När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.214% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.126%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.195%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.248%, är ett bevis på NexTier Oilfield Solutions Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att NexTier Oilfield Solutions Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.554%. Vidare understryks NexTier Oilfield Solutions Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.227%.
Aktiekurser
NexTier Oilfield Solutions Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $11.97, medan dess lägsta punkt bottnade på $11.65. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är NexTier Oilfield Solutions Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av NEX likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 136.98% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (117.77%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (48.45%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
136.98%
Snabbkvot
117.77%
Kassalikviditet
48.45%
Lönsamhetskvoter
NEX lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 15.91% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på -22.68%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 122.68%, och EBT per EBIT, 126.75%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 12.55%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
15.91%
Effektiv skattesats
-22.68%
Nettoresultat per EBT
122.68%
EBT per EBIT
126.75%
EBIT per omsättning
12.55%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 1.37 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
118
Dagar med utestående lager
12
Operativ cykel
71.24
Utestående dagar av leverantörsskulder
59
Omvandling av likvida medel
13
Omsättning av fordringar
6.20
Omsättning av leverantörsskulder
6.23
Omsättning av inventarier
29.48
Omsättning av anläggningstillgångar
2.99
Omsättning av tillgångar
1.27
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 2.37, och det fria kassaflödet per aktie, 1.15, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1.35, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.20, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
2.37
Fritt kassaflöde per aktie
1.15
Kassaflöde per aktie
1.35
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.20
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.48
Täckningsgrad för kassaflöde
1.19
Täckningsgrad på kort sikt
7.08
Täckningsgrad för investeringar
1.94
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.94
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 21.09%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.40 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 25.16%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 28.78%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 17.25 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
21.09%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.40
Långfristiga skulder till kapitalisering
25.16%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
28.78%
Räntetäckning
17.25
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.19
Företagets multiplikator för eget kapital
1.92
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 13.33, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.29, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 3.25, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 2.25, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
13.33
Nettoresultat per aktie
1.29
Bokfört värde per aktie
3.25
Materiellt bokfört värde per aktie
2.25
Eget kapital per aktie
3.25
Räntebärande skulder per aktie
1.81
Capex per aktie
-0.93
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 127.96%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 3375.17%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 257.20%, och rörelseresultattillväxt, 257.20%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 363.74%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 343.40%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
127.96%
Bruttovinsttillväxt
3375.17%
EBIT-tillväxt
257.20%
Tillväxt rörelseresultat
257.20%
Tillväxt nettoresultat
363.74%
Tillväxt EPS
343.40%
Tillväxt EPS efter utspädning
337.74%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
8.45%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
11.12%
Tillväxt operativt kassaflöde
994.70%
Tillväxt fritt kassaflöde
195.82%
10-årig intäktstillväxt per aktie
247.38%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-8.07%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-9.98%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
927.95%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
149.11%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-24.83%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
392.80%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
480.75%
3-årigt nettoresultat per aktie
249.93%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
128.27%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-32.74%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-54.99%
Fordringar Tillväxt
31.64%
Lagertillväxt
74.29%
Tillväxt tillgångar
18.50%
Tillväxt bokfört värde per aktie
33.15%
Skuldtillväxt
-6.57%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 2,442,729,400, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.44, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 14.09%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -49.54%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
2,442,729,400
Inkomstkvalitet
1.44
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
14.09%
Capex till operativt kassaflöde
-49.54%
Capex till intäkter
-6.94%
Capex till avskrivningar
-98.19%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
1.02%
Graham-nummer
9.72
Avkastning på materiella tillgångar
21.23%
Graham Netto Netto
-1.59
Rörelsekapital
172,677,000
Värde på materiella tillgångar
546,553,000
Omsättningstillgångar, netto
-211,234,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
349,468,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
196,949,500
Genomsnittligt lager
52,244,500
Dagar med utestående försäljning
45
Utestående dagar för leverantörsskulder
27
Dagar med innestående lager
9
ROIC
13.56%
ROE
0.40%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 2.15, och priset i förhållande till bokfört värde, 2.15, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.88, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 9.22, och pris till operativa kassaflöden, 4.47, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
2.15
Pris i förhållande till bokfört värde
2.15
Pris i förhållande till försäljning
0.88
Pris i förhållande till kassaflöde
4.47
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.02
Företagets värdemultipel
4.84
Pris Verkligt värde
2.15
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
4.47
Pris i förhållande till fria kassaflöden
9.22
Pris i förhållande till materiella tillgångar
2.85
Företagsvärde i förhållande till omsättning
0.75
Företagsvärde över EBITDA
6.19
EV till operativt kassaflöde
5.38
Avkastning på vinst
14.01%
Avkastning på fritt kassaflöde
10.20%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
