När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.280% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.181%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.159%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.174%, är ett bevis på Medpace Holdings, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Medpace Holdings, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.597%. Vidare understryks Medpace Holdings, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.423%.
Aktiekurser
Medpace Holdings, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $403.62, medan dess lägsta punkt bottnade på $386.42. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Medpace Holdings, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av MEDP likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 77.87% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (71.73%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (42.55%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
77.87%
Snabbkvot
71.73%
Kassalikviditet
42.55%
Lönsamhetskvoter
MEDP lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 18.47% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 13.78%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 86.22%, och EBT per EBIT, 102.18%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 18.07%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
18.47%
Effektiv skattesats
13.78%
Nettoresultat per EBT
86.22%
EBT per EBIT
102.18%
EBIT per omsättning
18.07%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 0.78 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
72
Operativ cykel
51.91
Utestående dagar av leverantörsskulder
6
Omvandling av likvida medel
46
Omsättning av fordringar
7.03
Omsättning av leverantörsskulder
57.92
Omsättning av anläggningstillgångar
7.63
Omsättning av tillgångar
1.09
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 16.40, och det fria kassaflödet per aktie, 15.35, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 13.20, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.26, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
16.40
Fritt kassaflöde per aktie
15.35
Kassaflöde per aktie
13.20
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.26
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.94
Täckningsgrad för kassaflöde
1.24
Täckningsgrad på kort sikt
1.86
Täckningsgrad för investeringar
15.51
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
15.51
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 22.75%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.61 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 16.86%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 37.82%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 47.71 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
22.75%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.61
Långfristiga skulder till kapitalisering
16.86%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
37.82%
Räntetäckning
47.71
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.24
Företagets multiplikator för eget kapital
2.67
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 61.38, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 9.21, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 18.19, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, -4.53, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
61.38
Nettoresultat per aktie
9.21
Bokfört värde per aktie
18.19
Materiellt bokfört värde per aktie
-4.53
Eget kapital per aktie
18.19
Räntebärande skulder per aktie
14.15
Capex per aktie
-1.19
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 29.17%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 21.29%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 20.86%, och rörelseresultattillväxt, 20.86%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 15.26%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 21.53%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
29.17%
Bruttovinsttillväxt
21.29%
EBIT-tillväxt
20.86%
Tillväxt rörelseresultat
20.86%
Tillväxt nettoresultat
15.26%
Tillväxt EPS
21.53%
Tillväxt EPS efter utspädning
21.98%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-5.14%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-5.43%
Tillväxt operativt kassaflöde
11.68%
Tillväxt fritt kassaflöde
12.97%
10-årig intäktstillväxt per aktie
762.56%
5-årig intäktstillväxt per aktie
209.69%
3-årig intäktstillväxt per aktie
136.24%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
451.16%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
220.24%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
94.33%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
1320.84%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
347.12%
3-årigt nettoresultat per aktie
125.63%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
9.67%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-19.54%
Fordringar Tillväxt
17.76%
Tillväxt tillgångar
22.50%
Tillväxt bokfört värde per aktie
52.51%
Skuldtillväxt
-24.75%
Tillväxt SGA-kostnader
22.79%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 9,313,887,660, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.53, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 42.14%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -8.46%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
9,313,887,660
Inkomstkvalitet
1.53
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.08
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
42.14%
Capex till operativt kassaflöde
-8.46%
Capex till intäkter
-1.94%
Capex till avskrivningar
-139.20%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
1.09%
Graham-nummer
61.39
Avkastning på materiella tillgångar
29.50%
Graham Netto Netto
-20.46
Rörelsekapital
-331,303,000
Värde på materiella tillgångar
-139,255,000
Omsättningstillgångar, netto
-504,050,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
275,902,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
32,469,000
Genomsnittligt lager
0.5
Dagar med utestående försäljning
58
Utestående dagar för leverantörsskulder
9
ROIC
28.55%
ROE
0.51%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 18.33, och priset i förhållande till bokfört värde, 18.33, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 6.30, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 26.13, och pris till operativa kassaflöden, 24.33, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
18.33
Pris i förhållande till bokfört värde
18.33
Pris i förhållande till försäljning
6.30
Pris i förhållande till kassaflöde
24.33
Företagets värdemultipel
33.14
Pris Verkligt värde
18.33
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
24.33
Pris i förhållande till fria kassaflöden
26.13
Pris i förhållande till materiella tillgångar
16.85
Företagsvärde i förhållande till omsättning
4.94
Företagsvärde över EBITDA
25.51
EV till operativt kassaflöde
21.49
Avkastning på vinst
3.00%
Avkastning på fritt kassaflöde
4.21%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
