När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.907% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.653%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.552%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.027%, är ett bevis på Ready Capital Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Ready Capital Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.142%. Vidare understryks Ready Capital Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.032%.
Aktiekurser
Ready Capital Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $8.8, medan dess lägsta punkt bottnade på $8.51. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Ready Capital Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av RC likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten -23.64% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (-5253.48%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (-2930.05%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
-23.64%
Snabbkvot
-5253.48%
Kassalikviditet
-2930.05%
Lönsamhetskvoter
RC lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 60.62% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 2.89%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 91.03%, och EBT per EBIT, 92.82%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 65.31%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
60.62%
Effektiv skattesats
2.89%
Nettoresultat per EBT
91.03%
EBT per EBIT
92.82%
EBIT per omsättning
65.31%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på -0.24 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De -53 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en -29 kassakonverteringscykel och 468.52% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
-5253
Dagar med utestående lager
-827
Operativ cykel
-749.53
Utestående dagar av leverantörsskulder
265
Omvandling av likvida medel
-1015
Omsättning av fordringar
4.69
Omsättning av leverantörsskulder
1.38
Omsättning av inventarier
-0.44
Omsättning av anläggningstillgångar
242.26
Omsättning av tillgångar
0.05
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.31, och det fria kassaflödet per aktie, 0.31, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.99, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.63 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.09, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.31
Fritt kassaflöde per aktie
0.31
Kassaflöde per aktie
0.99
Utbetalningskvot
0.63
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.09
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Täckningsgrad för kassaflöde
0.01
Täckningsgrad på kort sikt
0.36
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.25
Utdelningsgrad
0.14
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 75.35%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 3.68 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 78.35%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 78.63%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 0.56 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
75.35%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
3.68
Långfristiga skulder till kapitalisering
78.35%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
78.63%
Räntetäckning
0.56
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.01
Företagets multiplikator för eget kapital
4.88
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 7.73, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 2.31, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 17.35, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 16.99, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
7.73
Nettoresultat per aktie
2.31
Bokfört värde per aktie
17.35
Materiellt bokfört värde per aktie
16.99
Eget kapital per aktie
17.35
Räntebärande skulder per aktie
68.72
Capex per aktie
6.33
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 146.63%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 163.59%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 39.68%, och rörelseresultattillväxt, 39.68%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 74.74%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 36.36%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
146.63%
Bruttovinsttillväxt
163.59%
EBIT-tillväxt
39.68%
Tillväxt rörelseresultat
39.68%
Tillväxt nettoresultat
74.74%
Tillväxt EPS
36.36%
Tillväxt EPS efter utspädning
48.34%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
37.39%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
26.77%
Utdelning per aktie tillväxt
-16.65%
Tillväxt operativt kassaflöde
-84.95%
Tillväxt fritt kassaflöde
173.74%
10-årig intäktstillväxt per aktie
245.91%
5-årig intäktstillväxt per aktie
56.72%
3-årig intäktstillväxt per aktie
53.77%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-67.07%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-91.58%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-71.28%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
151.96%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
25.17%
3-årigt nettoresultat per aktie
176.85%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-20.74%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
2.20%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
14.37%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
2.34%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-8.42%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
38.37%
Fordringar Tillväxt
1492.12%
Lagertillväxt
-93.81%
Tillväxt tillgångar
7.06%
Tillväxt bokfört värde per aktie
3.07%
Skuldtillväxt
0.38%
Tillväxt FoU-kostnader
-17.47%
Tillväxt SGA-kostnader
-28.73%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 10,560,614,338.5, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.15, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Försäljningen, allmän och administrativ till intäktsförhållande, 0.08, mäter operativ effektivitet, medan forskning och utveckling till intäkter, 0.65%, belyser investeringar i innovation.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 1.28%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, 1718.46%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
10,560,614,338.5
Inkomstkvalitet
0.15
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
0.08
Forskning och utveckling till intäkter
0.65%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
1.28%
Capex till operativt kassaflöde
1718.46%
Capex till intäkter
81.85%
Capex till avskrivningar
4593.35%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
0.67%
Graham-nummer
30.04
Avkastning på materiella tillgångar
2.76%
Graham Netto Netto
-64.79
Rörelsekapital
-206,595,000
Värde på materiella tillgångar
2,495,062,000
Omsättningstillgångar, netto
-9,648,507,000
Investerat kapital
4
Genomsnittliga fordringar
69,766,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
109,071,000
Genomsnittligt lager
62,172,000
Dagar med utestående försäljning
42
Utestående dagar för leverantörsskulder
224
Dagar med innestående lager
39
ROIC
7.17%
ROE
0.13%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.58, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.58, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 2.38, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 27.05, och pris till operativa kassaflöden, 27.57, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.58
Pris i förhållande till bokfört värde
0.58
Pris i förhållande till försäljning
2.38
Pris i förhållande till kassaflöde
27.57
Företagets värdemultipel
-20.59
Pris Verkligt värde
0.58
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
27.57
Pris i förhållande till fria kassaflöden
27.05
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.59
Företagsvärde i förhållande till omsättning
9.30
Företagsvärde över EBITDA
30.07
EV till operativt kassaflöde
195.34
Avkastning på vinst
22.55%
Avkastning på fritt kassaflöde
65.32%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
