och utveckling till intäkter
5.16%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
52.23%
Capex till operativt kassaflöde
63.75%
Capex till intäkter
-2.46%
Capex till avskrivningar
-30.74%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
3.06%
Graham-nummer
0.35
Avkastning på materiella tillgångar
-31.83%
Graham Netto Netto
-0.50
Rörelsekapital
-16,707,000
Värde på materiella tillgångar
-30,600,000
Omsättningstillgångar, netto
-34,302,000
Investerat kapital
3
Genomsnittliga fordringar
13,672,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
34,096,000
Genomsnittligt lager
2,597,500
Dagar med utestående försäljning
50
Utestående dagar för leverantörsskulder
124
Dagar med innestående lager
14
ROIC
5.15%
ROE
-2.63%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, -1894.02, och priset i förhållande till bokfört värde, -1894.02, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.63, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, -39.59, och pris till operativa kassaflöden, -110.74, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
-1894.02
Pris i förhållande till bokfört värde
-1894.02
Pris i förhållande till försäljning
1.63
Pris i förhållande till kassaflöde
-110.74
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.26
Företagets värdemultipel
-51.60
Pris Verkligt värde
-1894.02
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
-110.74
Pris i förhållande till fria kassaflöden
-39.59
Pris i förhållande till materiella tillgångar
25.34
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.01
Företagsvärde över EBITDA
19.46
EV till operativt kassaflöde
-26.09
Avkastning på vinst
-10.37%
Avkastning på fritt kassaflöde
-6.51%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
