När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 1.000% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.747%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.563%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.113%, är ett bevis på NMI Holdings, Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att NMI Holdings, Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.181%. Vidare understryks NMI Holdings, Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.155%.
Aktiekurser
NMI Holdings, Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $32.66, medan dess lägsta punkt bottnade på $30.35. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är NMI Holdings, Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av NMIH likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 473.54% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (428.69%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (140.71%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
473.54%
Snabbkvot
428.69%
Kassalikviditet
140.71%
Lönsamhetskvoter
NMIH lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 72.03% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 21.90%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 78.10%, och EBT per EBIT, 96.40%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 74.72%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
72.03%
Effektiv skattesats
21.90%
Nettoresultat per EBT
78.10%
EBT per EBIT
96.40%
EBIT per omsättning
74.72%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 4.74 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 4 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 1 kassakonverteringscykel och 579.68% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
429
Omsättning av fordringar
5.80
Omsättning av anläggningstillgångar
19.75
Omsättning av tillgångar
0.20
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 4.51, och det fria kassaflödet per aktie, 4.39, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 3.99, visar likviditetspositionen.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.61, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
4.51
Fritt kassaflöde per aktie
4.39
Kassaflöde per aktie
3.99
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.61
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.97
Täckningsgrad för kassaflöde
0.92
Täckningsgrad för investeringar
36.29
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
36.29
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 13.36%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.20 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 16.75%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 16.75%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 13.88 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
13.36%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.20
Långfristiga skulder till kapitalisering
16.75%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
16.75%
Räntetäckning
13.88
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.92
Företagets multiplikator för eget kapital
1.51
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 7.03, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 3.91, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 23.37, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 23.33, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
7.03
Nettoresultat per aktie
3.91
Bokfört värde per aktie
23.37
Materiellt bokfört värde per aktie
23.33
Eget kapital per aktie
23.37
Räntebärande skulder per aktie
5.22
Capex per aktie
-0.11
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 10.40%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 10.40%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 11.68%, och rörelseresultattillväxt, 11.68%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 9.97%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 13.33%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
10.40%
Bruttovinsttillväxt
10.40%
EBIT-tillväxt
11.68%
Tillväxt rörelseresultat
11.68%
Tillväxt nettoresultat
9.97%
Tillväxt EPS
13.33%
Tillväxt EPS efter utspädning
13.27%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-2.96%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-2.49%
Tillväxt operativt kassaflöde
9.35%
Tillväxt fritt kassaflöde
10.07%
10-årig intäktstillväxt per aktie
6977.36%
5-årig intäktstillväxt per aktie
66.95%
3-årig intäktstillväxt per aktie
25.68%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
741.39%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
85.37%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
28.45%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
496.69%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
135.48%
3-årigt nettoresultat per aktie
77.76%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
182.58%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
116.62%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
33.14%
Fordringar Tillväxt
13.92%
Lagertillväxt
45.11%
Tillväxt tillgångar
17.70%
Tillväxt bokfört värde per aktie
22.99%
Skuldtillväxt
3.27%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 2,758,145,760, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.06, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.12%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -2.73%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
2,758,145,760
Inkomstkvalitet
1.06
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.12%
Capex till operativt kassaflöde
-2.73%
Capex till intäkter
-1.62%
Capex till avskrivningar
-81.21%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
2.92%
Graham-nummer
45.34
Avkastning på materiella tillgångar
10.89%
Graham Netto Netto
-10.80
Rörelsekapital
521,485,000
Värde på materiella tillgångar
1,922,370,000
Omsättningstillgångar, netto
-417,412,000
Genomsnittliga fordringar
97,618,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
80,382,500
Genomsnittligt lager
-616,919,500
Dagar med utestående försäljning
66
ROIC
14.94%
ROE
0.17%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.37, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.37, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 4.51, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 7.61, och pris till operativa kassaflöden, 7.44, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.37
Pris i förhållande till bokfört värde
1.37
Pris i förhållande till försäljning
4.51
Pris i förhållande till kassaflöde
7.44
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.53
Företagets värdemultipel
11.82
Pris Verkligt värde
1.37
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
7.44
Pris i förhållande till fria kassaflöden
7.61
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.27
Företagsvärde i förhållande till omsättning
4.76
Företagsvärde över EBITDA
238.99
EV till operativt kassaflöde
8.05
Avkastning på vinst
13.17%
Avkastning på fritt kassaflöde
13.63%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
