Enkelt uttryckt så har Profire Energy, Inc. 47.099 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.522% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.204%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.185%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.162%, är ett bevis på Profire Energy, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Profire Energy, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.201%. Vidare understryks Profire Energy, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.207%.
Aktiekurser
Profire Energy, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $1.83, medan dess lägsta punkt bottnade på $1.78. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Profire Energy, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av PFIE likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 488.95% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (305.45%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (118.38%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
488.95%
Snabbkvot
305.45%
Kassalikviditet
118.38%
Lönsamhetskvoter
PFIE lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 21.38% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 13.42%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 86.58%, och EBT per EBIT, 105.00%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 20.37%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
21.38%
Effektiv skattesats
13.42%
Nettoresultat per EBT
86.58%
EBT per EBIT
105.00%
EBIT per omsättning
20.37%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 4.89 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 3 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 409.47% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
305
Dagar med utestående lager
184
Operativ cykel
273.58
Utestående dagar av leverantörsskulder
35
Omvandling av likvida medel
238
Omsättning av fordringar
4.09
Omsättning av leverantörsskulder
10.31
Omsättning av inventarier
1.98
Omsättning av anläggningstillgångar
5.19
Omsättning av tillgångar
0.88
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.15, och det fria kassaflödet per aktie, 0.12, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.29, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.12, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.15
Fritt kassaflöde per aktie
0.12
Kassaflöde per aktie
0.29
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.12
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.83
Täckningsgrad för kassaflöde
16.14
Täckningsgrad på kort sikt
54.26
Täckningsgrad för investeringar
5.75
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
5.75
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 0.66%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.01 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.54%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 0.76%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 1254.67 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
0.66%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.01
Långfristiga skulder till kapitalisering
0.54%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
0.76%
Räntetäckning
1254.67
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
16.14
Företagets multiplikator för eget kapital
1.17
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 1.23, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.23, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 1.20, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 1.12, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
1.23
Nettoresultat per aktie
0.23
Bokfört värde per aktie
1.20
Materiellt bokfört värde per aktie
1.12
Eget kapital per aktie
1.20
Räntebärande skulder per aktie
0.01
Capex per aktie
-0.03
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 26.71%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 38.36%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 128.20%, och rörelseresultattillväxt, 128.20%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 172.98%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 174.79%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
26.71%
Bruttovinsttillväxt
38.36%
EBIT-tillväxt
128.20%
Tillväxt rörelseresultat
128.20%
Tillväxt nettoresultat
172.98%
Tillväxt EPS
174.79%
Tillväxt EPS efter utspädning
169.94%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.41%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
1.40%
Tillväxt operativt kassaflöde
1268.80%
Tillväxt fritt kassaflöde
6970.87%
10-årig intäktstillväxt per aktie
60.56%
5-årig intäktstillväxt per aktie
30.61%
3-årig intäktstillväxt per aktie
173.68%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
240.17%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
30.22%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
2595.54%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
87.62%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
81.40%
3-årigt nettoresultat per aktie
599.76%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
159.51%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
28.55%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
26.39%
Fordringar Tillväxt
18.88%
Lagertillväxt
36.58%
Tillväxt tillgångar
23.00%
Tillväxt bokfört värde per aktie
21.51%
Skuldtillväxt
260.17%
Tillväxt FoU-kostnader
-35.96%
Tillväxt SGA-kostnader
22.76%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 75,384,513.18, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.66, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.30, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 1.58%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 5.55%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -17.39%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
75,384,513.18
Inkomstkvalitet
0.66
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.30
Forskning och utveckling till intäkter
1.58%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
5.55%
Capex till operativt kassaflöde
-17.39%
Capex till intäkter
-2.11%
Capex till avskrivningar
-110.76%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
1.79%
Graham-nummer
2.48
Avkastning på materiella tillgångar
17.20%
Graham Netto Netto
0.46
Rörelsekapital
35,377,246
Värde på materiella tillgångar
53,154,743
Omsättningstillgångar, netto
34,980,160
Genomsnittliga fordringar
13,086,750
Genomsnittliga leverantörsskulder
2,827,531
Genomsnittligt lager
12,176,818
Dagar med utestående försäljning
89
Utestående dagar för leverantörsskulder
35
Dagar med innestående lager
182
ROIC
17.92%
ROE
0.19%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.58, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.58, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 1.55, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 15.46, och pris till operativa kassaflöden, 12.69, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.58
Pris i förhållande till bokfört värde
1.58
Pris i förhållande till försäljning
1.55
Pris i förhållande till kassaflöde
12.69
Företagets värdemultipel
7.62
Pris Verkligt värde
1.58
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
12.69
Pris i förhållande till fria kassaflöden
15.46
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.51
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.30
Företagsvärde över EBITDA
5.82
EV till operativt kassaflöde
10.67
Avkastning på vinst
12.57%
Avkastning på fritt kassaflöde
6.81%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
