När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.732% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.090%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.075%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.224%, är ett bevis på Medifast, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Medifast, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.343%. Vidare understryks Medifast, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.358%.
Aktiekurser
Medifast, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $27.41, medan dess lägsta punkt bottnade på $25.92. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Medifast, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av MED likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 284.48% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (202.66%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (126.28%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
284.48%
Snabbkvot
202.66%
Kassalikviditet
126.28%
Lönsamhetskvoter
MED lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 9.70% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 22.16%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 77.84%, och EBT per EBIT, 107.70%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 9.00%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
9.70%
Effektiv skattesats
22.16%
Nettoresultat per EBT
77.84%
EBT per EBIT
107.70%
EBIT per omsättning
9.00%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.84 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 2 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 89781100000.00% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
203
Dagar med utestående lager
70
Operativ cykel
70.06
Utestående dagar av leverantörsskulder
108
Omvandling av likvida medel
-38
Omsättning av fordringar
897811000.00
Omsättning av leverantörsskulder
3.38
Omsättning av inventarier
5.21
Omsättning av anläggningstillgångar
13.70
Omsättning av tillgångar
2.97
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 8.33, och det fria kassaflödet per aktie, 7.76, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 14.34, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.81 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.10, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
8.33
Fritt kassaflöde per aktie
7.76
Kassaflöde per aktie
14.34
Utbetalningskvot
0.81
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.10
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.93
Täckningsgrad för kassaflöde
4.42
Täckningsgrad på kort sikt
15.25
Täckningsgrad för investeringar
14.64
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.50
Utdelningsgrad
0.10
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 6.79%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.10 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 6.48%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 8.88%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 29.74 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
6.79%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.10
Långfristiga skulder till kapitalisering
6.48%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
8.88%
Räntetäckning
29.74
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
4.42
Företagets multiplikator för eget kapital
1.44
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 98.50, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 9.13, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 18.51, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 18.51, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
98.50
Nettoresultat per aktie
9.13
Bokfört värde per aktie
18.51
Materiellt bokfört värde per aktie
18.51
Eget kapital per aktie
18.51
Räntebärande skulder per aktie
2.02
Capex per aktie
-0.60
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -32.94%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -31.97%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, -31.60%, och rörelseresultattillväxt, -31.60%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -30.75%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -28.78%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-32.94%
Bruttovinsttillväxt
-31.97%
EBIT-tillväxt
-31.60%
Tillväxt rörelseresultat
-31.60%
Tillväxt nettoresultat
-30.75%
Tillväxt EPS
-28.78%
Tillväxt EPS efter utspädning
-28.52%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-2.78%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-3.15%
Utdelning per aktie tillväxt
4.86%
Tillväxt operativt kassaflöde
-24.11%
Tillväxt fritt kassaflöde
-20.64%
10-årig intäktstillväxt per aktie
280.16%
5-årig intäktstillväxt per aktie
134.88%
3-årig intäktstillväxt per aktie
24.02%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
341.14%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
166.51%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
9.98%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
424.90%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
95.60%
3-årigt nettoresultat per aktie
4.53%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
159.09%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
102.70%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
38.57%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
246.06%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
48.46%
Fordringar Tillväxt
872699900.00%
Lagertillväxt
-54.07%
Tillväxt tillgångar
-1.99%
Tillväxt bokfört värde per aktie
33.66%
Skuldtillväxt
-15.50%
Tillväxt FoU-kostnader
2.22%
Tillväxt SGA-kostnader
-32.04%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 659,194,480, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.49, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.60, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 0.43%, belyser investeringar i innovation.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
659,194,480
Inkomstkvalitet
1.49
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.60
Forskning och utveckling till intäkter
0.43%
Capex till operativt kassaflöde
-4.39%
Capex till intäkter
-0.60%
Capex till avskrivningar
-49.46%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.76%
Graham-nummer
61.68
Avkastning på materiella tillgångar
32.08%
Graham Netto Netto
6.93
Rörelsekapital
131,729,000
Värde på materiella tillgångar
201,481,000
Omsättningstillgångar, netto
115,602,000
Genomsnittliga fordringar
4,363,500.5
Genomsnittliga leverantörsskulder
48,930,000
Genomsnittligt lager
86,723,500
Dagar med utestående försäljning
3
Utestående dagar för leverantörsskulder
48
Dagar med innestående lager
67
ROIC
43.66%
ROE
0.49%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.33, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.33, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.31, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 3.32, och pris till operativa kassaflöden, 3.09, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.33
Pris i förhållande till bokfört värde
1.33
Pris i förhållande till försäljning
0.31
Pris i förhållande till kassaflöde
3.09
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.10
Företagets värdemultipel
3.76
Pris Verkligt värde
1.33
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
3.09
Pris i förhållande till fria kassaflöden
3.32
Pris i förhållande till materiella tillgångar
3.63
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.61
Företagsvärde över EBITDA
4.73
EV till operativt kassaflöde
4.46
Avkastning på vinst
13.59%
Avkastning på fritt kassaflöde
19.30%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
